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El IPC chino muestra deflación por primera vez en más de 2 años

9 agosto 2023 - 10:16

Principales citas macroeconómicas En China se han publicado los datos interanuales de junio del IPC y del IPP

En China se publicarán datos interanuales de junio del IPC (-0,5%e vs +0,0% anterior) y del IPP (-4,0%e vs -5,4% anterior).

Mercados financieros Las bolsas apuntan a una apertura alcista (futuros Eurostoxx +0,88%, S&P +0,12%), tras una negativa jornada de martes

Las bolsas apuntan a una apertura alcista (futuros Eurostoxx +0,88%, S&P +0,12%), tras una negativa jornada de martes. Los datos publicados de balanza comercial china, sorprendiendo por una contracción mayor a la esperada tanto en exportaciones (-14,5% vs -12,5%e y -12,4% anterior) como importaciones (-12,4% vs -5,0%e y -6,8%), arrastraron al conjunto de la bolsas y materias primas (Brent -0,9% y cobre -1,90%), así como un aplanamiento de las curvas de renta fija por la cesión de los tipos a largo. La TIR a 10 años USA cedió 6 pbs en el día de ayer, y hoy por la mañana viene cediendo 2 pbs adicionales al situarse en el 4% (vs 4,19% antes de la rebaja del rating en pasado viernes).

Adicionalmente, en la jornada de ayer conocimos el nuevo impuesto temporal a la banca establecido (por sorpresa), por el gobierno de Italia. El impuesto gravará el 40% del margen de interés extraordinario generado por los bancos. Se está planteando aplicar dicho gravamen sobre la diferencia del margen de intereses obtenido en 2022 y 2021, en caso de que dicha diferencia sea superior al 3%, o como segunda opción, sobre la diferencia entre el margen de intereses obtenido en 2023 y 2021, en caso de que dicha diferencia sea superior al 6%. Dicho importe no podrá exceder el 25% del capital. Se estima que este impuesto aumente la recaudación de las arcas italianas entre 2.000 y 3.000 millones de euros, y que serán utilizados para financiar nuevos recortes fiscales en los presupuestos generales de 2024.

Por último, en el día de ayer conocimos el recorte de calificación de la agencia Moody’s a bancos de EEUU, tras el fin de la campaña de resultados del 2T23. Algunas entidades como Associated Bank, Old National Bank, Webster Bank, BOK Financial, M&T Bank, vieron rebajada su calificación en un peldaño, mientras que algunos bancos de mayor tamaño como Bank of New York Mellon (BNY Mellon), US Bancorp o Truist Financial vieron modificada su calificación a en revisión. La agencia reduce el perfil crediticio debido a debido principalmente a mayores costes de financiación, posibles debilidades del capital regulatorio y riesgos crecientes vinculados a los préstamos inmobiliarios comerciales.

Ya de cara a la jornada de hoy, hemos conocido nuevas referencias de precios en China, donde los datos interanuales del IPC de junio mostraron una contracción del -0,3% (-0,5%e vs +0,0% anterior), la primera contracción desde febrero de 2021 y del IPP -4,4% (-4,0%e vs -5,4% anterior).

Principales citas empresariales En Europa contaremos con los resultados empresariales de E.ON, Ahold y Vestas Wind

Hoy, en Europa contaremos con los resultados empresariales de E.ON (Alemania), Ahold (Países Bajos) y Vestas Wind (Dinamarca).

Análisis fundamental de la sesión anterior

Análisis macroeconómico Ayer conocimos el dato final de julio del IPC en Alemania

Ayer, conocimos el dato final de julio del IPC en Alemania, el cual salió en línea con los datos preliminares tanto en tasa interanual (6,2% vs +6,2% preliminar vs +6,4% anterior) como mensual (0,3% vs +0,3% preliminar y anterior).

En China, se publicaron unas débiles cifras de julio de la balanza comercial, con las exportaciones cayendo a su mayor ritmo desde febrero de 2020 (-14,5% vs -12,5%e y -12,4% anterior) y unas importaciones que han sorprendido a la baja cuando se esperaba una mejora de cifras (-12,4% vs -5,0%e y -6,8%).

Análisis de mercados Los principales mercados europeos registraron caídas moderadas (EuroStoxx -1,13%, CAC -0,69%, DAX -1,10%)

Ayer, los principales mercados europeos registraron caídas moderadas (EuroStoxx -1,13%, CAC -0,69%, DAX -1,10%), lastradas por los malos datos económicos en China y el nuevo impuesto a la banca en Italia. Nuestro selectivo, experimentó una caída de -0,61%, hasta los 9.301 puntos. Por valores, Rovi +1,30% registró la mayor subida, seguido de Grifols +0,74% e Iberdrola +0,65%. Por el contrario, los valores que cerraron con las mayores caídas fueron Santander, que recortó un -2,71%, Unicaja un -2,45% y Sabadell -2,16%.

Análisis de empresas  Cartera 5 Grandes

La Cartera 5 Grandes está constituida por Bankinter (20%), Cellnex (20%), Grifols (20%), Inditex (20%) y Telefónica (20%). La rentabilidad de la cartera frente al Ibex en 2023 es de -0,24%. Rentabilidades relativas de Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +5,66% en 2022, +1,63% en 2021, +5,47% en 2020, +20,80% en 2019, +8,84% en 2018, +8,26% en 2017, +7,29% en 2016, +5,38% en 2015, -0,75% en 2014, +17,6% en 2013, +11% en 2012, +14% en 2011, +16% en 2010, +4% en 2009, -22% en 2008, +23% en 2007, +6% en 2006, +16% en 2005 y +6% en 2004.

Fuente: Renta 4 Banco
Renta 4 Banco, S.A., es una entidad regulada y supervisada por el Banco de España y EBA.

El presente análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente análisis debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente análisis, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

Publicado en: Análisis, Análisis de Renta4, Destacado

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