Pudimos titularlo algo más llamativo tipo “Continúa debacle en índices y criptos, ligera recuperación de oro y plata, el dólar estabilizado y solo el crudo mantiene su tendencia claramente larga”.
Esta semana pasada tras el dato de inflación en EE.UU. y la cada vez más posible subida de tipos próximamente, hemos visto como los índices se volvían a poner claramente cortos, en busca probablemente como mínimo de los últimos suelos de finales de enero pasado. Las criptos en estas últimas sesiones han vuelto también los cortos con cierta relevancia y a menos que giren con un volumen largo fuerte los cortos van a profundizar de nuevo hasta suelos de finales de enero, como los índices EE.UU. El oro y la plata recuperan terreno, pero ni han superado ni consolidado zonas claves, ni el volumen es tan importante para dar garantías de lo subido. El dólar dependiendo de con que divisa se cruce, tiene distinta situación, pero que no se ha reforzado está claro.
Esta semana no habrá excesivas noticias macro, pero seguiremos viendo resultados empresariales. También como noticia importante sabremos las actas de la reunión del FOMC.
Como todas las semanas la iniciamos con este vídeo análisis de resumen y previsión semanal en profundidad de múltiples mercados, más de 40 y que a continuación detallaremos. Todo ello aplicando nuestra particular visión de análisis técnico y para preparar nuestra semana.
Índices
Semana para los índices de EE.UU. Mini SP500, Mini DOW, Mini Russell2000 y Mini Nasdaq, en que en su inicio parecía que iba a superar techos previos y en cambio ha acabado haciendo velas envolventes y en algún caso perdiendo suelo de la pasada semana y además con volumen corto mayor que el largo previo. Su confirmación llevaría los valores a mínimos de finales de enero pasado.
Situación muy similar en los futuros europeos como los futuros DAX 40 alemán, los futuros del CAC 40 francés, los futuros del Euro Stoxx 50 (EU50), de confirmarse los cortos esta semana veremos como mínimo a caídas a suelos de final de enero. En cambio, los futuros FTSE 100 (UK100) y los futuros del IBEX35 (ES35) marcaron nuevos máximos respecto a caídas previas y son los que menos han caído de todo el grupo anterior. Veremos como empiezan la semana, pero lo lógico es que si los anteriores caen estos acaben haciendo lo propio.
En cuanto a los Futuros China A50 (CHINA50) y el Hang Seng (HK50), muestras claras de debilidad a final de semana. El Nikkei 225 (JP225) y los Futuros S&P/ASX 200 (AUS200), también acabaron la semana con intenciones claramente corta y sus confirmaciones llevarían los precios de ambos a mínimos de enero.
Divisas
Poco ha durado la debilidad de dólar respecto a alguna de las divisas (8) que analizamos. Los únicos que están corto respecto al dólar son el Franco Suizo (USD/CHF) y el Yen (USD/JPY. El resto, la libra (GBP/USD), el Peso Mexicano (USD/MXN), el Dólar Canadiense (USD/CAD), el Dólar Australiano (AUD/USD) y el dólar de Nueva Zelanda (USD/NZD), están con nuestra valoración MQT Lateral.
Materias Primas Metálicas
En este grupo el paladio y el platino han pasado a nuestra valoración MQT Lateral. Los demás, oro, plata y cobre han cambiado a valoración largo. De estos tres últimos ninguno ha superado/consolidado ningunas zonas claves.
Materias Primas Energéticas
Tanto el crudo como el heating oil, prosiguen su escalada alcista. Las próximas resistencias comentadas en anteriores vídeo-análisis están en el crudo en 103 y el heating oil en 3,07. El gas natural, al contrario de los dos valores anteriores, esta semana pasada ha proseguido con sus caídas, cerrando exactamente en los 4 dólares.
Materias Primas Agrícolas
Las materias primas agrícolas, van tomando fuerza, aunque bien es cierto que no todas. La soja, el cacao, el aceite de soja, la harina de soja, el café y el maíz mantienen su valoración MQT Largo. El trigo y el azúcar tienen nuestra valoración MQT Lateral.
Criptodivisas
Esta semana, en el Bitcoin BTC/USD y el Ethereum ETH/USD, hemos visto algo similar a los índices de EE.UU. empezaron subiendo tímidamente y acabaron cayendo con cierto volumen. Su confirmación llevaría a los precios a los últimos mínimos.
Bonos
Tanto a las notas a 10 años, los bonos a 30 años han proseguido con las caídas de semanas previas hasta la sesión de viernes, en que además de subir lo hizo con un volumen considerable. Veremos si esta semana asistimos a la confirmación del giro a largo. El VIX inició la semana con caídas, pero ha acabado la semana subiendo.
Video Análisis realizado por los analistas de Masquetrading
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