El rebote en las bolsas está servido, aunque si hay algo que puede fastidiarnos la fiesta es la banca regional. Hoy sube el sector bancario en su conjunto dentro del principal índice de la bolsa española, con los valores que se encuentran en zona de máximos más relajados y esperando el relevo de los bancos.
Dicha recuperación se está produciendo desde la zona próxima a los 9.100 puntos, donde exactamente pasa su directriz alcista, como se puede observar en el gráfico adjunto. Además, nos deja una estrella del amanecer muy clara que ya ha sido confirmada en dos sesiones consecutivas y que disipa las dudas.
Aunque los máximos en 9.500 puntos aún no han sido superados, por ahora estamos ante un rebote técnico que debería impulsar al Ibex35 hacia la zona de los 9.350 puntos, donde tenemos la siguiente resistencia horizontal.
DAX
En cuanto al Dax alemán, actualmente se está enfrentando nuevamente a la zona de los 16.000 puntos, que además es un nivel psicológicamente importante. Si logra superar esta barrera, se abriría la puerta a un nuevo impulso alcista con un objetivo aproximado en los 16.300 puntos.
En los últimos días, hemos observado que el principal índice de la bolsa alemana ha estado moviéndose lateralmente en el rango de 15.660 a 15.920 puntos. Sin embargo, recientemente ha ocurrido una ruptura alcista, lo que indica un posible impulso al alza.
Si estamos considerando entrar como compradores, es vital esperar a que los 16.000 puntos sean superados antes de hacerlo. En caso de que no se confirme la superación, podríamos presenciar un nuevo retroceso. Además, es importante destacar que los índices americanos aún no han superado sus niveles de resistencia, lo que aumenta el riesgo de una corrección en el mercado si no se logra la superación.
En cuanto al soporte del Dax, es importante vigilar la zona de los 15.660 puntos. Si este nivel se pierde, el índice podría volverse muy peligroso, pero si se mantiene, las alzas podrían continuar en el mercado.
SP500
En cuanto a los índices americanos, el S&P 500 está experimentando una formación de mínimos crecientes, lo cual es una señal técnica positiva. Sin embargo, se ha encontrado con una resistencia horizontal significativa alrededor de los 4.200 puntos, que ha actuado como un techo de mercado y ha impedido un mayor avance.
Es crucial en el corto plazo que los 4.200 puntos sean superados para presenciar un nuevo impulso alcista, con objetivos en torno a los 4.325 puntos.
Una nota positiva para este índice es que los niveles actuales se encuentran por encima de sus tres medias móviles más representativas: la de 50, 100 y 200 periodos. Esto indica cierta fortaleza técnica y respaldo para un posible avance.
Además, es importante tener en cuenta que existe un nivel de sobreventa, lo cual implica un componente positivo y podría favorecer la perforación alcista de los 4.200 puntos, que son clave para el S&P 500.
INDITEX
En el momento actual, hay tres valores del Ibex 35, Inditex, Acerinox y Ferrovial, que se encuentran cerca de sus máximos históricos. Esto sugiere que podrían representar una oportunidad de compra una vez que superen estas resistencias.
Entre los tres, nos centraríamos en Inditex (ITX.MC) debido a su posición como gigante textil y su sólido desempeño financiero. Desde una perspectiva técnica, la acción ha estado superando nuevas resistencias intermedias, como los 31,60 euros por acción, aunque sus máximos históricos se sitúan en los 32,50 euros. Si finalmente se supera esta última zona al alza, se generarán implicaciones alcistas de fondo con objetivos por encima de los 33,50 euros. Por lo tanto, es importante estar atentos a esta ruptura, ya que podría ser un escenario favorable si el entorno se vuelve positivo.
Sin embargo, en caso de que el precio cierre por debajo de los 31 euros, se anularían los objetivos alcistas, ya que indicaría una corrección en curso.
Recuerda que el análisis técnico es solo una herramienta y se debe complementar con otros factores, como el análisis fundamental, antes de tomar decisiones de inversión.
NVIDIA
Los títulos del gigante de las tarjetas gráficas, Nvidia (Nvidia.QQ), han mostrado en los últimos días un aspecto técnico interesante. Han seguido una secuencia de mínimos y máximos relativos crecientes en un gráfico ajustado por dividendos y ampliaciones, superando todas las resistencias que se les han presentado.
Recientemente, el precio ha superado los 280 dólares por acción, lo que podría abrir la puerta a un nuevo tramo alcista hasta los 300 dólares, un nivel psicológicamente importante.
Para considerar entrar como compradores, sería prudente esperar a que se superen los máximos de la semana anterior, es decir, por encima de los 290 dólares. Esto nos proporcionaría un primer objetivo en los 300 dólares y un segundo objetivo en los 340 dólares. Para proteger nuestra posición, se podría establecer un stop de pérdidas por debajo de la directriz alcista de medio plazo, que se encuentra alrededor de los 273 dólares.
Recuerda que es importante realizar un análisis exhaustivo antes de tomar decisiones de inversión, considerando tanto el análisis técnico como el fundamental, y tener en cuenta los riesgos asociados a la inversión en el mercado de valores.
Un saludo cordial a todos y mucha suerte:
Daniel Santacreu
Jefe de estrategias y director de Mercatradingbolsa
