Daniel Santacreu: IBEX35, DAX, SP500, Indra, McDonalds, Nestlé, Rheinmetall, Nvidia, IAG, Puma, Ferrari, ASML...

Los activos analizados son los índices bursátiles Ibex35, CAC 40, DAX 40, EuroStoxx 50, SP500 y Nasdaq 100, junto con los valores individuales Indra, McDonald’s, Nestlé, Rheinmetall, Nvidia, SanDisk, IAG, DPM Metals, Puma, Ferrari, NetEase y ASML Holding.

Estructura Técnica de los Índices de Referencia:

Ibex35: El selectivo español pone a prueba la directriz alcista dibujada desde los mínimos del pasado mes de marzo, tanteando de lleno la zona clave de los 19.280 puntos.
CAC 40: El índice de la bolsa de París presiona el soporte horizontal de los 8.300 puntos.
DAX 40: El indicador alemán amenaza la franja de los 24.770 puntos, nivel coincidente con la directriz de mínimos crecientes extendida desde el ejercicio de marzo.
EuroStoxx 50: Comienza a perforar la directriz alcista de medio plazo, adelantando un potencial movimiento correctivo de mayor calado.
SP500: Cotiza en los 7.406 puntos, cediendo ligeramente el primer soporte horizontal intermedio ubicado en los 7.420 puntos.
Nasdaq 100: Registra caídas del 1,84%, dando forma a una secuencia de máximos decrecientes y perdiendo por la parte inferior la figura triangular desarrollada desde inicios del mes de junio.

2. INDRA: VELA DE INTENCIÓN Y FILTROS DE CONFIRMACIÓN (04:22)

Acción del Precio: La compañía encabeza las revalorizaciones del Ibex 35 con un impulso alcista del 7,08%. La sesión ha dejado la apertura de un hueco de escape al alza (gap) y la configuración de una sólida vela alcista de rango amplio que ha logrado situar el precio por encima de la confluencia de sus medias móviles de 50, 100 y 200 periodos.
Zonas Clave: A pesar del volumen e impulso, la cotización colisiona con la directriz bajista de medio plazo trazada desde los máximos alcanzados el 2 de marzo en 65,75 €. Aunque al cierre de la jornada ha superado dicha directriz por escaso margen, el valor requiere un filtro adicional: confirmar cierres por encima de los máximos diarios situados en los 55,30 €.
Proyección y Objetivos: De consolidar por encima de 55,30 €, la formación triangular bajista quedará resuelta al alza. El primer objetivo teórico se fija en los 57,80 €, seguido de un segundo objetivo en los 60,00 € por título.

Estrategia de Inversión — Indra:

Perfiles de corto plazo / Trading: Abrir posiciones largas únicamente tras la confirmación de un cierre por encima de 55,30 €. El stop-loss de protección debe situarse por debajo del 50% del cuerpo de la vela desplegada, concretamente ante la pérdida de los 53,40 €.

Perfiles de medio / largo plazo: Mantener en cartera condicionado al respeto de las medias móviles clave y a la confirmación semanal de la ruptura de la directriz bajista.

3. MCDONALD’S: DEBILIDAD EN CONSUMO Y BÚSQUEDA DE SUELO (06:29)

Acción del Precio: Sometida a una incesante presión vendedora desde que marcó máximos en febrero en las inmediaciones de los 337 $, contagiada por el deterioro general del sector de consumo discrecional y alimentación.
Zonas Clave: Cotiza en las inmediaciones del soporte horizontal clave de los 260 $. De perder esta cota, la aceleración bajista conducirá al valor de forma directa hacia la zona de los 254 $. Por la parte superior, la media móvil de 50 periodos (que discurre por los 275 $) actúa como resistencia infranqueable, habiendo neutralizado los intentos de rebote a mediados de junio.

Estrategia de Inversión — McDonald’s:

Perfiles de corto plazo / Trading: Evitar tomar posiciones en la franja intermedia actual. La estrategia exige esperar a la activación de uno de los dos siguientes escenarios:

Comprar tras la superación y cierre por encima de la media móvil de 50 periodos en los 275 $.

Esperar el repliegue táctico al soporte de los 254 $ para entrar compradores con un stop-loss estricto por debajo de los 250 $ en condiciones de alta sobreventa.

Perfiles de medio / largo plazo: Mantener la cautela y no incrementar exposición hasta ver una estructura clara de mínimos crecientes sobre soportes mayores.

4. NESTLÉ: CASTIGO TRIMESTRAL Y APERTURA DE GAP BAJISTA (08:29)

Acción del Precio: Jornada de extrema severidad tras presentar resultados por debajo de las previsiones, perdiendo casi un 8% de su capitalización bursátil en una sola sesión. Ha dejado abierto un cuantioso hueco bajista (gap) con origen en los 86,12 €.
Zonas Clave: Al aplicar los retrocesos proporcionales de Fibonacci al impulso alcista previo desarrollado entre enero y los máximos recientes, la cotización ha perforado el nivel 38,20% de Fibonacci situado en los 79,60 €. Las zonas de soporte técnico inferiores se ubican en los 78,79 € y en los 77,42 €.

