Palantir, Nvidia, AMD, Microsoft y SpaceX: Máxima volatilidad con los resultados

Palantir, AMD, SpaceX, Nvidia y Microsoft analizadas técnicamente en plena volatilidad por los resultados empresariales. Te muestro los niveles clave que pueden marcar el próximo movimiento.

En este vídeo vas a ver:

El nivel técnico que está vigilando el mercado en Palantir tras la volatilidad reciente
Cómo está reaccionando AMD en el gráfico tras resultados
La zona clave que debe superar SpaceX
El comportamiento técnico de Nvidia en plena temporada de resultados
Qué está marcando el gráfico de Microsoft tras su última publicación de resultados

1. Panorámica General y Dinámica de Mercado en Temporada de Resultados (00:00)

La actual campaña de presentación de resultados trimestrales en Wall Street está desencadenando un escenario de máxima volatilidad, sensiblemente superior a los rangos habituales de variación intradía. Si bien las publicaciones financieras suelen amplificar las oscilaciones de los activos, las dinámicas observadas en esta ronda de cuentas están provocando giros estructurales y aperturas en brecha (gaps) de magnitud extraordinaria.

En este contexto de elevada sensibilidad operativa, el seguimiento riguroso de la acción del precio, la interacción con las medias móviles de referencia (media de 70 sesiones y media de 200 sesiones) y la lectura de los osciladores de impulso (RSI) resultan determinantes para discriminar entre verdaderas rupturas alcistas y trampas de mercado o fases de distribución de largo plazo.

2. Palantir Technologies: Ruptura por Gap Alcista y Evaluación del Impulso (01:10)

Análisis de la Acción del Precio:

Tras la presentación de sus estados financieros al cierre de la sesión americana del lunes, Palantir experimentó un drástico cambio de perspectiva técnica en el gráfico diario al registrar un vertiginoso repunte del 29% durante la jornada del martes. Desde el pasado mes de febrero, la cotización se encontraba constreñida por la convergencia de la media móvil de 70 sesiones y la media móvil de 200 sesiones, las cuales actuaban como un techo dinámico infranqueable. La publicación de resultados actuó como el catalizador necesario para generar una apertura en gap al alza por encima de ambas medias, neutralizando la estructura bajista previa de corto plazo.

En el marco temporal semanal, se observa que en los impulsos previos la acción carecía del momentum necesario, evidenciado en un RSI semanal que se topaba sistemáticamente con la zona de 70, anticipando las correcciones posteriores. Sin embargo, en el gráfico mensual destaca un dato excepcional: en octubre del año pasado, el RSI mensual alcanzó un nivel extremo de 95. Un registro de sobrecompra tan inusitado refleja una fuerza compradora descomunal («ola gigante»). En la dinámica de ciclos, tras la resaca de una ola de tal magnitud, la probabilidad histórica favorece la formación de un segundo impulso secundario de gran calado.

Zonas Clave de Soporte y Resistencia:

Resistencia Estructural Primaria: 170 $. Esta cota actuó como un suelo y soporte clave entre octubre y diciembre del año pasado; al ser rebasada a la baja, pasa a convertirse en la principal barrera psicológica y técnica en el movimiento ascendente actual.
Resistencias Secundarias y Objetivos: 180 $ y 190 $.
Soporte Dinámico Crítico: La zona de solapamiento entre la media móvil de 70 sesiones y la media móvil de 200 sesiones.
Resistencia Extrema / Máximos Históricos: La zona de los 200 $.

Proyección y Objetivos:

Si la cotización logra consolidar el movimiento por encima de los 170 $, el valor despejará el camino hacia las cotas de 180 $ y 190 $, planteando como objetivo teórico final la búsqueda de la zona de máximos históricos en torno a los 200 $.

No obstante, en el caso de que el valor sufra un freno y repliegue de vuelta por debajo de la media móvil de 70 sesiones, se confirmaría una trampa alcista o «escape en falso», lo que constituiría la señal definitiva de la formación de un techo de largo plazo construido durante los últimos 8 a 9 meses. Para validar la sostenibilidad del movimiento alcista, se requiere que la media móvil de 70 sesiones revierta su pendiente al alza y ejecute un cruce alcista sobre la media móvil de 200 sesiones.

Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Operativa alcista condicionada a la superación y consolidación de la resistencia de los 170 $. El nivel de stop-loss o salida imprescindible debe situarse por debajo de la media móvil de 70 sesiones, ya que perder este promedio invalidaría el gap alcista y señalaría un falso escape.

Perfiles de medio / largo plazo: Mantener posiciones únicamente si la cotización preserva el cierre por encima del cruce de medias de 70 y 200 sesiones. La confirmación del giro al alza de la media de 70 sesiones avalaría la búsqueda del objetivo en 200 $. En caso de perforación a la baja de las medias móviles, se recomienda la liquidación total de la posición.

3. Advanced Micro Devices (AMD): Amenaza de Techo Redondeado e Incertidumbre Post-Resultados (04:46)

Análisis de la Acción del Precio:

La cotización de AMD venía mostrando una notable recuperación en las jornadas previas a sus cuentas trimestrales (presentadas ayer al cierre), destacando una fuerte subida del 7% en la sesión previa. El valor logró rebotar desde su soporte clave en 453 $ y mantenerse por encima de la media móvil de 70 sesiones (situada en los 464 $). Sin embargo, tras batir las expectativas del consenso en su informe financiero, el valor experimenta ventas e intensas caídas en la jornada de hoy, evidenciando la volatilidad que caracteriza las aperturas post-resultados.

Técnicamente, en la temporalidad diaria se atisba la construcción de un patrón chartista de techo redondeado, figura que habitualmente presagia correcciones de calado. En el gráfico semanal, el deterioro se hace evidente a través de una divergencia bajista clarísima entre el precio y el indicador RSI. En la escala mensual, tras registrar un RSI de 83 en el mes de junio, la acción sufrió un severo recorte en julio y trata ahora de definir si la corrección ha finalizado o si se encamina a un segundo tramo de caídas.

Zonas Clave de Soporte y Resistencia:

Soporte Dinámico Inmediato: 464 $ (correspondiente a la media móvil de 70 sesiones).
Soporte Estructural Crítico: 453 $.
Zona de Soporte Menor / Mínimos Semanales: Horquilla entre 420 $ y 429 $.
Resistencia Inmediata: Máximos recientes alcanzados tras el impulso previo al informe de ganancias.

Proyección y Objetivos:

Mientras el precio respete el soporte de 453 $ y la media de 70 sesiones en 464 $, mantendrá vivo el margen para reanudar el impulso hacia la zona de máximos. No obstante, si la cotización perfora la media móvil de 70 sesiones y queda atrapada por debajo de ella sin capacidad de recuperación, aumentará drásticamente la probabilidad de presenciar caídas severas en el medio plazo, proyectando el movimiento hacia la zona de mínimos semanales en 429 $- 420$ e invalidando cualquier estructura de continuidad alcista.

Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Posición de extrema cautela. Se exige situar un stop-loss estricto en la pérdida de los 464 $ (media de 70 sesiones) o, como máximo, en la perforación del soporte de 453 $. La ruptura de estos niveles exige la salida inmediata ante la amenaza del techo redondeado.

Perfiles de medio / largo plazo: Monitorear la capacidad de cierre mensual por encima de la media de 70 sesiones. Si el valor pierde los 453 $, el riesgo de corrección profunda hacia 420 $ aconseja reducir exposición o deshacer posiciones hasta ver una resolución clara del patrón.

4. SpaceX: Primer Análisis Técnico e Interpretación del Cuadro Intradía (07:35)

Análisis de la Acción del Precio:

Al tratarse de un activo con una trayectoria de cotización extremadamente reciente, el análisis en gráfico diario resulta insuficiente por la escasez de histórico. Sin embargo, el estudio de las temporalidades intradía (gráfico de 1 hora y gráfico de 30 minutos) permite extraer niveles de referencia operativos muy precisos.

Tras su salida a cotización y un fuerte avance inicial, el valor encontró un soporte primario en los 149,00 $, pero posteriormente la media móvil de 70 periodos actuó como una infranqueable resistencia intradía, forzando la pérdida de apoyos y desencadenando un tramo bajista. En la sesión de ayer, el precio amagó con superar la media de 70 periodos, pero la publicación de sus resultados financieros ha provocado un severo desplome del 10% en la apertura de hoy. Es crucial no juzgar la volatilidad de apertura, sino evaluar el nivel de cierre de la sesión.

