Análisis técnico CAF, Dominion, Ence, GAM y Gestamp

CAF

48,75€ +2,52% esta semana. A su ritmo y sin pararse mucho en el desarrollo de su proyección alcista estructural, de momento en cada recorte puntual de sesiones como oportunidad de mercado para terminar marcando cada semana nuevos máximos. Valor en SUBIDA LIBRE. Actualizamos a Gráfico Mensual, por cierre de Mes.

Gráfico Mensual que con indicadores en absoluta señal de compra y en la citada señal de SUBIDA LIBRE marca nuevos máximos absolutos con subida del 13,37% en Mayo, parece tener prisa por alcanzar el objetivo medido de la formación Gran Hombro Cabeza Hombro Invertido con proyección a la zona de los 58€ por acción, revisando sus fundamentales y expectativas de negocio de cara al presente ejercicio y en el medio plazo, bajo mi punto de vista objetivo conservador, el potencial alcista es mayor.

Del lado de los soportes, y como referencia de continuidad alcista en caso de recorte técnico, la directriz perforada, por la zona de los 45€. Importante dividendo en las próximas semanas.

GLOBAL DOMINION

3,08€, +1,99% esta semana. Muy buen comportamiento técnico, sobre fundamentales ya referidos que vienen marcando una buena evolución técnica referida sobre también sobre mínimos recientes sobre escenario arancelario que recoge Capital sobre nuestros activos alcanzando objetivos para rotar a este, entre otros, y zona actual que empieza a ser clave sobre fundamentales confirmados tras este primer trimestre y de cara a perspectivas a corto y medio plazo. Vamos a actualizarlo a tres vistas.

Sobre Gráfico Diario, lateral de consolidación estas últimas sesiones sobre zona de máximos tras perforar resistencia por los 3€, punto de rotura que marca ahora la directriz referencia como soporte para perforación de la zona 3,10€ como resistencia inmediata, no necesita mucho para hacerlo, los indicadores se mantienen en señal de compra.

Salvo cosas ajenas a la cotizada, esta próxima semana debe perforar.

En Gráfico Semanal, zona de máximos probando perforación de resistencia directriz bajista de medio plazo, que pasa ahora por la zona de los 3,10€. La siguiente sería ya la de largo plazo y el margen o rango entre directrices es estrecho, ahora mismo en los 3,30€ esta última, con actuales indicadores, en señal de compra, entrar en este rango no sugiere dificultad, a confirmar este mes de Junio.

Tanto DOMINION como GESTAMP gustaron en MEDCAP celebrada esta semana en encuentro entre analistas e inversores.

Sobre Gráfico Mensual cierra Mayo con un 5,84% de revalorización. Valor perforando la resistencia de la media de 20, que pasa ahora por los 3,05€, y confirmando como soporte de sugerencia técnica de proyección de continuidad alcista hacia la siguiente cota resistencia que no es otra que la directriz bajista de largo plazo comentada ya en Gráfico Semanal, este próximo mes de Junio por la zona de los 3,30€ además coincidente con la media de 40 por la zona de los 3,32€, único obstáculo importante para proyección estructural mayor hacia objetivos marcados en campo cíclico, cada dos años este valor viene haciendo estas cositas.

ENCE

2,89€, +1,05% esta semana. Sin cambios, se mantiene en la zona de influencia del rearme alcista estructural, directrices de tendencia que se mantienen como soporte y con duro trabajo todavía por delante ante complicada zona de resistencias, estructuralmente y por indicadores en señal de compra, nada que temer en el corto plazo mientras por abajo se respeten referencias de apoyo.

Sobre Gráfico Semanal la directriz soporte desde los 2,75€ parece firme y sólida para reclamar atención inversora para rearme y continuidad alcista, zona además respaldada como soporte en precios en sugerencia alcista Doble Suelo, mientras los 2,70€ no se vean perforados, la influencia de la tendencia que marca la importante media de 200 que pasa ahora por los 2,68€ otorga al valor potencial de proyección del Canal Alcista en el que se ve inmerso.

Del lado de las resistencias, complicada zona entre los 2,96€ y 3,16€ en estos momentos, disposición de Medias Móviles que conviene tener como aliados en el desarrollo del Canal Alcista referido, por debajo del precio, por tanto, para pensar en proyección al techo del Canal, que supondría superar los máximos recientes, en la zona de los 3,58€.

Falta confirmación señal en indicadores, de momento solo en punto de inflexión alcista.

Sobre Gráfico Mensual, +1,76% en Mayo. Parece insuficiente comparado con revalorización de índices y otros activos a nivel individual, pero confirma un mes más importante soporte en la directriz alcista estructural, mantiene por tanto la sugerencia técnica de proyección del Canal Alcista Medio hacia el techo del canal ahora por encima de precios de cotización de los 3,60€.

Resistencia inmediata en el rango entre los 3€ y 3,05€.

Soporte inmediato, entre los 2,82€ y 2,80€.

GAM

1,31€, +3,97% esta semana. Sin cambios significativos, comentaba que tanto del lado revalorización como del lado depreciación, sobre la vista referencia en Gráfico Semanal, importantes porcentajes serán pocos relevantes mientras sea sobre referencias de soporte y resistencia estructurales, donde la mantienen los que controlan el valor, bajo mi punto de vista y en sugerencia técnica y sobre fundamentales, mas pronto que tarde para continuidad estructural alcista.

Sobre Gráfico Semanal vemos como el valor cierra ante la resistencia comentada. La revalorización de cierre semanal y la referencia del máximo de esta semana es similar al máximo de la semana pasada, los 1,32€, solo que esta es con cierre, deja el cuerpo de vela ante la resistencia de las Medias Móviles de 120 y 200 en los 1,32€ ambas, nos mejora la zona resistencia en precio cotización a esta cota y los mínimos son estas dos últimas semanas sobre las Medias Móviles de 40 y 20 por los 1,26€.

