IBEX35
El Ibex35 ha reaccionado desde los mínimos alcanzados el pasado 23 de mayo, tras los cuales el índice español acometió varias semanas de lateralidad. El impulso de los bajistas provocó la semana pasada la pérdida de la zona de los 14.000 puntos, un nivel de relevancia técnica y psicológico, que envió al índice a buscar la solidez del soporte en los 13.850 puntos.
Desde ese nivel, ayer ha reaccionado al alza, recuperando o tratando de buscar esa recuperación por encima de los 14.030 puntos. Si finalmente el hueco bajista del pasado jueves queda cerrado, es decir, si el Ibex35 recupera los 14.060 puntos, se iniciará una fase de continuidad en el rebote, buscando los máximos del pasado 21 de mayo, es decir, máximos multianuales.
En caso contrario, si el Ibex35 pierde la zona de los 13.830 puntos, entraremos en una peligrosa espiral bajista que nos llevará a buscar la solidez de la media móvil de 50 periodos en los 13.560 puntos.
Hoy por hoy, el primero de los escenarios, es decir, el de continuidad en el rebote, tiene mayores probabilidades de ocurrir que el de entrar en una espiral bajista.
DAX
En el caso del DAX alemán, este índice también ha reaccionado desde el primer soporte horizontal, situado en las inmediaciones de los 23.500 puntos. Esto está permitiendo al índice resolver el pull back efectuado desde la zona de los 24.470 puntos, o máximos del pasado 5 de junio.
Es muy probable que el DAX, visto su entorno técnico y considerando que los niveles de sobreventa comienzan a ser importantes, pueda seguir avanzando y cerrando alguno de los huecos bajistas que tiene abiertos: el primero en los 23.760 puntos y el segundo en la zona de los 23.948 enteros.
El índice podría seguir avanzando mínimamente hasta los 24.250 puntos, que consideraremos como su primer objetivo. El segundo objetivo alcista se sitúa en los 24.490 enteros. Este escenario de rebote quedará supeditado a que el DAX no pierda la zona de mínimos del pasado viernes, es decir, los 23.360 puntos.
De lo contrario, si esto sucede, el índice irá a buscar la zona de los 22.900 enteros como primer soporte horizontal clave, que podría detener el avance de los bajistas a corto plazo.
SP500
En el mercado americano, el comportamiento técnico es muy diferente al de los índices del viejo continente. En este sentido, el S&P 500, que parecía encaminado a buscar la zona de máximos interanuales cerca de los 6.146 puntos, ha visto la reacción de los bajistas, que hoy han enviado al índice a tantear de nuevo la zona de los 6.000 puntos, nivel perdido en la jornada del pasado viernes.
En cuanto a niveles técnicos, existe un pequeño soporte en los 5.966 puntos, cuya pérdida llevaría al S&P 500 a probar la solidez del primer soporte horizontal importante en la zona de los 5.865 puntos. Por el contrario, una superación de los 6.060 puntos abriría un escenario de continuidad en las alzas.
La tendencia de medio plazo es alcista, pero hay que estar muy atentos a la pérdida de niveles relevantes, ya que no está todo dicho.
NASDAQ 100
En cuanto al índice tecnológico Nasdaq 100, tampoco ha podido alcanzar ni superar los máximos del pasado 19 de febrero, que se sitúan en los 22.222 puntos. El reversal se ha producido en la zona de los 22.000 puntos, y ahora contamos con un soporte importante en los 21.500 enteros.
Este soporte deberá permanecer intacto si no queremos ver nuevas caídas que nos lleven a buscar el origen del último hueco alcista, generado en la zona de los 20.930 puntos. Así pues, el Nasdaq 100 debe reaccionar en breve y los alcistas deben comenzar a imponerse. La vela dejada el pasado viernes es muy bajista y resulta muy peligrosa.
Hoy destacamos el comportamiento de los títulos de Acciona, que han abierto con un interesante hueco alcista. Se considerará una señal de continuidad siempre que el valor cierre en dos ocasiones consecutivas por encima de los 145 euros por acción. Esta zona representa una resistencia importante que debe superar en el muy corto plazo para avanzar hacia niveles sensiblemente superiores, como la zona de los 153 euros.
NATURGY
Nos gusta el comportamiento de los títulos de Naturgy (NTGY:MC), que mantienen una secuencia de mínimos y máximos crecientes en gráfico diario. Esta tendencia comenzó el 28 de junio de 2024 y continúa hasta el momento actual, donde Naturgy ha alcanzado y superado varias resistencias importantes. El precio ya se sitúa por encima de las tres medias móviles más representativas: corto, medio y largo plazo.
En las últimas semanas, Naturgy ha sabido imponerse y superar la zona de los 26,50 euros por acción, lo que hoy ha dado paso a una fortísima vela alcista con implicaciones positivas. Esto podría llevar al valor a buscar la zona de los 27,30 euros, que situaremos como su primer objetivo a corto plazo.
El valor ha entrado en subida libre técnica y absoluta en el gráfico adaptado a dividendos y ampliaciones, por lo que podría seguir avanzando en el muy corto plazo.
MICROSOFT
En el mercado americano nos gusta el comportamiento de los títulos de Microsoft Corporation (MSFT:QQ), que sigue dando forma a un rebote iniciado en los primeros compases de abril en la zona próxima a los 350 dólares por título. Este rebote ha llevado al valor a alcanzar y superar todas las resistencias que se le han interpuesto, dejando incluso un importante hueco alcista con origen en la zona de los 394 dólares.
Esto ha permitido al valor seguir revalorizándose y entrar en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendos y ampliaciones, situándose por encima de la zona de los 466 dólares. Esta situación es señal de compra para trading, con un objetivo de revalorización cercano a los 500 dólares por título. El stop de protección debería colocarse en la pérdida de los 465 dólares, siempre hablando en base a cierres.
Un saludo cordial a todos y mucha suerte,
Daniel Santacreu
Jefe de estrategias y director de Mercatradingbolsa.com
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