Análisis técnico IBEX35, Enagás, Faes, Fluidra y HBX Group

IBEX35

20.176 Puntos, +1,99% esta semana. Muy positiva para el IBEX35 en progresivos máximos históricos, dejando la nueva marca en este sentido en 20.326 Puntos, gran fortaleza compradora siguiendo las credenciales técnicas que nos señalan sus diferentes vistas gráficas habituales, siguiendo la señal técnica SUBIDA LIBRE en primer orden y de fondo también señal técnica COMPRA GENERACIONAL desde que el índice selectivo de mercados bursátiles españoles rompió la marca de los 16.000 Puntos descartando de esta manera Doble Techo.

Todo en orden técnico por tanto de momento ya superada la primera mitad del ejercicio sobre nuestro escenario técnico planteado para desarrollo de ejercicio 2026 sobre Tendencia Alcista / Lateral / Alcista de fondo. Indicadores referencia en todas las vistas gráficas habituales, semanal, mensual y trimestral, en señal compra técnica y de la misma manera en favor de la tendencia referida.

Sobre Gráfico Semanal, por tanto, en estas credenciales técnicas referidas, y sobre la estructura de fondo en todo orden técnico alcista señalado, de momento el principal índice de referencia de mercados españoles se proyecta al alza ahora en la forma técnica del Hombro Cabeza Hombro Invertido que de confirmarse como tal mantiene activado objetivo técnico de esta forma hacia la zona de los 20.600 Puntos.

Mientras que del lado de los soportes, con el avance de esta semana, tenemos una propuesta técnica de mejora de soporte hacia la zona de los 19.900 Puntos con respecto a los 19.000 Puntos de anteriores semanas, mientras que ya la siguiente referencia en este sentido se encuentra en el nivel de los 18.700 Puntos en caso de alta volatilidad de mercados que sugieran consolidación para ir a cerrar el GAP Alcista vigente por la zona de los 18.796 Puntos. En estos términos, se mantiene el boceto técnico planteado.

Sobre Gráfico Mensual el resumen de todo lo anterior en proyección alcista estructural y claves de lo que podemos tener en adelante en sugerencia técnica, sobre todo sobre la referencia del Trimestral una vez se cierre este trimestre en curso.

ENAGAS

De nuestro Tridente del Sector Energía e Infraestructura de la Energía. 16,84€, -0,47% esta semana. Depreciación del valor que deja señales técnicas positivas atendiendo al importante de estos casos de recortes, señalando en este caso a zonas soporte clave inmediatas del valor, mientras que la estructura se mantiene en perfecto orden alcista de fondo, referencias que vamos a ver en primer orden sobre Gráfico Semanal por si alguno se plantea gestión de posiciones en zona de máximos históricos que en este activo otorga también la señal SUBIDA LIBRE activada, o en este orden técnico estructural en cualquier otro sentido estando o no en el valor, de manera que lo vamos a ver nuevamente sobre vistas Mensual y Trimestral también.

En todas las vistas en señal técnica compra y en favor de la tendencia alcista de fondo atendiendo a Indicadores referencia habituales.

Sobre Gráfico Semanal, por tanto, recortes esta semana que sobre mínimos se referencia a soporte comentado en rango 16,80€ / 16,60€ y de momento sin pruebas o señales de debilidad como para perderlo, soporte inmediato clave por tanto que poniéndonos en un escenario negativo, contaría todavía por abajo con el soporte de la directriz alcista que la semana que viene se referenciaría a zona 16,15€.

Y como mejor escenario pensando ya en continuidad alcista, la clave por arriba la resistencia ahora de la zona 17,65€, que no es otra que la referencia Máximos Históricos actuales del valor, aunque nosotros la tenemos referenciada como tal atendiendo a la directriz alcista que de momento marca techo del valor. Los indicadores, como comento en el prólogo de esta actualización, acompañando en esta vista todavía la idea de continuidad alcista estructural.