Estrategia de Inversión — Nestlé:

Perfiles de corto plazo / Trading: El valor se encuentra en caída libre técnica («cuchillo cayendo»). Se aconseja no anticipar el suelo. Las únicas entradas operativas requieren:

Aguardar un apoyo consistente en la zona de los 78,79 € o 77,42 € para buscar un rebote técnico rápido con objetivo en los 80,00 €.

Exigir la recuperación mediante cierre por encima de la cota de los 80,00 €.

Perfiles de medio / largo plazo: Permanecer fuera del activo hasta que se complete el proceso de estabilización y se inicie el cierre parcial del hueco de los 86,12 €.

5. RHEINMETALL: ESTRUCTURA DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS DECRECIENTES (10:19)

Acción del Precio: Inmersa en un movimiento en diente de sierra de sesgo bajista desde que marcó máximos en enero de 2025 en las inmediaciones de los 1.946 €. Ha formado un suelo tentativo en los 908 € tras un rebote iniciado en los 940 €.
Zonas Clave: El avance del rebote se encuentra amenazado por la resistencia intermedia de los 1.100 € y, sobre todo, por la media móvil de 50 periodos, que cruza por la cota de los 1.119 €.

Estrategia de Inversión — Rheinmetall:

Perfiles de corto plazo / Trading: La relación riesgo/beneficio es desfavorable. Se recomienda no tomar posiciones salvo que se alcance una superación en cierres de los 1.120 € (lo que neutralizaría la tendencia bajista) o, alternativamente, que se produzca una nueva prueba de soporte en la zona de los 915 €.

Perfiles de medio / largo plazo: Sin evidencias de giro alcista; la media de 50 periodos actúa como barrera técnica de contención.

6. NVIDIA: COMPORTAMIENTO RELATIVO SUPERIOR Y RETROCESO A SOPORTE (12:20)

Acción del Precio: En un contexto de fuertes recortes generalizados en el grupo de los «Siete Magníficos» (donde Tesla cae un 13,42%, Alphabet un 6,53% y Microsoft un 2,76%), Nvidia muestra una resistencia relativa notable, cediendo un moderado 1,92%.
Zonas Clave y Proyección: La cotización ha frenado de forma precisa en la media móvil de 50 periodos, nivel que converge con el retroceso del 38,20% de Fibonacci del último tramo alcista, ubicado en los 209 $ por acción. De confirmar el apoyo, la superación de los 210 $ habilita un primer objetivo en los 215 $ y un segundo objetivo en los 219 $.

Estrategia de Inversión — Nvidia:

Perfiles de corto plazo / Trading: Entrada compradora condicionada a la consecución de dos cierres diarios consecutivos por encima de los 210 $. Colocar el stop-loss de protección por debajo de los 202 $ (mínimos semanales a nivel de cierre).

Perfiles de medio / largo plazo: Mantener posiciones; el activo conserva una de las mejores estructuras técnicas dentro de la Renta Variable tecnológica estadounidense.

7. SANDISK: INCREMENTO DE VOLUMEN Y RUPTURA DE CORRECCIÓN (14:20)

Acción del Precio: Intentando anular la fase correctiva iniciada desde los máximos de junio en 2.350 $. Resulta especialmente relevante el incremento sustancial en el volumen de negociación por encima de su media en el soporte de los 1.300 $.
Zonas Clave y Proyección: Apoyo sólido verificado en la zona de soporte de los 1.275 $. Si logra confirmar un cierre semanal por encima de los 1.600 $, se activarán señales técnicas compradoras con un primer objetivo en los 1.726 $ y un segundo objetivo en los 1.840 $.

Estrategia de Inversión — SanDisk:

Perfiles de corto plazo / Trading: Iniciar posiciones largas si se confirma el cierre semanal sobre los 1.600 $. Fijar el stop-loss por debajo de los 1.489 $ a nivel de cierre (origen del hueco de continuidad al alza y mínimos marcados el pasado martes).

Perfiles de medio / largo plazo: La pauta de acumulación en volumen sobre el soporte sugiere la consolidación de un suelo técnico significativo.

8. IAG: IMPACTO DIRECTO DE LAS MATERIAS PRIMAS (16:20)

Acción del Precio: La violenta escalada en los costes del petróleo castiga directamente las métricas operativas de la aerolínea, traducido en una caída del 3,89% en IAG con una figura en vela bajista y cierre en mínimos diarios.
Zonas Clave: El valor ha perdido tres soportes clave en una sola sesión: la media móvil de 50 periodos (5,08 €), el nivel 38,20% de Fibonacci (4,98 €) y el nivel psicológico de los 5,00 €.
Proyección: El siguiente soporte de relieve se sitúa en la franja de los 4,83 € – 4,86 €, zona que coincide con el origen del último hueco alcista desplegado el 12 de junio.

Estrategia de Inversión en IAG:

Perfiles de corto plazo / Trading: Esperar a que el valor complete el repliegue hacia los 4,83 € – 4,86 € para buscar un rebote técnico hacia los 5,00 €. Situar un stop-loss por debajo de los 4,75 € y limitar el tamaño de la posición a un máximo de un tercio (1/3) del capital habitual destinado a este activo para controlar riesgos.

