Análisis de los últimos resultados de ASML
Cifras principales comparadas con el consenso de mercado (Bloomberg):
- Ingresos: 5.290 millones de euros frente a 5.481 millones de euros esperado
- Margen Bruto: 51,0% frente a 48,7% esperado
- BNA: 1.244 millones de euros frente a 1.119 millones de euros esperado
La cartera de pedidos queda por debajo de lo esperado y se eleva a 3.611 millones de euros (vs. 4.630 M€ esp).
ASML presenta como es habitual un guidance para el 2T´24, que en esta ocasión es débil. Las guías son también débiles: Ventas entre 5.700 M€ y 6.200 M€ (vs 6.466 M€ esperado por el consenso), márgenes de 50%-51% (vs 50,1% esperado por el consenso).
De cara al año completo 2024 la compañía mantiene las guías anunciadas el pasado trimestre en las que espera obtener crecimiento de ingresos plano. ASML ha señalado que el 2024 será un año de transición.
Opiniones de Bankinter
Los resultados 1T´24 de ASML han sido mixtos, pero la debilidad de la cartera de pedidos y las guías para el próximo trimestre podrían pesar hoy en la cotización. Por otro lado, el hecho de que la compañía mantenga los mensajes dados para el conjunto del año 2024 lo vemos positivo.
Por Departamento de Análisis Bankinter
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