IBEX35
16.714 Puntos, -2,02% esta semana. De gran volatilidad ya comentada en actual escenario geopolítico mientras se mantienen los titulares de la prensa salmón y otros explícitos de desplome de los mercados, el mediático sigue haciendo su trabajo, nosotros a lo nuestro, que es seguir las referencias técnicas. De momento todo en orden sobre el selectivo español IBEX35 en zona de confort técnico mientras se desenvuelve por encima de los 16.000 Puntos, recordemos, referencia clave sobre la señal de COMPRA GENERACIONAL en desarrollo técnico de la estructura actual y referencia técnica solo condicionada sobre vista gráfica semanal al canal alcista como soporte reflejado en actual estructura desde el descarte del Doble Techo sobre esa referencia de los 16.000 Puntos.
Gráfico Semanal de momento que se mantiene firme en referencias de soporte clave, esta semana, en el escenario planteado del Alcista Lateral Alcista sobre el que seguimos gestionando las posiciones de cartera volviendo a visitar el IBEX35 la zona soporte ya probada la semana anterior, de momento cierto control técnico sobre la referencia rango ya reflejada en anteriores de los 16.700 y 16.300 Puntos, sin fuerza de momento para dirigirse a cerrar el GAP abierto en el inicio del actual escenario Geopolítico, aunque todo es en intereses económicos, GAP en la zona de los 18.100 Puntos, que supondría volver a probar nuevos máximos históricos, de momento en los 18.573 Puntos, aunque con cierres de semana a partir de los 18.360 Puntos ya serían nuevos reales.
Fase consolidación de momento por tanto que mientras no referencia soportes clave de relanzamiento alcista nos ocupa en alta volatilidad en este sentido la atención en lo que se refiere a soportes, clave en esta vista que el IBEX35 se mantenga por lo tanto sobre el soporte lateral ya referenciado y en el pero de los escenarios respetar el Canal Alcista Soporte trazado.
En siete jornadas bursátiles cierre Mensual y Trimestral, actualización sobre Gráfico Mensual y Trimestral, el mes en curso todo lo interesante que íbamos comentando en altos niveles de volatilidad, sobre todo en jornadas como la del viernes de esta semana ya concluida, viernes de Cuádruple Hora Bruja en los mercados, si ya en anteriores semanas la volatilidad era alta, la de esta semana no deja indiferentes.
Personalmente sigo en especial atención el que comento de un tiempo a esta parte como clave de desarrollo técnico de la estructura actual sobre el IBEX35 y otros activos en carteras, el Gráfico Trimestral, porque en acompañamiento de las habituales vistas sobre Gráfico Semanal y Mensual, sigo pensando que este en Trimestral va a ser clave en el corto y medio plazo y sigo sin entender todavía como analistas referencia siguen sin reflejarlo en sus análisis, pero esto es libre, cada cual sigue las referencias conforme a su operativa o estrategia.
FLUIDRA
Despierta mucho interés este activo; y pienso que seguirá despertándolo en el tono positivo no solo en el medio plazo, todavía en el corto plazo.
18,78€, -6,66% esta semana. Por sí sola la referencia del Diablo de ese 666 ya hace referencia a apocalipsis técnico del valor, (para el que crea en esas cosas) pero de momento lo importante, el cierre sobre la directriz soporte de tendencia alcista, activo muy tocado en indicadores, todo apunta a su pérdida, pero nosotros seguimos confirmativos para seguir en gestión de cada activo, de la misma manera del lado de las subidas como de las bajadas. la directriz de tendencia como apoyo en el cierre de esta semana perdida.
De confirmarse en próximos cierres semanales, activa la extensión bajista hacia la zona soporte de los 17,80€ y 17,30€, mínimos del mismo mes de Marzo del ejercicio 2025, siguiendo en ese caso la directriz de tendencia en alcista desde el año 2023. Zonas claves para el valor en el corto y medio plazo por tanto para volver a probar zonas sobre el planteamiento inicial en el valor.
Por arriba para pensar en señales alcistas desde la zona de cierre de esta semana, cierres por encima de los 18,80€ y clave la referencia de la Media Móvil de 200, que ahora pasa por los 19,28€, por el momento que nos indica que pierde la tendencia alcista que venía desarrollando el valor hasta ahora.
NATURGY
26,06€, +3,41% esta semana. Poco más que añadir sobre lo ya comentado a lo largo de la semana, el movimiento dentro de la claridad que podemos tener en esto de los mercados tan manipulados, se podía deducir, en todo caso revalorización que pudo ser mayor si no fuese por el retroceso de la jornada del viernes.
