IBEX35
Los principales índices en Europa no están mostrando un buen comportamiento tras la victoria del candidato republicano Donald Trump. En el caso del Ibex35, este índice experimenta una sucesión de máximos decrecientes desde que se produjo un rechazo en la zona de los 12.000 puntos, un nivel clave de referencia técnica y psicológico. Actualmente, el Ibex35 se encuentra en fase de rebote, intentando anular la gran vela bajista registrada el pasado miércoles 6 de noviembre y tratando también de recuperar la media móvil de 200 períodos, que se sitúa en la zona de los 11.682 puntos.
A pesar del rebote, aún queda un tramo alcista importante hasta los 11.825 puntos para que se pueda resolver al alza esta figura técnica de máximos decrecientes que ha formado el selectivo español a muy corto plazo. Si el Ibex35 logra superar este nivel, se despejarían las dudas sobre un posible nuevo intento de alcanzar la zona de los 12.000 puntos.
Es fundamental que no se pierdan los mínimos semanales previos, es decir, que el Ibex35 no cierre por debajo de los 11.461 puntos. La situación actual es neutral para el Ibex35, en contraste con la amplitud del movimiento alcista que han iniciado los índices americanos.
DAX
La situación técnica del Dax es de completa lateralidad, aunque cuenta con un soporte clave y un nivel psicológico importante en la zona de los 19.000 puntos. Esta lateralidad se consolida entre este nivel y los 19.485 puntos, con un filtro en los 19.670 puntos. La superación de este último nivel despejaría todas las dudas sobre la continuidad alcista y daría inicio a una nueva amplitud del movimiento ya iniciado.
Es crucial que el Dax no pierda la zona de los 19.000 puntos; en caso de hacerlo, podría incluso considerarse la apertura de posiciones bajistas. A pesar de este riesgo, su tendencia general sigue siendo alcista desde los mínimos alcanzados el pasado 5 de agosto. Actualmente, el Dax se enfrenta a una resistencia importante que debe superar para evitar nuevas caídas.
SP500
Los principales índices americanos han experimentado un fuerte impulso al alza tras la victoria del candidato republicano Donald Trump, lo que ha llevado al S&P 500 a superar sus máximos históricos en 5.882 puntos, acercándose ya a la barrera de los 6.000 enteros. Es necesario tener precaución con esta zona de referencia técnica, ya que constituye también un nivel psicológico crucial. Solo la superación de este nivel en dos cierres consecutivos o en un cierre semanal por encima daría paso a un nuevo movimiento alcista. De lo contrario, podríamos observar cierto agotamiento en los niveles actuales.
Un agotamiento en esta zona podría llevar al S&P 500 a probar nuevamente la zona de los 5.880 puntos, un soporte fundamental en caso de recorte. Sin embargo, es importante tener presente que existe un importante hueco abierto en la zona de los 5.782 puntos, que actuará como un imán, atrayendo el precio hacia esos niveles.
En este momento, no es aconsejable seguir el precio. Lo más prudente sería esperar algún recorte puntual para tomar posiciones alcistas en los índices americanos.
TESLA
En cuanto a valores, me gusta el comportamiento de los títulos de Tesla (TSLA:QQ), aunque posiblemente ya sea tarde para iniciar cobertura en este valor. La importante subida registrada desde la zona de los 250 dólares ha llevado a sus acciones a marcar un máximo en la jornada anterior de 337 dólares por acción, una subida demasiado fuerte y rápida como para perseguir los precios de esta manera.
Por ello, sería preferible esperar a que Tesla retroceda o forme un pullback hacia niveles cercanos a los 300 dólares por acción. Esto reduciría significativamente el riesgo de la operación, permitiendo realizar compras interesantes en el valor, con un stop de protección por debajo de los mínimos de la semana anterior, es decir, por debajo de los 276 dólares por título.
NVIDIA
El fabricante de semiconductores y tarjetas gráficas Nvidia (NVDA:QQ) mantiene una secuencia de mínimos y máximos relativos crecientes que comenzó desde los mínimos del pasado mes de diciembre, cuando inició una subida meteórica desde los 44 dólares por acción. Desde entonces, ha ido superando y alcanzando todos los niveles de resistencia importantes que podrían haber frenado su avance. Actualmente, su precio se encuentra por encima de sus tres medias móviles más representativas: la de 50, 100 y 200 períodos.
En este momento, Nvidia se sitúa por encima de una zona de resistencia clave en los 140 dólares por acción, que podría haber constituido un nivel de resistencia importante. Sin embargo, también tenemos un soporte intermedio en los 144,40 dólares por título. Cualquier acercamiento a esa zona de soporte podría ser interpretado como una oportunidad para unirse a la tendencia principalmente alcista del valor, con un objetivo situado en los 155 dólares por acción.
El stop de protección debería colocarse por debajo del origen del último de los huecos alcistas iniciados en las últimas jornadas, es decir, por debajo de los 140 dólares por título. Aunque el valor se encuentra en zona de sobrecompra, esto no es un impedimento para que siga avanzando, ya que la tendencia sigue siendo alcista.
AMAZON
Desde el punto de vista técnico, Amazon (AMZ:QQ) sigue siendo un valor interesante, ya que ha estado formando una estructura de mínimos y máximos relativos crecientes que han apoyado su precio desde prácticamente enero de 2023. Sin embargo, la segunda mitad de 2024 ha sido algo más difícil para el avance de sus acciones, ya que se produjo un importante recorte desde la zona de los 200 dólares por título hasta los 152 dólares. A partir de ahí, el repunte ha sido significativo, lo que ha permitido al valor situarse por encima de esa zona de referencia y resistencia psicológica de los 200 dólares por acción.
Llevamos varias jornadas consecutivas por encima de este nivel, y cualquier acercamiento a la zona de los 204 dólares podría ser interpretado como una oportunidad para unirse a la tendencia alcista. En este caso, el stop de protección debería colocarse por debajo de los 200 dólares, con un primer objetivo situado en los 220 dólares por acción, que corresponde a la anchura del último de sus laterales.
Por tanto, Amazon se consolida como uno de los valores más interesantes para tener en nuestra cartera de trading en el momento actual.
Un saludo cordial a todos y mucha suerte,
Daniel Santacreu
Jefe de estrategias y director de Mercatradingbolsa.com