Sobre Gráfico Mensual, el resumen de todo lo anterior, reflejando que la zona hasta la Doble Directriz Alcista o Resistencia en Canal puede ser una dura zona de prueba para su perforación, pero en el orden técnico del Gráfico Trimestral, hasta la zona 18,30€ siendo exigentes con la resistencia clave en esta vista, el valor puede seguir probándose en proyección alcista, esa zona será su prueba más técnica en estos momentos del desarrollo de su estructura, y sería importante reflejar la gestión de esta zona resistencia desde la zona soporte ahora más cercana de los 18,60€, a mantener en cierres trimestrales como deberes técnicos en este sentido.

Y Paralelamente, sobre seguimiento del SHORTSQUEEEZE, actualización esta semana en seguimiento posiciones cortas que si la semana pasada se representaban sobre 5 Posiciones Cortas con obligación de declarar y ser visibles por encima del 0,50% del Capital Social del valor, y sumando un total del 4,78%, esta semana se reflejan también sobre 5 posiciones cortas, en esta ocasión sumando un total del 4,84%, la variación la tenemos en ExodusPoint Capital Management, LP, que eleva ligeramente su apuesta bajista sobre el valor desde el 0,74% anterior al 0,80% actual.

En resumen, en estas credenciales técnicas del valor, atendiendo también a aspectos fundamentales del mismo, se mantiene el escenario del SHORTSQUEEZE.

FAES FARMA

4,52€, -0,88% esta semana. Lo tenía muy fácil esta semana sobre Gráfico Semanal para perforar la resistencia clave de los 4,55€ / 4,65€ que técnicamente activaría en principio capital inversor más relevante por esta circunstancia, pero de momento no pudo ser, le falta todavía en esta vista la fuerza del indicador señal compra más relevante, en punto de inflexión pero todavía por debajo de la línea de 0 como esta señal más relevante cuando esté por encima de la misma, en todo caso en principio preparados para seguir intentándolo.

Mientras no lo haga la referencia soporte de proyección a esta zona resistencia clave, desde la zona de los 4,37€ / 4,22€, y si perfora, activaría campo alcista de mayor potencial hacia la zona de los máximos recientes, por los 5,15€ / 5,20€ sin obstáculos relevantes del lado técnico hasta esa zona.

Sobre Gráfico Mensual, todo lo anterior respaldado por esta estructura visible a meses vista, el valor se está gustando técnicamente en sugerencia alcista de gran potencial si rompe la referencia resistencia antes indicada sobre Gráfico Mensual.

Confirmar el precio de momento sobre el soporte del Doble Canal Alcista como zona sobre la que consolidar el anterior impulso que llevó a probar la zona de los 5€ recientemente se sugiere técnicamente en muy buena forma de continuidad alcista que suele terminar en estas estructuras con la rotura al alza y nuevo impulso alcista y que tendría su siguiente objetivo más técnico hacia la zona de los 5,85€ / 6,15€, y los indicadores referencias se muestran en favor de estos objetivos, el plazo mientras se mantengan así lo pone el mercado.

Y todo lo anterior respaldado por un Gráfico Trimestral que de momento se muestra en proyección de una Taza con Asa de gran potencial alcista con objetivo técnico hacia la zona de los 7€, lo que supondría para el valor ver sus máximos históricos actuales, que tenemos referenciados en rango 5,70€ / 6,16€.

Los indicadores se muestran en favor de esta proyección, señal compra técnica y en favor de la tendencia alcista de fondo, sobre todo con esta forma, de manera que cumple el triple criterio siempre importante para todo inversor que siga análisis técnico para ponerse o mantenerse largo en un activo, Estructura / Forma y Tendencia Alcista.

FLUIDRA

20,36€, +5,60% esta semana, tercera consecutiva al alza desde zona soporte clave. Confirmando relanzamiento alcista esta semana, después de la reciente distribución de dividendo, perforación de una resistencia clave señalada en anteriores actualizaciones, en el desarrollo correcto de la estructura por tanto atendiendo a la parte de los soportes, y clave ahora confirmación de proyección de cara a próximas semanas que puede ser clave atendiendo a referencias en principio de mayor plazo, porque de cara a cierre de ejercicio nos dirá mucho del lado técnico en lo que se refiere al plazo de tiempo para el potencial que el valor mantiene activo desde zonas clave soporte referenciadas.