Perfiles de medio / largo plazo: Mantener la prudencia en IAG mientras el crudo Brent cotice en cotas de tensión.

9. DPM METALS: EXIGENCIA DE FILTROS EN RESISTENCIA (18:34)

Acción del Precio: La cotización supera de forma alineada sus tres medias móviles representativas (corto, medio y largo plazo), aunque el volumen de negociación se mantiene en niveles moderados.
Zonas Clave: El precio colisiona con la resistencia técnica clave de los 51,75 $ por acción.

Estrategia de Inversión — DPM Metals:

Perfiles de corto plazo / Trading: No entrar a precios actuales por cercanía a resistencia. Exigir la superación confirmada de los 51,75 $ mediante dos cierres diarios consecutivos o un cierre semanal antes de activar órdenes de compra.

Perfiles de medio / largo plazo: Tendencia saludable de fondo; esperar la resolución de la resistencia para acompañar la tendencia.

10. PUMA: TESTEO CRÍTICO DE LA DIRECTRIZ ALCISTA (19:57)

Acción del Precio: Preserva una pauta de mínimos y máximos crecientes desde el pasado mes de marzo, pero la cotización ha cerrado exactamente sobre la directriz alcista principal.
Zonas Clave: El soporte inmediato se fija en los mínimos de la jornada en los 27,25 €. Su perforación desencadenaría una caída acelerada hacia el nivel de los 26,18 €.

Estrategia de Inversión — Puma:

Perfiles de corto plazo / Trading:

Si se está posicionado: Ejecutar stop de protección si pierde los 27,25 €.

Escenario Comprador 1: Superación de los 28,10 € (en dos cierres diarios o uno semanal) buscando un primer objetivo en 29,00 € y un segundo objetivo en 30,00 €.

Escenario Comprador 2: Esperar el retroceso hacia los 26,20 € – 26,25 € para comprar con stop-loss por debajo de la media móvil de 100 periodos en 25,60 €.

Perfiles de medio / largo plazo: Vigilar que la estructura de mínimos crecientes desde marzo no quede invalidada.

11. FERRARI: CORRECCIÓN ORDENADA Y BUSCA DE SOPORTES (22:05)

Acción del Precio: El título se encuentra sumergido en una clara fase de ajuste correctivo tras recortar un 3,44% en la última sesión con un cierre próximo a los mínimos del día.
Zonas Clave: Tantea el soporte horizontal de los 315 €. Ligeramente por debajo, en la franja de los 311 €, confluyen las medias móviles de 50 y 200 periodos.

Estrategia de Inversión — Ferrari:

Perfiles de corto plazo / Trading: Descartar compras anticipadas en 315 €. Se aconseja esperar a que la corrección profundice hacia la zona de los 308 € para tomar posiciones compradoras con menor nivel de riesgo, fijando un stop-loss de protección por debajo de los 302 €.

Perfiles de medio / largo plazo: La tendencia primaria se mantiene impecable; aguardar la terminación del impulso correctivo para reacumular.

12. NETEASE: SOBREVENTA Y GESTIÓN TÁCTICA DE SALIDA (23:09)

Acción del Precio: Tras cuatro jornadas consecutivas de fuertes retrocesos, el valor acumula un nivel de sobreventa extremo, lo que incrementa la probabilidad de un rebote técnico inminente.
Zonas Clave: Cuenta con el soporte dinámico de la media móvil de 100 periodos en los 118 $, el soporte horizontal clave en 117,50 $ y una referencia previa en 115 $.

Estrategia de Inversión — NetEase:

Perfiles de corto plazo / Trading: Para inversores atrapados en niveles superiores (ej. 124,50 $), se recomienda utilizar el rebote técnico hacia la franja de los 123,00 $- 123,50$ para cerrar o reducir posición minimizando pérdidas. Si pierde la cota de los 117,50 $, ejecutar salida inmediata para evitar un deterioro mayor.

Perfiles de medio / largo plazo: Rotar el capital hacia activos con mayor dinamismo alcista y menor volatilidad sectorial.

13. ASML HOLDING: CONSOLIDACIÓN DE NIVELES Y ESTRUCTURA ALCISTA (25:23)

Acción del Precio: Mantiene una solidez técnica destacable dentro del sector de semiconductores, encontrándose en plena fase de consolidación lateral de niveles tras su impulso primario.
Zonas Clave y Proyección: La cotización respeta holgadamente la zona de soporte clave de los 1.760 $- 1.750$ por acción. El objetivo alcista principal se proyecta en los 1.900 $.

Estrategia de Inversión — ASML Holding:

Perfiles de corto plazo / Trading: Mantener posiciones compradoras buscando la consecución de la meta de los 1.900 $, nivel donde se recomienda comenzar a deshacer posiciones de trading. El nivel de invalidad / stop-loss se fija en la pérdida en cierres de los 1.735 $.

Perfiles de medio / largo plazo: Posicionamiento favorable; el soporte estructural en 1.750 $ sostiene la tendencia de medio plazo.