Sincronismo tendencial que del lado técnico sugiere rotura por la parte buena, al alza, bajo mi punto de vista cuando el controlador quiera romperá los 1,32€ y será punto de apoyo clave para ataque de la bajista, que esta próxima semana estaría por la zona de los 1,45€, a partir de ahí nuevamente hacia nuestra zona objetivo 1 por los 1,55€, el momento se acerca.

Falta ese puntito señal en indicadores que se una a la señal sobre accionista significativo que en recientes recortes no ha vuelto a incrementar su posición, señal de que tiene lista su participación para reclamar revalorización, Pedro Fernández Pérez, presidente y fundador bajo el amparo de los Riberas que tienen un precio referencia de sus acciones en la cota de los 1,76€, mientras el negocio mantiene la evolución esperada, en marcha ya el Proyecto Reviver.

Sobre Gráfico Mensual, actualización por cierre de Mes de Mayo, revalorización del 9,17€, si la vela del mes anterior fue clave en rearme confirmando la barrida como relevante en el aspecto técnico respetando la tendencial alcista y manteniendo vigente la curva de proyección alcista, este mes lo es confirmándola para proyección estructural hacia la directriz bajista clave, por zona 1,45€ en este momento, punto de proyección soporte ahora que vuelve a contar con las referencias MM2o y 40 por zona 1,28€.

En la directriz resistencia, comentada en los 1,45€ está la importante media de 120, los 1,45€ exactamente, su perforación sería una importante señal de fuerza, se acerca el momento.

GESTAMP

2,934€, +6,54% esta semana. Fuerza y potencia provocada por las importantes compras que comentaba se están viendo en el valor, en determinados momentos en alto contenido manipulativo que refuerzan la idea de que el momento en este valor es clave sobre lo que se nos anuncia en la Junta de Accionistas confirmando aspectos fundamentales que comentaba en los mínimos recientes.

Momento clave, lo vemos sobre Gráfico Diario, Semanal y Mensual, y una cuarta vista de escenario de fondo como cambio de sensaciones técnicas que empiezan a señalar cambio significativo en el valor en el corto y medio plazo.

Sobre Gráfico Diario, anulado un anterior Hombro Cabeza Hombro Invertido con el inicio del escenario arancelario comentado en corto plazo, el valor se encuentra formando ahora uno de relevancia por disposición técnica estructural en disposición ahora de unas Medias Móviles referencia en zona mas compacta como soporte, desde la zona de los 2,75€ ahora como soporte y en momentos de mayor volatilidad, el valor puede verse favorecido para romper la resistencia clave en estos momentos, cerrando esta semana en zona de máximos, los 3€, que serán clave en su perforación.

Las Medias Móviles comentadas como soporte inferior desde los 2,65€ hasta los 2,60€ podrían incluso servir como apoyos de proyección del Hombro Cabeza Hombro Invertido. Hay un GAP en la zona de los 2,87€, poco relevante, está en zona de máximos.

Indicadores en señal de compra.

En Gráfico Semanal, revalorización ya referida esta semana que suma potencial a credenciales técnicas en curso ya comentadas en anteriores y que ahora resumimos en tres claves sobre campo precio cotización tras los mínimos recientes comentados como relevantes para estructura para proyección alcista.

Primero, Campo Expansivo, la última visita a los mínimos recientes técnico marcando soporte de la forma Expansiva, rearme y ahora en zona techo Expansivo.

Segundo, Canal Alcista soporte en la base de la expansiva, techo en zona resistencia actual, los 3€, clave en perforación.

Tercero, forma de Hombro Cabeza Hombro Invertido con soporte en zona media de ambos campos, expansivo y del canal, soporte por tanto entre los 2,75€ y 2,68€, las Medias Móviles que refuerzan esta zona de apoyos entre los 2,67€ y 2,62€.

Indicadores en señal de compra.

Sobre Gráfico Mensual, actualización sobre cierre de Mes de Mayo, +11,98%. Los mínimos del inicio del escenario fueron una oportunidad de mercado, las acciones que vendieron las manos débiles las recogieron las manos fuertes, perfora la resistencia de la media de 20 que pasa ahora por los 2,77€ ahora y pasando a ser referencia inmediata soporte la sensación y sugerencia técnica de la curva alcista supone credencial alcista importante para un cambio significativo en el corto y medio plazo.

Punto de inflexión alcista en indicadores ahora para continuidad alcista hacia siguiente resistencia, la Media Móvil de 40 por la zona de los 3,10€ en este momento, no la prueba desde Noviembre de 2023, a partir de ahí, la bajista.

Sobre Gráfico Trimestral, campo orientativo, escenario desde la rotación de Capital hacia este valor, tras la rotura de la bajista clave en Enero del 2023 y posterior habitual recorte y apoyos sobre la misma, forma una Cuña de Gran Implicación Alcista que rompe en Octubre del 2024 creando la habitual directriz de tendencia alcista confirmando la rotura de la bajista comentada, directriz por tanto rearme y señal cambio de tendencia, entra en campo revalorización, señal de que lo peor en este valor ha pasado, y crea Campo Expansivo señalado con las discontinuas azules.

Si todo sigue su curso, y sobre todo lo dicho en anteriores vistas, este activo irá a probar el techo Expansivo, se abre una buena perspectiva técnica para el valor, y Los Riberas lo saben, cambios significativos en el peso accionarial.

Juan Carlos Piñeiro

Artículos publicados con la autorización de Juan Carlos Piñeiro – Ocean