Sobre Gráfico Semanal, por tanto, lo que tenemos del lado técnico con el avance de esta semana es perforación de resistencia de la directriz alcista señalada por zona ahora 19,80€ como soporte, y si el valor se confirma por encima de esta en próximos cierres semanales, mantendría activo nuevamente campo alcista para continuidad hacia la resistencia de la zona por donde pasan las Medias Móviles 40 y 120, ahora entre 21,10€ / 21,40€.

Entre la directriz alcista por tanto ahora como soporte y 21,40€ como resistencia, el valor nos dirá mucho de la fortaleza alcista o compradora para despejar la duda en corto plazo de la posibilidad de cierre de GAP Alcista que el valor con el relanzamiento desde zona soporte clave nos ha dejado en la zona de los 18,30€.

Indicadores en esta vista en señal técnica en favor de la tendencia del impulso alcista y sobre la señal compra técnica, en punto de inflexión todavía por debajo de 0.

Sobre Gráfico Mensual el valor se representa de momento en el mismo escenario lateral de alta volatilidad de medio plazo que venimos refiriendo en anteriores actualizaciones, de fondo alcista de largo plazo, y el valor enfrentándose este mes al único obstáculo oscilador en campo precio cotización en el camino de su vuelta a máximos recientes, obstáculo por tanto en la Media Móvil 40 ahora por 20,32€ que de momento con el cierre de esta semana perfora, pero como digo siempre, esperando el confirmativo de cierre en este caso mensual, de momento con el avance del 5,60€ reflejado en Gráfico Semanal también.

De confirmarse esta perforación tendríamos siguiente referencia técnica resistencia en es vista más representativa en la zona rango de los 24,40€ / 25,85€, porque la otra referencia técnica resistencia reflejada en esta vista corresponde a la vista Gráfica Trimestral, señalada clave por la zona de los 23€.

Sobre Gráfico Trimestral, zona resistencia clave de los 23€, en todo caso la directriz alcista resistencia referenciada a anteriores cierres trimestrales, que si confirma en perforación activaría una indudable señal técnica alcista en cierres de trimestre para devolver técnicamente el valor a la zona de sus máximos históricos en proyección Taza con Asa.

Paso a paso, y mientras, que siga distribuyendo dividendos.

HBXGROUP

7,87€, +1,94% esta semana. Nueva semana positiva siguiendo su proyección alcista iniciada desde la zona soporte clave que señala sobre Gráfico Semanal proyección en Triple Suelo, que confirma posteriormente con la perforación de la directriz bajista en su momento por la zona 6,70€, aportando cambio de tendencia relevante de bajista a lateral / alcista que confirma posteriormente con movimiento lateral con soporte en esa misma referencia de los 6,70€, y que posteriormente con la perforación de la resistencia señalada en su momento clave de proyección, zona 7,10€ confirma movimiento alcista con objetivo técnico hacia los 8,50€ / 8,75€.

En esto está ahora con indicadores habituales referencia acompañando en señal compra técnica y en favor de esta nueva tendencia ahora del valor, y como soporte vamos mejorando semana a semana de momento en la alta volatilidad que se muestra este activo, esta semana soporte 7,70€ a reflejar en cierres semanales.

Paso a Paso, va muy bien.

Recordando que empezamos a mirar el Gráfico Mensual en base a las referencias que tenemos ya sobre el valor que empiezan a ser más fiables del lado técnico, mientras confirme desde ahora soporte 7,70€, las ideas técnicas en este activo se mantendrán en proyección alcista con un claro objetivo técnico hacia la zona de sus máximos históricos.

Y el sector es bueno en estos momentos para ser optimistas.