Análisis de mercados realizado por Daniel Pernas donde analiza la reciente pérdida de soportes en los índices principales, el sentimiento de pánico que empieza a asomar y las oportunidades históricas que suelen generarse en estos escenarios.
1. El Contexto del Mercado: ¿Corrección o Mercado Bajista? [00:29]
El analista comienza aportando perspectiva estadística para calmar las emociones ante las caídas actuales.
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Estadísticas del Nasdaq: Cuando el Nasdaq pasa más de 100 días sin máximos pero se mantiene a menos de un 10% de ellos, la probabilidad de rentabilidad positiva a 12 meses es del 100%, con una media del 17%. [01:11]
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Rachas sin Pullbacks: Llevábamos 222 días sin una caída del 10% en el Nasdaq, la cuarta racha más larga desde 1985. Históricamente, tras estas rachas, el mercado tiende a subir un 18,5% al año siguiente. [01:57]
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Regla del 5% en el SP500: Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido 105 pullbacks del 5%; de ellos, solo 13 (un 12%) se convirtieron en mercados bajistas (caídas >20%). [03:22]
2. Sentimiento de Mercado: Entrando en zona de Pánico [03:44]
Los indicadores de sentimiento sugieren que el suelo está cerca, aunque todavía puede extremarse la negatividad.
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Índice Fear & Greed: Ha pasado de un nivel de 15 la semana pasada a un nivel de 10 (miedo extremo). Pernas advierte que ha visto niveles de 1 o 2 en el pasado, por lo que aún podría haber más «limpieza». [04:28]
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VIX (Volatilidad): Ha cerrado por encima de 30, un nivel de volatilidad importante. El analista destaca que cuando los periódicos hablan de «Lunes Negro», es cuando suelen generarse las mejores señales de compra. [12:07]
3. Análisis Técnico de Índices
Nasdaq 100: Objetivo Bajista Activado [05:12]
El Nasdaq ha perdido soportes clave y ha activado un doble techo de corto plazo.
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Objetivo: Zona de los 21.700 puntos.
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Soportes Clave: La media de 200 semanas ha sido históricamente un punto de entrada excelente. Otros niveles a vigilar son el 50% de Fibonacci (21.540) y el 61,8% (20.440). [06:45]
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Largo Plazo: El objetivo de fondo sigue siendo alcista hacia los 28.000 puntos.
SP500 y Dow Jones [07:16]
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SP500: Ha activado una divergencia bajista con objetivo en los 6.145 puntos. Sin embargo, mantiene un objetivo pendiente a largo plazo en 7.460. [07:56]
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Dow Jones: Ha llegado a una zona de soporte en antiguos máximos (45.073). La media de 200 semanas y la directriz alcista son los siguientes apoyos. [08:10]
Russell 2000: La señal de esperanza [08:24]
El índice de pequeñas empresas tiene un gran objetivo de largo plazo hacia los 3.264 puntos. Si el Russell cumple este objetivo, es probable que el resto de los índices americanos también lo hagan.
Europa e IBEX35 [09:01]
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DAX Alemán: Ha activado una divergencia bajista y tiene tres huecos pendientes de rellenar. La tendencia de fondo sigue siendo alcista. [09:30]
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IBEX35: Corrección pequeña comparada con la subida previa. La media de 200 diaria está frenando las caídas por ahora, pero no se descarta una corrección proporcional a la zona de 14.280. [10:29]
4. Acciones Destacadas y Oportunidades: Enagás
Enagás (ENG): La gran sorpresa [15:21]
A pesar de las caídas del mercado, Enagás subió un 17% el viernes con un volumen masivo.
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Señal: Ha roto máximos históricos y no tiene resistencias. El objetivo mínimo se sitúa en los 20 €. Es un claro ejemplo de «mejor comportamiento relativo». [16:19]
Compañías Energéticas y Mineras
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Core Natural Resources: Señal positiva al superar los 103 $. Invita a buscar máximos históricos en 133,70 $. [17:37]
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Nextera Energy: Objetivo por hombro-cabeza-hombro invertido hacia los 119,60 $. [18:03]
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Fortescue (Minera Australia): Divergencia alcista en semanal. Reacciona desde la media de 200 semanas con objetivo en máximos (24,99 AUD). [19:02]
Valores en Corrección (A vigilar, no comprar aún) [19:57]
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Nike (NKE): Caída del 70% desde máximos. Presenta una cuña descendente que suele romper al alza, pero hay que esperar a que supere los 80 $ y la media de 200 diaria. [21:46]
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Fair Isaac (FICO) y Constellation Software: Ambas en corrección. Pernas recomienda no ir contra el precio mientras las medias de 200 sean descendentes. [21:05]
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Arkema: Subida del 4,9% el viernes. Si supera los 68,4 €, activaría un objetivo por rectángulo muy interesante. [24:03]
5. Conclusión: Preparando la Cartera [25:30]
Daniel Pernas concluye que, aunque es probable que falte algo más de caída para limpiar el mercado y extremar el pánico, el momento clave para buscar oportunidades históricas se acerca. La clave es monitorizar los valores que lo hacen mejor que el índice (como Enagas) y esperar patrones de giro confirmados en los valores muy castigados.
Video Análisis realizado por el analista Daniel Pernas de la página web DPSTrading
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