Sobre Gráfico Semanal por indicadores, en señal de compra y en favor de la tendencia, y estructura, bajo mi punto de vista en sugerencia técnica de que tocaría probar el techo del campo expansivo activado, ya comentado, pero estamos en un mercado de muy alta volatilidad que como el viernes en este activo nunca hay que dar nada por hecho, seguimos gestionando sin condicionantes, en todo caso, que es como finalmente resultan los sistemas.
Como soporte es importante para ello que no pierda la zona entre los 25,45€ y 25,40€, de lo contrario, activaría el movimiento contrario, hacia el soporte del campo expansivo trazado.
El martes tiene una Junta de accionistas con detalles varios a seguir, a final de mes Distribución de Dividendo, con lo que ello implica, puede haber cierta presión compradora, aunque la volatilidad la marca el escenario geopolítico, en todo caso que a este activo hasta el momento le ha venido muy bien.
OHLA
Actualización de activo que sea en el escenario que sea siempre despierta un gran interés y las preguntas sobre el mismo son muy numerosas, pronto creo que con mayor motivo nuevamente del lado alcista y del potencial que puede estar a punto de desarrollar, si el actual escenario geopolítico sigue permitiéndolo. De momento todo en orden.
0,4055€ -1,46% esta semana. Se le atraganta de momento la zona clave de la doble directriz bajista o Canal como resistencia, y es normal, tanto del lado técnico como en actual escenario geopolítico, sin embargo es un valor que lo está llevando hasta el momento bastante bien, en positivo con respecto a cierres de semana previa al inicio del conflicto Oriente Medio, lo que señala a cierta fortaleza por tanto compradora, además en marcada zona también por la presencia de la importante Media Móvil de 200 que ahora pasa por la zona de los 0,4240€, que es clave perforar en esa condición de Doble Directriz bajista que en el momento de verse superada debiera incorporar importantísimo Capital Inversor subiéndose en ese caso a cambio de tenencia muy relevante.
Valor muy volátil que sobre indicadores empiezan a activar otra señal muy alcista, señal de compra y en favor de la tendencia actual, aguantando estos niveles de volatilidad mientras la estructura se mantenga intacta puede traer pronto regalo nuevamente de objetivos planteados.
REDEIA
Actualización sobre Gráfico Semanal en abierto y pendientes de actualizaciones en mensual y trimestral como dije en el conjunto de activos esperando ya las referencias de cierre sobre estas temporalidades de hoy en 7 sesiones bursátiles.
14,90€ -0,93% esta semana, ni tan mal. Estructuralmente sin cambios en estas tres semanas de conflicto armado en Oriente Medio, se mantiene en gestión sobre Gráfico Semanal de la zona de los 15€, Media Móvil de 200, importante, que ahora pasa por los 14,92€, de corto plazo tendencia alcista, y voy a mantener una semana más las trazas del Gráfico Semanal que dificultan todavía un poco la visión más global del precio con respecto a expectativas técnicas, pero el escenario actual creo lo justifica, si todo va como pienso, en unas semanas lo veremos todo más claro ya sin esas trazas y del lado bajo mi punto de vista positivo.
En todo caso, por arriba más claro todo si vemos cierres en rango o superior de los 15,10€ y 15,30€, y por abajo que no pierda la estructura actual en referencia a soporte en el rango entre los 14,45€ y 14,15€, la volatilidad del mercado así lo sugiere, pero con referencia soporte siguiendo la directriz alcista que ahora pasa por la zona de los 14,30€. En estas condiciones todo en orden de cara a las expectativas comentadas en anteriores actualizaciones en el Canal.
SOLARIA
Actualización más detallada de SOLARIA como es habitual por sus circunstancias técnico y fundamentales en escenario SHORTSQUEEZE siguiendo todos los factores alcistas que rodean ahora mismo a este activo que nos trajo hasta aquí desde la zona de los 6€ por acción, y sobre la perspectiva técnico / fundamental de que este activo lo mantenemos en estructura técnica bajo mi punto de vista para seguir los pasos de GRENERGY; SOLARIA por tanto en estructura técnica para proyección a sus máximos históricos, y en actual proceso SHORTSQUEEZE en otro de esos momentos clave, recordando que si todo sigue así en escenario SHORTSQUEEZE llegando a su fin sobre la evolución de las posiciones cortas, quedan las últimas compras pendientes para que estos cierren definitivamente sus posiciones y el valor entrará en la proyección técnica de la estructura ya para potencial desarrollo del potencial sobre expectativas de negocio.
Esperando incluso que las últimas apuestas bajistas cierren parte del 3,10% que les queda ahora por encima de la cota resistencia clave en estos momentos de los 23€ y 24,75€. recordando que el SHORTSQUEEZE lo iniciamos con Posiciones Cortas en el valor por encima del 10% desde la zona de los 6€ por acción.
