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China se compromete a nuevos estímulos, mercados pendientes de Ómicron

27 diciembre 2021 - 11:04

Principales citas macroeconómicas En Alemania conoceremos las ventas minoristas de noviembre

En Alemania conoceremos las ventas minoristas de noviembre, anual (-2,4%e vs -3,3% anterior revisado al alza), estimando cierto atisbo de mejora en un entorno cambiante por la evolución epidemiológica y las tensiones más que conocidas en las cadenas de suministro, y mensual (-0,1%e vs +0,1% anterior revisado al alza).

 

Mercados financieros Apertura ligeramente a la baja en las plazas europeas, con la vista puesta en la evolución de la pandemia pero también en la posibilidad de nuevos estímulos al crecimiento

Los futuros apuntan a una apertura ligeramente a la baja en las plazas europeas (futuros Eurostoxx -0,3%, futuros S&P plano), con la vista puesta en la evolución de la pandemia pero también en la posibilidad de nuevos estímulos al crecimiento. El S&P marcó el jueves, antes del parón por Navidad, su máximo número 68 en el año.

Del fin de semana destacamos las declaraciones del Banco Central de China, comprometiéndose a proporcionar un mayor apoyo a la economía, con una política monetaria más proactiva. También pretende propiciar un crecimiento saludable del sector inmobiliario y apoyar el consumo privado. A este mayor apoyo monetario podría sumarse estímulo fiscal adicional para impulsar la inversión y el gasto en infraestructura.

Esta semana tendremos pocas referencias macro. Las más destacadas serán los PMIs de diciembre en China el viernes 31 (bolsa española cerrada), que se espera que se mantenga apenas sin cambios tanto en manufacturas como en servicios, a pesar de la reciente evolución de la pandemia. También conoceremos las ventas al por menor de noviembre en Alemania y Japón y el IPC de diciembre en España, que se espera que se mantenga en los niveles elevados de noviembre. Además, en Japón se publica la producción industrial de noviembre, que se espera que recupere parte de la caída sufrida el mes anterior.

La evolución de los mercados en esta última semana del año dependerá en gran medida de la evolución de Ómicron. Aunque está previsto que los contagios aumenten en las próximas semanas, será importante estar atentos al ritmo de hospitalizaciones. Creemos que un aumento de contagios que presione la capacidad hospitalaria podría llevar a las autoridades a decretar unos cierres que serían mal recibidos por los inversores. Por el lado contrario, consideramos que el ánimo de los inversores podría recuperarse, y con ello las bolsas, en caso de que se eviten hospitalizaciones masivas que conlleven mayores restricciones. En principio confiamos más en esta segunda lectura después de que varios estudios realizados en algunos países demuestran que la necesidad de asistencia hospitalaria es entre un 40% y un 80% inferior entre los contagiados con la variante Ómicron, que ya es predominante en un creciente número de países, que con la Delta.

Análisis de empresas Telefónica protagoniza las noticias empresariales

TELEFÓNICA. Su división Telefónica Tech ha adquirido Geprom.

1-. Geprom es una compañía de ingeniería de base tecnológica con sede en España especializada en la automatización industrial y la transformación digital de los procesos productivos de las fábricas.

2-. Esta adquisición refuerza el posicionamiento de Telefónica Tech en los segmentos de Internet de las Cosas (IoT) y Big Data.

3-. Geprom cuenta con más de 40 profesionales y dispone una base de empresas colaboradoras y clientes de primer nivel.

4-. El desarrollo digital del sector industrial es una de las líneas de negocio prioritarias para Telefónica Tech

5-. Telefónica no ha ofrecido datos financieros de Geprom ni ha desvelado el importe ni condiciones de la compra.

Valoración:

1-. A falta de conocer los datos de la operación, valoramos favorablemente la estrategia del grupo de seguir creciendo en el sector tecnológico de la mano de Telefónica Tech, un segmento de negocio de gran valor añadido y en el que Telefónica está creciendo a gran ritmo desde la fundación de su filial en noviembre 2019. En 2021 Telefónica Tech ha adquido Cancom, empresa británica especializada en el negocio en la nube, Altostratus y ha integrado acens, también dedicadas al negocio “en la nube”. P.O. 5,1 eur. Sobreponderar.

La Cartera 5 Grandes está compuesta por: ArcelorMittal (20%), Cellnex (20%), IAG (20%), Repsol (20%) y Santander (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2021 es de +1,68%. Rentabilidades relativas de Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +5,47% en 2020, +20,80% en 2019, +8,84% en 2018, +8,26% en 2017, +7,29% en 2016, +5,38% en 2015, -0,75% en 2014, +17,6% en 2013, +11% en 2012, +14% en 2011, +16% en 2010, +4% en 2009, -22% en 2008, +23% en 2007, +6% en 2006, +16% en 2005 y +6% en 2004.

Fuente: Renta 4 Banco
Renta 4 Banco, S.A., es una entidad regulada y supervisada por el Banco de España y EBA.

El presente análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente análisis debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente análisis, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

Publicado en: Análisis, Análisis de Renta4, Destacado, Noticias Etiquetado como: China, Ómicron

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