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CIE AUTOMOTIVE: Los resultados muestran una recuperación a niveles precovid

21 octubre 2021 - 09:41

CIE: Las claves en cifras:

1_Incremento de cuota de mercado 16,5 p.p

2_Margen record en perímetro actual 17,7% margen EBITDA vs 14,2 septiembre 2020.

3_Resultado neto a septiembre 2021 206,1M de €

4_Generacion de caja Operativa últimos 12 meses 367,4M de €

5_DFN/EBITDA a 12 meses 2,56 vs 4,09X a septiembre de 2020

6_Reserva de liquidez 1.194M de €

7_Recomendaciones de analistas 100% no vender, Precio objetivo consenso 29,37€

M€ 30/09/2020 30/09/2021
Cifra de Negocio 2.000,0 2.456,7 +23%
EBITDA 284,1 434,2 +53%
% EBITDA/Cifra de Negocio 14,2% 17,7%
EBIT 179,1 312,4 +74%
% EBIT/Cifra de Negocio 9,0% 12,7%
EBT 144,0 281,3 +95%
Resultado Neto 117,8 206,1 +75%

•Consigue situarse en niveles pre-covid a pesar de:

•10,2 millones de vehículos menos producidos (9M 2021 vs. 9M 2019) y

•El impacto negativo de conversión moneda (158 M€ en ventas y 15 M€ en Resultado Neto 9M 2021 vs. 9M 2019).

Balance a cierre de 9 meses.

M€ 31/12/2020 30/09/2021
Activo fijo 3.293,2 3.428,7
Circulante Neto Operativo (356,4) (284,0)
TOTAL ACTIVO NETO 2.936,8 3.144,7
Patrimonio Neto 995,0 1.291,3
Deuda Financiera Neta 1.594,9 1.518,1
Otros (neto) 346,9 335,3
TOTAL PASIVO NETO 2.936,8 3.144,7
Factoring sin recurso 242,2 M€ 213,3 M€

Evolución de la deuda financiera neta de CIE

M€ 30/09/2020 31/12/2020 30/09/2021
DFN 1.777,4 1.594,9 1.518,1
DFN Ajustada (*) 1.760,4 1.575,3 1.508,3
DFN/EBITDA (**)  4,09X 3,59X 2,56X

Ratios clave y expectativa para el cierre de ejercicio

CIE AUTOMOTIVE 9 meses 12 meses (e)
Nº de acciones 122.550.000 122.500.000
Capitalización a 22,88€ 2.803.944.000€ 2.803.944.000€
Ventas 2.456.700.000€ 3.236.700.000€
EBITDA 434.200.000€ 566.200.000€
Patrimonio neto 1.291.300.000€ 1.389.300.000€
Deuda financiera neta 1.508.000.000€ 1.480.000.000€
Ve/Ventas – 0,86
Ve/EBITDA – 7,56
DF/EBITDA – 2,61

_El precio objetivo que otorgan los analistas de 29,37€ supondría cotizar a unas 9ve EBITDA.

_Un precio objetivo de 34€ supondría pagar una valoración de 10Ve/EBITDA  

_En el año apenas sube un 4,4%

NOTA: No es un valor especulativo en el que esperar una revaloración importante en un periodo corto de tiempo, de conseguir alcanzar precios objetivos entre 30/34€ le llevará tiempo.  A esta compañía le afecta la Tasa Tobin

Por técnico:

El movimiento de ayer le ha permitido superar los máximos de estos días en 22,45€, ello le ha llevado justo hasta la resistencia de 22,88€ que es donde ha cerrado.

Si mañana mantiene el volumen y es capaz de superar 23€ , es probable que el movimiento alcista tenga una extensión al menos hasta el siguiente objetivo que se situaría en 23,68€/24€, por encima de ahí solo quedarían los máximos en 26/26,4€

Para mantener la expectativa alcista en caso de dejar un GAP al alza, el soporte que no debería perforar se situaría en 22,88€, cierres por debajo implicarían figura de vuelta.

En caso de no dejar un GAP alcista en apertura, su soporte clave se situaría en 22€ que fue una antigua resistencia.

Los indicadores tanto MACD como estocástico se encuentran en positivo, el volumen hoy ha superado la media diaria del último mes.

Gesprobolsa
Estos informes responden a la opinión subjetiva de los analistas de bolsa, a quienes no puede imputarse responsabilidad alguna por las operaciones realizadas en función de estas recomendaciones. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este documento o de su contenido sin el permiso expreso de bolsa. Para cualquier solicitud, sugerencia o petición deben dirigirse a gesprobolsa@gmail.com

Publicado en: Análisis, Análisis de Gesprobolsa, Destacado Etiquetado como: CIE

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