Puede todavía dispararse de manera muy relevante desde precios actuales, como vimos esta misma semana en escenario geopolítico en seguimiento que parece activar el sector de las renovables con potencial alcista que ya viene confirmándose en circunstancias normales sobre líneas de negocio como las de SOLARIA GRENERGY y atención a AUDAX .
Sobre las posiciones cortas en el valor
Tratando de quemar cartuchos como apuestas bajistas esta semana sin novedades que creo aumenta paso a paso la presión alcista sobre el valor llegando a zonas clave, reactivado ahora el Plan de Recompra de Acciones tras haber publicado resultados en línea con lo esperado y de la misma manera sobre comunicados catalizadores alcistas esperados previa o conjuntamente con la publicación de resultados, pasada esta fecha por tanto habiendo confirmado de la misma manera expectativas de corto y medio plazo, la presión compradora estas semanas vuelve a ser representativa de SHORTSQUEEZE pese a la influencia del escenario geopolítico abierto, como digo ahora que parece confirmar al sector como importante en actuales circunstancias, lo es también en representación de las apuestas bajistas sin comunicar movimientos esta semana.
Y junto al Plan de Recompra de Acciones reactivado por la empresa, el valor del precio cotización vuelve a traducirse en alzas muy relevantes sobre el porcentaje de cierre semanal y dela misma manera del lado técnico.
Posiciones Cortas por tanto que, si en la actualización de la semana pasada con obligación de declarar a la CNMV por encima del 0,50% eran 3 las apuestas bajistas visibles en comunicados de la CNMV y con una participación corta en suma del 3,10%, esta semana sin variación en el porcentaje, y se mantienen las 3 apuestas bajistas con su participación conjunta del 3,10% cerrada ya la semana. Todo en orden escenario SHORTSQUEEZE por tanto mientras sigue consumiéndose tiempo con el valor cerca nuevamente de los máximos recientes de la estructura alcista en desarrollo con una revalorización del precio de cotización esta semana de estos importantes movimientos del +6,33%.
¿Se atreverán las Apuestas Bajistas a aumentar sus posiciones queriendo reflejar lo que por ahora no reflejan otros aspectos del activo ya comentados en sobre tesis de inversión? No lo creo, y si lo hacen en esta zona de precios, sigo pensando que en el corto plazo catalizador alcista en esta fase final del SHORTSQUEEZE para dejar el valor proyectado estructuralmente hacia sus máximos históricos.
Sobre movimientos de apuestas alcistas
Muchos posicionados ya de forma relevante, el abanico inversores y fondos confiando en el potencial del valor ahora mismo es muy considerable del lado alcista, los rumores en circulo analistas que dan cobertura al valor sobre posible operación corporativa siguen muy vigentes, la foto en este sentido esta semana aporta los significativos cambios comentados estas últimas semanas en correlación también con la reducción de las apuestas bajistas por tanto de las Posiciones Cortas ya señaladas, del lado de los alcistas pienso que preparando ya sus posiciones definitivamente sobre lo que pueda venir en el sentido del potencial del valor y circunstancias del mismo en este importante momento técnico y fundamental.
Atención a los que no están en esta foto, porque siguen maniobrando en más oculto pienso que en el mismo sentido ya comentado sobre las visibles de esta foto.
Sobre evolución Posición Autocartera
Sigue ligada a la evolución del Plan Recompra Acciones propias por parte de SOLARIA, queda cuerda para rato hasta completar el Programa, la finalidad no deja de ser ingrediente más como catalizador alcista del SHORTSQUEEZE, sobre actuales credenciales técnico y fundamentales del valor y en lo que se refiere a expectativas. Esta semana, sin comunicado en este sentido con respecto al último anterior a la paralización no comunicada a la CNMV sobre el Plan de Recompra de Acciones, bajo mi punto de vista en deuda en todo caso con una actualización de este comunicado, y por lógica ya activado nuevamente el Programa de Recompra de Acciones, en próximas semanas debiéramos tener una nueva actualización de SOLARIA aumentando peso en autocartera,
Aunque la empresa parece darle menor grado de actualización como no queriendo dar pistas que pueda poner en alerta a las Posiciones Cortas o Apuestas Bajistas, la incertidumbre para estos en este sentido también puede ser un factor determinante para que este valor pueda dispararse más todavía en próximas semanas.
Análisis técnico Solaria
Se traduce todo lo anterior del lado técnico en esta complicada semana de escenario geopolítico también pero solo traducida sobre nuestra referencia del IBEX35 en alta volatilidad, de la misma manera que en SOLARIA, y sobre SOLARIA en cierre semanal en los 22,18€ frente a los 20,86€ de la semana anterior, una revalorización del 6,33% como indicaba anteriormente y, como indicaba a lo largo de la semana, devolviendo el precio cotización al nivel previo al inicio del escenario geopolítico actual.
