La bolsa de Nueva York sufrió un fuerte retroceso el vienes, y los futuros de los índices principales siguen a la baja en las primeras horas del lunes. La presunción de que la inflación hará estragos en la economía, y que por lo tanto la Fed se verá obligada a mantener una política monetaria dura durante más tiempo, motivaron una serie de movimientos fuertes en las últimas sesiones de la semana pasada. El clima de negocios no parece cambiar este lunes.
Los datos de inflación de abril fueron elocuentes. El índice de precios de la producción creció un 1% el mes pasado, su alza más importante desde marzo de 2022, y sirvió para generar inquietud en los mercados.
Estos datos generaron una venta masiva de bonos. Los rendimientos de los bonos a 30 años se encuentran en el 5.15%, a punto de llegar a un máximo de 2007. La tasa de los bonos a 10 años se ubica en el 4.63%, después de observar un mínimo de 4.33% a inicios de mes.
Por supuesto, este estado de cosas deriva del clima de incertidumbre respecto a la situación en Medio Oriente, donde la frágil tregua militar no logra destrabar el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
La cumbre de presidentes de Estados Unidos y China, que tuvo lugar entre el jueves y viernes pasado, no dejó mucho para el análisis en este aspecto. Se esperaba alguna resolución más contundente de parte de ambos países, que se limitaron a hablar del potencial nuclear iraní.
El Petróleo, que sigue en el centro de la escena, se dispara nuevamente, cotizando en estos momentos a 106 dólares en los futuros del WTI, ante la permanencia del bloqueo naval del estrecho de Ormuz, por donde pasa más del 20% del petróleo, el gas natural y los fertilizantes de todo el mundo.
Todas estas noticias redundan, claro, en un alza generalizada del Dólar ante las monedas principales y las materias primas. El Euro no logra recuperarse, y se acerca a 1.1600, nivel que podría quebrar pronto, para apuntar, en dicho caso, a 1.1565, soporte importante. La sobre venta del euro podría limitar su caída de dicho nivel en las próximas horas. Sus resistencias son 1.1635, 1.1665 y 1.1700.
La Libra esterlina, en tanto, cotiza a 1.3315, con una caída vertical en los últimos días que la lleva a mínimos del 8 de abril. A la fortaleza del dólar se suma la situación política en Reino Unido, con la ultraderecha acechando al gobierno del premier Starmer. Sin embargo, en el corto plazo, la moneda británica podría detener su caída no muy por debajo del nivel actual, dada la sobreventa casi extrema que presenta. Los próximos soportes son 1.3300 y 1.3250, con resistencias en 1.3360 y 1.3410.
El Yen cae ante el Dólar, con un precio actual de 158.90, con el gráfico de 4 horas volcado totalmente al alza. Si bien aparece muy sobrecomprado, el cruce no brinda señales de cambio de tendencia, por lo que la zona de 159.40 aparece en el horizonte. Ante una eventual recuperación del yen, los soportes serán 158.55 y 158.25.
La onza de Oro cotiza a 4538 dólares, después de llegar a un mínimo del 30 de marzo en 4483 dólares pocas horas atrás. Su tendencia es bajista, con soportes en 4585 y 4455 dólares, con resistencias en 4565 y 4605 dólares.
El calendario de noticias es modesto este lunes, con la apertura de la bolsa de Nueva York, a las 9:30 del este, como principal atractivo.
Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el martes.
Adrián Aquaro
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