Análisis técnico IBEX35, CAF, Grupo San Jose, Solaria y Tubacex

IBEX35

14.237 Puntos +1,77% esta semana. De manera que el selectivo español IBEX35 termina la semana gestionando la importante zona de resistencia de los máximos recientes de la estructura alcista en la zona de los 14.300 Puntos.

En espera de noticias sobre escenario arancelario en la que se dice última semana para un acuerdo entre EUROPA y Estados Unidos.

Sobre Gráfico Semanal, de momento doble techo de corto plazo referenciado principalmente al escenario arancelario impuesto por la MONTAÑA RUSA de TRUMP, con movimientos de gran volatilidad que puede estar llegando a momento decisivo con el índice de referencia de mercados españoles en una zona de confort y atacando resistencia.

Si vemos perforación con cuerpos de vela por encima de la zona de los 14.300 Puntos sería una buena señal.

Mientras que del lado correctivo, margen de construcción alcista de momento intacta siempre que veamos cierres por encima de los 13.500 Puntos.

Ajustamos la directriz alcista a los apoyos de las últimas semanas, no la descartamos, si hay perforación de resistencia, puede tener su connotación alcista hacia la siguiente cota de resistencia.

Indicadores en Señal de Compra.

Sobre Gráfico Mensual, +1,75% de momento en Julio. Es interesante esperar a la ya esta próxima última semana del mes para referenciar la conclusión de Julio, pero llega en importante semana sobre el arancelario que el mercado deberá interpretar en primera instancia señalando a perforación de resistencia clave que decidirá el Doble Techo de largo plazo o no.

En caso de perforación sería una impecable señal de continuidad de la estructura alcista hacia la siguiente cota de resistencia por la zona entre los 15.800 y 16.100 Puntos.

Indicadores en Absoluta Señal de Compra.

CAF

54,50€, +9,88% esta semana. Impecable técnicamente, impecable en la comunicación sobre fechas relevantes de momento cumpliendo expectativas.

Esta semana sobre el importante de la confirmación del contrato en Bélgica, el denominado contrato del Siglo, pero atentos porque todavía vienen fechas relevantes en el corto plazo; un contrato en México a licitar en principio a finales de Agosto, en la que es empresa con importantes credenciales para llevárselo, y en principio, Publicación de Resultados del primer semestre del ejercicio 2025 el próximo 28 de julio, lunes próximo, sin descartar comunicados sobre otros contratos en vía adjudicación. Siguiente a la comunicación de resultados, las diferentes citas con analistas e inversores para exposición de los mismos y expectativas, muy alcistas.

Sobre Gráfico Semanal, espectacular semana, técnicamente perfecta. Valor en SUBIDA LIBRE marcando máximos absolutos progresivamente y con fuerza del Capital Comprador muy activo en el valor.

Indicadores en absoluta señal de compra. Si por cualquier circunstancia hubiera retrocesos la zona de los 48€ de momento sería la referencia de soporte. Estructuralmente sin obstáculos lógicamente para seguir subiendo.

Sobre Gráfico Mensual, +20,26% de momento en Julio. Se está quedando buen verano para esta cotizada, en señal de SUBIDA LIBRE y con actuales indicadores en absoluta señal de compra.

Mantenemos la proyección a objetivo de la formación y estructura hacia la zona de los 58€. Bajo mi punto de vista en sugerencia técnica y sobre expectativas y realidades de negocio de muy mayor potencial, como ya tengo comentado en anteriores actualizaciones.

GRUPO SAN JOSÉ

6,24€, -1,27% esta semana, negativa para el valor, depreciación en todo caso.

Sobre Gráfico Semanal me parece incluso hasta positiva teniendo en cuenta acaba de perforar el Banderín de señal continuidad alcista sobre el que confirmar estas semanas en el corto plazo la señal de continuidad estructural.

Bajo mi punto de vista en sugerencia técnica en cualquier momento lo vemos proyectando hacia la zona de la resistencia clave de los 7€ por acción, en todo caso la directriz bajista.

Vemos sobre Gráfico Mensual, de momento compras desde el soporte en la zona de los 6,16€, parecen interesantes en esta espera de proyección, aunque la dificultad de la oferta sería más compleja a medida que se acerque el movimiento de tendencia comentado.