Sobre Gráfico Semanal confirmando el cierre de la semana anterior por encima nuevamente de las referencias soporte del inicio de este escenario geopolítico, entre los 20,60€ y 19,80€ referenciados en ese momento, activando nuevamente de momento en alta volatilidad pero todo en orden técnico y desarrollo del SHORTSQUEEZE proyección ya en la zona de influencia alcista para seguir atacando la resistencia clave en esta estructura que pasa por la zona en rango de los 23,40€ y 24,75€, aproximadamente.
Indicadores que se mantienen en absoluta señal de compra y en favor de la tendencia, y así es más fácil, así es como se sube, en recortes puntuales recordando que siguen confirmando oportunidad de mercado una semana mas en alta volatilidad con inversores aprovechando para subirse a la tendencia.
Sobre Gráfico Mensual, difícil pero interesante mes como reflejaba en anteriores actualizaciones sobre el conjunto del mercado en actual escenario geopolítico, SOLARIA técnicamente perfecto en la volatilidad de mercado ya comentada, bajo mi punto de vista en seguimiento del IBEX35 en fase consolidación en espera de su relanzamiento alcista sobre el escenario trazado a principio de ejercicio, como es habitual, y volviendo al Gráfico Mensual de SOLARIA a falta de 7 sesiones bursátiles para cierre de mes el valor de momento regresa esta semana a positivo, revalorización de momento del 0,96% del mes tras mínimos marcando milimétricamente la zona referencia soporte señalada,
En este caso hasta la zona de los 18,20€, y zona desde la que entran compras de manera muy significativa para llevar el valor de momento a la zona de máximos de la estructura en desarrollo y de influencia para ataque a la resistencia clave en estos momentos sobre la que las Posiciones Cortas en SHORTSQUEEZE pueden dar el impulso definitivo comprando acciones para descartar definitivamente sus apuestas bajistas. Zona de resistencia clave en el rango entre los 23,80€ y 25,80€, atentos porque cierres de mes por encima de esta zona baja del rango activaría la señal comentada de proyección a máximos históricos.
¿Indicadores? En señal de compra y en favor de la tendencia, absolutamente. Todo lo demás, como siempre, la última palabra la tiene el mercado.
Sobre Gráfico Trimestral, la vista que todavía no entiendo como en actual situación de mercados sobre lo indicado en actual señal de COMPRA GENERACIONAL sobre cotizadas de mercados españoles siguiendo la referencia del IBEX35 el general de los analistas siguen sin reflejar en sus análisis, respetable, por supuesto, cada uno elige el tiempo y la forma, pero considero seguir señalando a esta temporalidad en numerosos activos, porque refleja el potencial de muchos activos en este momento de mercado.
Sobre SOLARIA desarrollo de Taza con ASA que activa proyección inicial y creo que pronto la señal confirmativa del potencial que estamos hablando, en este activo a partir de la zona de los 23,60€ en cierres de Trimestre, como resistencia clave , para proyección de la figura hacia los máximos históricos del valor por la zona de los 31€, pero no solo eso, sobre el potencial en tesis planteada sobre el valor, hacia cotas objetivo técnico de los 46€ por acción.
Quizá parezca descabellado, (también lo parecía los expuesto en SHORTSQUEEZE desde la zona de los 6€ el potencial del valor, y está donde está, de momento para quitarse el sombrero el casco en comportamiento técnico y fundamental) pero en la relación que vengo comentando de un tiempo a esta parte sobre la referencia de GRENERGY habiendo alcanzado todos sus objetivos técnicos, en relación a los expuestos sobre fundamentales, de la operativa planteada y ya cerrada, en tiempo y forma en SOLARIA con lo que tenemos sobre la mesa actualmente del lado técnico y fundamental, todo en orden para su consecución, y cuando esto cambie así lo indicaré, de la misma manera que sobre cualquier otro activo.
¿Indicadores en SOLARIA en esta vista Trimestral? En señal compra y en favor de la tendencia, alcista, fijaros que la señal compra en todo este proceso de la Taza con Asa incluso en la fase consolidación técnica la señal compra nunca dejó de serlo, y el potencial ahora para señalar su compra más relevante esta en estos momentos iniciándose en el cruce de sus líneas referencia más relevante.
Ojo al valor, en tiempo y forma de la exposición, puede seguir disparándose.
Juan Carlos Piñeiro (Bolsachart)
Artículos publicados con la autorización de Juan Carlos Piñeiro – Ocean
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