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Análisis de empresas que son noticia: Grifols, Rovi y H&M

15 junio 2022 - 12:29

Te ofrecemos el análisis de algunas de las empresas que hoy son noticia, Grifols, Rovi y H&M, realizado por el Departamento de Análisis de Bankinter (Blog de Bankinter):

Grifols

Resultados positivos en un ensayo de fase III con un candidato para para tratar la deficiencia de Fibrinógeno

Biotest ha anunciado unos resultados intermedios positivos en un ensayo en fase III para su candidato a tratar la deficiencia de Fibrinógeno. Esta dolencia tiene un mercado potencial de entre 400 millones de dólares y 800 millones de dólares.

Opinión sobre la noticia de Grifols

Noticia positiva, uno de los motivos de la adquisición de Biotest era el potencial de su cartera de productos en desarrollo.

Rovi

Moderna invertirá 500 millones de euros en España para fabricar vacunas y medicamentos

La inversión ayuda a Rovi, cuyas fábricas recogerán gran parte de esta inversión. ambas compañías tienen un acuerdo de colaboración que incluye fabricación y distribución. Moderna espera invertir 500 millones de euros en España, incluyendo un nuevo laboratorio de pruebas de calidad para las vacunas de ARNm en la Comunidad de Madrid, que espera que esté operativo en 2023. Moderna también espera tener listas a partir de 2025 una vacuna contra el cáncer. La noticia de la inversión se la comunicaron ayer los directivos de la compañía al Gobierno.

Opinión de Bankinter

Noticia positiva. Falta por conocer los detalles de la inversión y el rol de Rovi en estos planes.

H&M

Ascienden a 54.504 MSEK (+17%) vs 53.155 MSEK (+14,3%) esperados. Las ventas a tipo de cambio constante aumentan +12% vs +9,3% esperado. Las cifras son provisionales y los resultados completos se publicarán el 29 de junio.

Opinión sobre los resultados de H&M

Las ventas acusan la suspensión de operaciones en Rusia, 6º mayor mercado del grupo y que representa el 4% de los ingresos. Tras un crecimiento a tipo de cambio constante de +18% en el primer trimestre de 2022, las ventas pierden tracción con un crecimiento de +12% y todavía no alcanzan los niveles pre-pandemia (todavía son un 5,2% inferiores a los 57.474 MSEK en el segundo trimestre de 2019). Las perspectivas para 2022 se ensombrecen.

Creemos que es difícil que el grupo consiga el objetivo de un aumento anual de +10%/+15% de las ventas (hasta duplicar la cifra actual en 2030) en un entorno de ralentización del consumo en Europa (66,5% de las ventas en 2021) y cierre de operaciones en Rusia y Ucrania (185 tiendas, 4% del total). Los márgenes se verán penalizados por el cierre de tiendas en Rusia (mientras siguen pagando los alquileres), aumento de los costes operativos (energía, transporte, salarios), disrupciones en las cadenas de suministro por brotes de COVID-19 en Asia donde el grupo localiza parte de su producción y la suspensión de las ayudas del Gobierno sueco para combatir la pandemia (696 MSEK en el segundo trimestre de 2021).

El grupo podría compensar un panorama de crecimiento de ventas más débil difiriendo inversiones, pero esto ralentizaría el programa de optimización de su estructura de costes y racionalización de la red, mermando el potencial de crecimiento a medio plazo. En este entorno no prevemos que el grupo recupere los niveles de ingresos y márgenes pre-COVID-19 hasta 2023.

A pesar de una sólida posición de caja neta y una rentabilidad por dividendo atractiva de ~5% (al que se une el programa de recompra de acciones equivalente al 12% de la capitalización bursátil) no vemos catalizadores para impulsar el valor de manera sostenible, aunque hoy prevemos un rebote en el valor.

Recomendación sobre las acciones de H&M

Mantenemos la recomendación a Vender.

Por Departamento de Análisis Bankinter

Los informes disponibles para su descarga y los artículos del Blog de Bankinter se realizan con la finalidad de proporcionar a sus lectores información general a la fecha de emisión de los mismos. La información se proporciona basándose en fuentes consideradas como fiables, si bien ni Bankinter ni el Blog garantizan la seguridad de las mismas. Los informes del departamento de Análisis de Bankinter, S.A. reflejan tan sólo la opinión del departamento, y están sujetas a cambio sin previo aviso.El contenido de los artículos no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. El inversor debe ser consciente de que los valores e instrumentos financieros a que se refieren pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión, por lo que el inversor debe adoptar sus propias decisiones de inversión, procurándose a tal fin el asesoramiento especializado que considere necesario. Por favor, consulte importantes advertencias legales.

Publicado en: Análisis, Análisis de Bankinter, Destacado, Noticias Etiquetado como: Grifols, H&M, Rovi

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