Las acciones estadounidenses cerraron al alza el viernes, alcanzando el SP500 y el Nasdaq nuevos máximos históricos, mientras los inversores evaluaban los indicios de progreso en las negociaciones de alto el fuego entre EE. UU. e Irán, y el repunte de las acciones de Apple aportaba un impulso adicional.
En el conjunto de la semana, el SP cerró con una subida del 0,9%, mientras que el Nasdaq y el índice de pequeña capitalización Russell 2000 subieron un 1,1% y un 0,9%, respectivamente. El índice Dow Jones de Industriales registró una ganancia de alrededor del 0,5% en el mismo periodo.
Podría haber más volatilidad en la semana que viene, ya que los inversores evalúan las perspectivas de la economía, la inflación, los tipos de interés y los resultados empresariales en pleno conflicto con Irán.
Lo más importante en el calendario económico será el informe de empleo de Estados Unidos del viernes correspondiente a abril, que se prevé que muestre que la economía ha creado 73.000 puestos de trabajo. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,3%. Antes del informe de empleo, también se seguirá de cerca el PMI de servicios del ISM.
A ello se sumará una intensa agenda de intervenciones de miembros de la Fed, entre los que se incluyen los gobernadores de distrito Chris Waller, John Williams, Michelle Bowman, Beth Hammack, Mary Daly y Alberto Musalem, todos ellos a punto de comparecer públicamente.
Por otra parte, la temporada de presentación de resultados continúa a buen ritmo, y más de 100 empresas del S&P 500 publicarán sus resultados esta semana. Entre ellas se encuentran Advanced Micro Devices, Palantir, CoreWeave, ARM, Walt Disney, McDonald’s y Uber. A ellas se sumarán otras empresas destacadas como Shopify, PayPal, Coinbase, Pfizer y Arista Networks.
Independientemente del rumbo que tome el mercado, a continuación destaco unas acciones que probablemente despertarán una gran demanda y otras que podrían sufrir nuevas caídas. Sin embargo, recuerde que mi horizonte temporal se limita a esta semana, del lunes 4 de mayo al viernes 8 de mayo.
Acciones a comprar: Palantir
Palantir destaca como una clara oportunidad de compra de cara a la publicación de sus resultados del 1T de 2026 tras el cierre del mercado el lunes. La empresa de análisis de datos y plataforma de inteligencia artificial está demostrando un crecimiento explosivo impulsado por su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) y su rápida adopción comercial.
En una muestra de creciente optimismo, los analistas han realizado varias revisiones al alza de sus previsiones de beneficios en las semanas previas a la publicación de los resultados. Cabe destacar que las 18 últimas revisiones han sido al alza. La variación esperada en el mercado de opciones tras la publicación de resultados es de alrededor de un +/-9,5% al alza o a la baja.
Los analistas prevén un beneficio por acción ajustado de 0,28 dólares, lo que representa un aumento interanual del 115%, junto con unos ingresos de aproximadamente 1.540 millones de dólares, un 74% más que el año anterior. Se prevé que los ingresos comerciales y gubernamentales de Estados Unidos aumenten más del 60%, lo que refleja la creciente demanda de las soluciones impulsadas por IA de Palantir.
A pesar de un retroceso de las acciones de aproximadamente un 20% en 2026 en medio de la rotación sectorial, Palantir cuenta con un sólido historial de superar las expectativas y elevar sus previsiones. Los posibles rumores sobre una división de acciones serán de especial interés.
Dado que Wall Street mantiene un consenso de “compra moderada” y unos objetivos de precio medios en torno a los 192 dólares, unos resultados que superen con creces las previsiones y los comentarios positivos sobre la cartera de pedidos y el impulso del AIP podrían desencadenar un fuerte repunte.
Fuente: Investing.com
Palantir cotiza dentro de un rango bien definido, respaldado por el SuperTrend y el Ichimoku Kijun en 139,48-140 dólares. El reciente impulso alcista es visible en la MMCD, pero la acción sigue registrando máximos cada vez más bajos desde el pico de noviembre.
A menos que los resultados de Palantir decepcionen enormemente, el escenario está maduro para una sorpresa positiva y, potencialmente, un repunte impulsado por el impulso.
Configuración de la operación:
- Entrada: ~144,10 dólares
- Objetivo de salida: 164,30 dólares (ganancia del +14%)
- Stop-loss: 139,00 dólares (riesgo del -3,6%)
Acciones a vender: Walt Disney
Por el contrario, Disney representa la acción a vender o en corto antes de la publicación de sus resultados del 2T del año fiscal 2026, prevista para el miércoles por la mañana antes de la apertura del mercado. Aunque el gigante del entretenimiento se beneficia de activos diversificados que incluyen streaming, parques temáticos y contenidos, se enfrenta a unas perspectivas de crecimiento moderadas y a dificultades a corto plazo.
Los analistas se han vuelto cada vez más cautelosos con respecto a Disney antes de la publicación del informe, y las 19 últimas revisiones se han realizado a la baja. El mercado de opciones da por hecho un posible movimiento de +/-5,1% para las acciones tras la publicación de resultados.
Las estimaciones de consenso apuntan a un beneficio por acción (BPA) de 1,49 dólares, lo que supone un aumento del 3,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, se prevé que los ingresos aumenten un 5,1% interanual hasta alcanzar los 24.840 millones de dólares.
Quizás lo más importante es que los inversores se centrarán en tres temas interrelacionados: la rentabilidad del streaming, el rendimiento de los parques temáticos y el impacto de la macroeconomía y la geopolítica en el gasto discrecional.
Es probable que el conglomerado de entretenimiento con sede en Burbank, California, ofrezca unas previsiones de futuro cautelosas, reflejando los retos a los que se enfrenta su negocio de streaming Disney+ y el entorno geopolítico incierto que afecta a sus parques temáticos.
Fuente: Investing.com
Disney salió recientemente de un fondo en V en 92,18 dólares, pero el repunte se está estancando ahora. La tendencia a largo plazo sigue siendo bajista, con la media móvil de 150 días (109,65 dólares) y una zona de resistencia de gran volumen en 111,82 dólares ejerciendo presión desde arriba.
Dada esta configuración, Disney parece más una opción de venta o de infraponderar de cara al informe de esta semana para los traders a corto plazo y los inversores cautelosos.
Configuración de la operación:
- Entrada: ~103,00 dólares
- Objetivo de salida: 95,00 dólares (ganancia del +7,7%)
- Stop-Loss: 107,10 dólares (riesgo -4%)
Jesse Cohen/Investing.com
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