Se examina la situación de varios gigantes del Dow Jones como son Nvidia, Goldman Sachs, Home Depot, Nike, IBM, J&J, JP Morgan, McDonalds y Merck, en una jornada marcada por el optimismo en los mercados europeos ante posibles avances diplomáticos en Oriente Medio.
Contexto de Mercado y Análisis de Valores [00:01]
El analista comienza destacando una jornada muy alcista en Europa, con subidas superiores al 2% en índices como el IBEX 35, el DAX 40 y el CAC 40. Este optimismo se debe a rumores de paz en Oriente Medio, aunque advierte sobre la volatilidad de estas noticias.
1. IBM (International Business Machines) [01:07]
IBM ha comenzado la semana con debilidad, cerrando dos días consecutivos en negativo.
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Situación Técnica: Se encuentra en un movimiento lateral entre los $220 y $260 desde finales de febrero. Actualmente cotiza por debajo de los $230.
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Estrategia: La zona de los $220 es el soporte crítico; si se pierde, se recomienda cerrar posiciones largas. El escenario de medio plazo muestra sobreventa en indicadores como el MACD y el Estocástico.
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Soportes y Resistencias: Soporte clave en [01:37] ($220) y resistencia en [01:59] ($260). Si pierde los $220, el siguiente soporte semanal importante está en los $180 [02:39].
2. Goldman Sachs (GS) [03:17]
El valor muestra una lucha constante por mantener la zona de los $914.
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Movimiento Lateral: Oscila entre el soporte de $864 y la resistencia de $956.
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Escenarios: Mientras se mantenga por encima de los $900 en cierre semanal, se pueden mantener posiciones largas [05:07]. Si cae por debajo de este nivel, es probable que busque la zona de $865 o incluso los $780.
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Riesgo: El analista menciona la posibilidad (aunque poco probable actualmente) de un «doble techo» si se pierden los $780 [04:37].
3. Home Depot (HD) [05:54]
Presenta una tendencia principal bajista muy marcada desde septiembre del año pasado, formando máximos y mínimos decrecientes.
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Estado Actual: Marcó un nuevo mínimo anual recientemente a pesar de leves rebotes técnicos.
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Oportunidad para Valientes: El valor se encuentra en una zona de soporte histórica entre $306 y $316 [07:53]. Gutiérrez sugiere que, para inversores contrarian, este es el punto de entrada asumiendo que «donde hay más miedo es donde hay que intentarlo» [09:38].
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Niveles Críticos: No debe perder los $305 en cierre semanal [08:29]; de lo contrario, podría caer hasta los $240.
4. Honeywell International (HON) [10:14]
Honeywell viene de una estructura bajista tras alcanzar máximos en marzo.
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Patrón: Actualmente está en un rango lateral entre $207 y $218. Al ser la tendencia previa bajista, las probabilidades favorecen una ruptura a la baja (patrón de continuación) [12:43].
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Proyección: Si pierde los $207, el analista prevé una «noria bajista» que devolvería el precio a la zona de $188-$190 [11:20].
5. Johnson & Johnson (JNJ) [13:26]
Muestra una fase correctiva dentro de una tendencia principal que sigue siendo alcista en el gráfico semanal.
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Rango de Corto Plazo: Entre $223 y $231. Si supera los $231, podría avanzar hacia los $245 [14:52].
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Soporte: Es vital que aguante el nivel de $223. Si lo pierde, buscaría soporte en los $210-$206 [15:34].
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Nota: El analista critica duramente la información de los medios de comunicación, tildándola de «basura» diseñada para asustar a los pequeños inversores cuando los grandes ya han descontado la noticia [14:40].
6. JP Morgan (JPM) [16:16]
El gigante bancario se encuentra inmerso en un rango lateral irregular.
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Niveles Clave: Soporte en $305 y resistencia en $320-$334.
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Estrategia: Se pueden abrir posiciones largas con stop loss ajustado por debajo del mínimo de la vela del 15 de abril ($304.26) [17:07]. Si rompe al alza el rango lateral, el objetivo serían los $334 [17:00].
7. McDonalds (MCD) [18:18]
McDonalds está sufriendo tras romper a la baja un canal alcista previo.
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Alerta Bajista: Ha perdido la media móvil de 50 sesiones, lo que es una señal de venta o para abrir cortos [20:11]. Recientemente marcó un nuevo mínimo anual [21:11].
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Soporte Decisivo: Los $280 son la última frontera [19:20]. Si se pierden, el objetivo técnico de la ruptura del canal se sitúa en los $250 [19:13].
8. Merck (MRK) [22:47]
Presenta una estructura de posible «doble techo» que preocupa al analista.
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Análisis: Según las enseñanzas de su maestro Carlos Doblado, el doble techo sigue vigente mientras no supere los $124.20 [23:52].
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Corto Plazo: Está intentando un rebote algo «torpe» [26:42]. El soporte a vigilar está en los $112.70 [25:39]. Si pierde los mínimos del lunes ($110.75), se reactivará la fase bajista [26:06].
9. Nike (NKE) [26:51]
Nike presenta uno de los peores aspectos técnicos de la lista, con una tendencia primaria bajista «como una catedral» desde 2021 [27:10].
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La Noria Bajista: En el gráfico mensual se aprecia cómo Nike ha vuelto a niveles de 2017, completando un ciclo total de subida y bajada desde los $42 a los $158 y de vuelta a los $42 [30:32].
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Perspectiva: No recomienda entrar actualmente. Si pierde el soporte de $42, el escenario es alarmante y Nike podría buscar los $35 o incluso el soporte del canal en $25 [28:01].
10. Nvidia (NVDA) [31:02]
A diferencia de los anteriores, Nvidia se encuentra en una fase correctiva dentro de un gran movimiento lateral.
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Rango: Entre los $164 y los $212.
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Nivel Crítico de Corto Plazo: Los $192.80 [31:44]. Mientras se mantenga por encima, se pueden conservar posiciones largas. Si los pierde, es muy probable que visite la base del rango en $164 [31:52].
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Inversión: El analista considera que la zona entre $150 y $164 sería ideal para incorporar el valor a cartera o aumentar posiciones en el medio plazo [33:38].
Video Análisis realizado por el analista de Diemar Trading Diego Gutiérrez Pérez
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