Zonas Clave de Soporte y Resistencia:

Nivel de Soporte Crítico de Cierre Intradía: Rango entre 117 $ y 118 $.
Soporte Histórico de Salida a Bolsa: 149,00 $ (antiguo suelo superado a la baja).
Resistencia Dinámica Intradía: Media móvil de 70 periodos en gráficos de 30 y 60 minutos.
Objetivo Teórico / Resistencia Superior: 150 $ (cercano a la prueba de la media móvil de 200 periodos).

Proyección y Objetivos:

Si al cierre de la jornada la cotización logra sostenerse por encima de los 117 $- 118$ , la caída del 10% habrá constituido una dilución temporal o falso filtro de ruptura de la media de 70 periodos, manteniendo abierta la puerta a un rebote de envergadura con objetivo en la zona de los 150 $. Por el contrario, si el valor cierra en la zona actual o por debajo de 117 $, se confirmará que el movimiento de ayer fue un engaño o trampa alcista («fakeout»), abriendo la vía a nuevos mínimos.

Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Operar con máxima disciplina debido a la juventud del activo. No tomar posiciones compradoras a no ser que el precio valide un cierre por encima de los 117 $- 118$ y consolide la media de 70 periodos como soporte. El stop-loss debe fijarse inmediatamente por debajo de los 117 $.

Perfiles de medio / largo plazo: Mantenerse al margen del valor por falta de histórico suficiente en velas diarias y semanales. Evaluar la entrada únicamente cuando la estructura intradía demuestre suelos sólidos y supere de forma consistente la media de 200 periodos.

5. Nvidia: Cita de Resultados y Divergencias en el Gráfico Mensual (11:06)

Análisis de la Acción del Precio:

A la espera de la publicación de sus resultados trimestrales prevista para finales de este mes (aproximadamente el 26 de agosto), Nvidia presenta una configuración técnica de alto interés. En el gráfico diario, el valor ha protagonizado un fortísimo impulso alcista a lo largo de la última semana, iniciado de manera impecable tras testear la media móvil de 200 sesiones, repitiendo el comportamiento patrón visto en el mes de marzo, cuando el toque a dicha media catapultó la cotización hacia los máximos históricos de 236 $. En este ascenso, el precio ha pulverizado la resistencia intermedia de los 210 $.

No obstante, la clave fundamental reside en el gráfico mensual: desde el mes de mayo persiste una divergencia bajista entre la serie de precios y el RSI. Para neutralizar esta amenaza, el aspecto determinante no será la magnitud de la subida intradía, sino la morfología de la vela al cierre del mes de agosto. Se requiere una vela con un cuerpo totalmente verde y sin mechas superiores. Si el valor sufriera un calentamiento previo hacia los 250 $ (+10% o +15%) para luego ceder terreno y dejar una larga sombra superior, el gráfico señalaría debilidad extrema.

Zonas Clave de Soporte y Resistencia:

Soporte Dinámico Principal: Media móvil de 200 sesiones en el gráfico diario.
Soporte Intermedio / Resistencia Rebasada: 210 $.
Soporte Dinámico de Repuesto: Media móvil de 70 sesiones (en proceso de virar a pendiente positiva).
Resistencia Extrema y Máximos Históricos: 236 $ y cota proyectada de 250 $.

Proyección y Objetivos:

Si la cotización experimenta un recorte hacia los 200 $ o los 210 $ y desde ahí reconstruye para cerrar el mes cerca de los niveles actuales o superiores con una vela de cuerpo lleno sin mecha superior, la divergencia bajista mensual quedará virtualmente anulada, sirviendo de «gasolina» para continuar la tendencia alcista por encima de 236 $. Si por el contrario la vela mensual cierra dejando sombra superior, se confirmará la debilidad y la divergencia se traducirá en una corrección de calado durante los meses venideros.

Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Posible consolidación a corto plazo tras el tramo alcista. Las compras pueden buscarse en aproximaciones a los 210 $ o a la media de 70 sesiones, fijando el stop-loss por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Extremar la precaución ante la volatilidad del evento del 26 de agosto.

Perfiles de medio / largo plazo: Mantener posiciones compradoras. La ventana de salida o cobertura de la posición vendrá dada únicamente si la vela mensual de agosto confirma una mecha superior prominente o si en el gráfico diario se pierde de forma contundente la media de 200 sesiones.