Las ordenes de compra puestas sobre esa referencia en los 6,16€ tendrían que verse en mayor dificultad para verse cubiertas. Indicadores en señal de compra.

SOLARIA

10,94€, +5,24% esta semana. Bajo el cartel del SHORTSQUEEZE plenamente activo, buena revalorización que lleva esta semana con la perforación de resistencia.

Es clave, porque confirmando ahora como soporte, supone importante punto de apoyo de proyección hacia la directriz de tendencia bajista, que veremos a continuación sobre tres vistas clave por su significado de manera individual y sobre lo ya visto en anteriores actualizaciones mientras el valor mantiene credenciales SHOSRTSQUEEZE en escenario de presión alcista sobre la evolución de los tres factores habituales que le otorgan dicha condición.

Posiciones cortas tratando de comprar acciones para cerrar sus apuestas bajistas, el Plan de Recompra de Acciones en curso y los sospechosos movimientos accionariales actuales incrementando últimamente las apuestas alcistas sobre rumores también de OPA de alto potencial entre el circulo de analistas de referencia que cubren el valor.

Actualización de Posiciones Cortas: 6 apuestas bajistas de la semana pasada visibles con obligación de declarar por encima del 0,50% que mantenía un porcentaje de cortos del 6,81% y 6 apuestas bajistas a cierre de esta semana que mantienen un porcentaje acciones apuestas bajistas del 6,81%, sin cambios por tanto en este aspecto, lo que llevado a fuerte revalorización esta semana. Arroja señales de continuidad alcista en caso de que las posiciones cortas retomen las compras para cerrar sus apuestas bajistas.

Plan de Recompra de Acciones: comentaba la semana pasada que quería pensar que esta semana tendríamos comunicado al respecto, pues el plan de recompra de acciones consta de un máximos de 12.495.000 acciones, y efectivamente, se produce con fecha de hoy vía comunicado a la CNMV, como es habitual, y del la posición de autocartera de la semana pasada del 2,274% se pasa esta semana al 3,001%, si previa comunicación anterior se habían comprado un total de 1.528.935 acciones, a cierre esta semana se contabilizan compras por un total de 3.427.000 Acciones más, lo que hacen un total hasta el momento de 4.956.792 Acciones.

Muchísimo margen todavía de presión alcista hasta llegar a los números propuestos en en comunicado del Plan de Recompra de Acciones.

Evolución de las participaciones de los máximos accionistas: con varios de ellos haciéndose sitio en el valor bajo rumores de OPA de alto potencial en el círculo de analistas que dan cobertura al valor, referenciado la semana pasada al 53,407% de las acciones comprometidas a inversión alcista, esta semana se incrementa el interés inversor de actores principales hasta el 57,711%.

Sobre Gráfico Diario, vista gráfica perforación de la resistencia clave en estos momentos como punto de proyección hacia la bajista clave. Si la anulación de la connotación bajista del GAP cerrado en su momento en los 9,88€ arrojaba añadido del continuidad alcista, se confirma esta semana como la perforación de resistencia. Indicadores en señal de compra.

En Gráfico Semanal, vista gráfica de la perforación de la resistencia clave referenciada en anteriores a la zona de los 10,80€.

Confirmando ahora como soporte en las próximas semanas, y por arriba en caso de perforar la importante media de 120 que pasa ahora por los 11,48€ en este momento, zona ante la que de momento se ha frenado esta semana pasada, máximo en los 11,365€, puntos de proyección clave hacia la directriz de tendencia bajista, ahora por la zona de los 12,65€.

Indicadores en absoluta señal de compra. Lo que esta haciendo este valor es de una fortaleza alcista propia del SHORTSQUEEZE en el que se ve comprometido, nada sugiere debilidad en el corto plazo.

Sobre Gráfico Mensual, +11,22% de momento en Julio, +29,35% en Junio, +14,62% en Mayo. Tres soldados blancos en desarrollo alcista que sugieren proyección estructural de corto plazo hacia la directriz bajista clave en su intento anual, pendiente a lo largo de este 2025.

Valor que sigue apuntando a esta resistencia en el corto plazo. Se esta quedando un buen verano para su intento, en todo caso, pendientes en el corto plazo en el factor SHORTSQUEEZE como elemento también clave estos meses.

Juan Carlos Piñeiro

Artículos publicados con la autorización de Juan Carlos Piñeiro – Ocean