6. Microsoft: Potencial Estructura de Distribución de Largo Plazo vs. Impulso Post-Resultados (15:06)

Análisis de la Acción del Precio:

Microsoft venía atravesando un severo deterioro técnico desde finales del año pasado, sufriendo una pronunciada caída desde la zona de los 540 $ hasta marcar un suelo en los 360 $. Sin embargo, tras rendir cuentas al mercado la semana pasada, la cotización voló al alza, superando de forma consecutiva la media móvil de 70 sesiones y la media móvil de 200 sesiones, las cuales habían actuado como techos dinámicos implacables.

El impulso ha llevado al precio a chocar frontalmente con la resistencia clave de los 490 $, nivel que ejerció como suelo y techo entre agosto y noviembre del año pasado. A pesar de haber desactivado la amenaza de una figura de hombro-cabeza-hombro y haber superado la zona de los 460 $, la cotización sigue atrapada en un amplio movimiento lateral que se prolonga desde hace más de dos años. En la perspectiva temporal amplia, tras 16 años ininterrumpidos de tendencia alcista desde 2008 hasta 2024 (donde el valor ni siquiera perdió la media de 70 sesiones durante el crash del COVID de 2020), este comportamiento lateral encaja con una fase de distribución de largo plazo. En el gráfico mensual, el precio respetó la media de 70 sesiones y el soporte de divergencia en 370 $, manteniendo la indefinición.

Zonas Clave de Soporte y Resistencia:

Resistencia Crítica de Corto / Medio Plazo: 490 $.
Zona de Soporte Inmediato / Pullback: 465 $ y 460 $.
Soporte Estructural Extremo y Suelo Lateral: 370 $ y 360 $.
Resistencia Máxima / Techo Histórico: 540 $.

Proyección y Objetivos:

Es técnicamente natural que la cotización sufra un freno en la resistencia de los 490 $ y realice un repliegue controlado hacia los 465 $. Para confirmar que el castigo de los últimos meses ha sido una mera consolidación y no una distribución estructural, el precio debe perforar y consolidar por encima de los 490 $, lo que abriría la vía a buscar de nuevo los 540 $. Perder el apoyo de los 370 $ en el futuro activaría de forma definitiva un escenario bajista de largo plazo.

Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Tomar beneficios o ajustar stops ante el choque con los 490 $. Reabrir posiciones alcistas en el pullback hacia los 465 $, situando el stop-loss imprescindible por debajo del nivel de los 460 $ o de la media de 200 sesiones.

Perfiles de medio / largo plazo: Conservar la liquidez o mantener la posición con sesgo prudente. No incrementar la exposición hasta que la cotización rompa de manera convincente los 490 $. El stop-loss de largo plazo debe situarse de forma innegociable por debajo de los 370 $.

7. Índices de Renta Variable: Dinámica del Ibex35 y SP500 (19:21)

Ibex35:

El selectivo español muestra un comportamiento más modesto y tímido en comparación con los índices estadounidenses, aunque mantiene una estructura técnicamente saludable. La cotización registra cierres adosados a la banda superior de Bollinger, lo cual descarta peligro inminente y sostiene el sesgo comprador.

En el gráfico horario, la clave operativa reside en la media móvil de 200 sesiones, ubicada en la zona de los 19.600 puntos; mientras el índice no pierda esta media de pendiente fuertemente positiva, la tendencia principal seguirá siendo alcista. La pérdida de la media de 70 sesiones y de la zona de los 19.900 puntos constituiría un primer aviso de ruptura en falso, pero el filtro definitivo se sitúa en los 19.600 puntos. Persiste una clara divergencia bajista entre el precio y el RSI.

SP500:

El índice de referencia estadounidense se despliega «como un cohete», rompiendo de forma contundente el techo del rango lateral en el que se hallaba atrapado desde el mes de junio. Tras encadenar sesiones de fuerte avance (+1,50% el lunes y +1,80% el martes), la cotización se sitúa por encima de la banda superior de Bollinger.

La cota clave que condiciona el escenario técnico se sitúa en los 7.600 puntos (antigua resistencia del rango superada). Mientras el S&P 500 cotice por encima de los 7.600 puntos, la inercia del mercado continuará siendo plenamente alcista.