Las últimas compras y ventas de Warren Buffett

Ranking de las Bolsas mundiales

Así van las principales Bolsas del mundo en lo que llevamos de 2025:

• Ibex 35 español 31,76%
• Hang Seng chino 25,97%
• FTSE MIB italiano 24,72%
• Dax alemán 22,35%
• Nasdaq 11,97%
• FTSE 100 británico 11,82%
• Eurostoxx 50 11,29%
• S&P 500 9,66%
• Nikkei japonés 8,73%
• Cac francés 7,35%
• Dow Jones 5,65%

Sentimiento de los inversores (AAII)

El sentimiento alcista, es decir, la expectativa de que los precios de las acciones subirán en los próximos seis meses, disminuyó 5 porcentuales, hasta el 29,9 % y se sitúa por debajo de su media histórica del 37,5 %.

El sentimiento bajista, es decir, la expectativa de que los precios de las acciones caerán en los próximos seis meses, aumentó 2,9 puntos porcentuales, hasta el 46,2 % y se mantiene por encima de su media histórica del 31 %.

Las últimas compras y ventas de Warren Buffett

Durante la junta anual de accionistas de Berkshire Hathaway celebrada el 3 de mayo de 2025, Buffett anunció que planea dejar su cargo como CEO al cierre del 2025. La sucesión ya está planificada, su vicepresidente Greg Abel asumirá el puesto de CEO a partir de 1 de enero de 2026, mientras Buffett seguirá siendo presidente del consejo.

Dejó claro, que, aunque deja el rol de director ejecutivo, no se retirará del todo, sino que mantendrá una presencia activa y seguirá aportando ideas. Aunque el día a día ya no depende de él, continuará participando en decisiones estratégicas y estará disponible en momentos críticos del mercado.

Así que hay que aprovechar estos últimos momentos y ver sus decisiones relevantes, como por ejemplos sus últimas compras y ventas en el segundo trimestre:

Compras:

• Añadió más acciones de UnitedHealth, 5 millones valoradas en unos 1.600 millones de dólares.
• Gastó 857 millones de dólares por unas 6.6 millones de acciones de Nucor.
• Aumento sustancial de participación en Lennar, pasando de unas 152 572 a unos 7 millones de acciones, valoradas en cerca de 800
• millones de dólares.
• Nueva posición en DR. Horton de aproximadamente 1.5 millones de acciones por unos 190 millones de dólares.
• Adicionalmente, se incluyeron nuevas compras en compañías como Allegion, Pool, Constellation Brands, Heico, Chevron Domino’s Pizza y Lamar Advertising,

Ventas:

• Buffett reduce aún más su participación en Apple. Vendió acciones (20 millones) equivalentes al 6,7 % de su participación, por un valor estimado en 4.000 millones de dólares, reduciendo su posición a unos 280 millones de acciones. Aunque el fabricante de iPhone sigue siendo la mayor participación de la cartera, es la primera vez que reduce su participación en el gigante de la electrónica desde el año pasado.
• También redujo su posición en Bank of America en aproximadamente 26 millones de acciones.
• Se deshizo de todo lo que le quedaba de T-Mobile, de forma que salió de la compañía.
• Redujo significativamente su participación en Charter Communications que era del 46.5 %.
• Otras ventas más pequeñas fueron de acciones de Liberty Media Formula One y DaVita.

Últimas compras de ARK Invest

Cathie Wood es la cofundadora y directora de inversiones de Ark Invest. Su mayor fondo cotizado en bolsa (ETF) ha subido un 79% en el último año.

Sus últimos movimientos son:

Compras:

• Invirtió casi 41 millones de dólares en Advanced Micro Devices (AMD) lo que indica una fuerte posición en la empresa de semiconductores.
• Compró 300.219 acciones de Twist Bioscience por 8,2 millones de dólares.
• El 24 de junio adquirió 69.881 acciones de Toast por un valor aproximado de 3,03 millones de dólares. El 6 de agosto invirtió 2,4 millones de dólares más y el 7 de agosto otros 825. 900 dólares.
• Este verano ha comprado otras 10.744 acciones de L3Harris Technologies.

Ventas:

• Vendió un total de 93.414 acciones de Roblox por un valor de casi 12 millones de dólares.
• Vendió casi 3 millones de acciones valoradas en algo más de 11 millones de dólares de Blade Air Mobility.
• También se deshizo de acciones de CRISPR Therapeutics y Robinhood Markets.

Cuatro tips importantes:

* Lo que pasa con el comercio de acciones es que todo el mundo tiene una opinión. Y en este momento hay una divergencia inusual en el mercado que es tan marcada como el hombre contra la máquina. Los operadores guiados por computadora son más optimistas sobre las acciones en comparación con sus contrapartes humanas, según Deutsche Bank AG.

* Goldman Sachs observó recientemente que su Indicador de Negociación Especulativa ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Ha alcanzado su nivel más alto registrado, solo por detrás de la burbuja puntocom de 1998-2001 y el período del COVID de 2020-2021.

* La inflación sigue siendo más alta de lo que desearía la Reserva Federal, pero no lo suficiente como para impedir que el banco central recorte los tipos de interés en su próxima reunión del mes de septiembre (probabilidad del 80% según los fondos federales).

* El indicador de Warren Buffett alcanza un máximo histórico de más del 211%, la valoración bursátil más cara de la historia. Este indicador tiene su origen en el año 2001 tras decir Warren Buffett que la relación entre la capitalización del mercado de valores y el producto interior bruto es la mejor manera de saber si el mercado está caro o barato.

ETFs de una acción antes de que debute en Bolsa

Existe una fiebre en Wall Street por sacar ETFs que repliquen las acciones de compañías que aun no han debutado en Bolsa o bien justo cuando se produce su debut. Además, se trata de ETFs apalancados, de manera que se puede ganar más dinero de lo que se mueven las acciones (y también perder más de lo que caiga el precio).

Desde el pasado mes de junio, ya hay seis entidades que solicitaron ante la autoridad competente la admisión de sus ETFs apalancados de una sola acción.

Algunos de los más populares son:

– La pasada semana, ProShares presentó una solicitud de admisión para su ETF Ultra BLSH, un fondo cotizado en bolsa vinculado a las acciones de la recién debutante en Bolsa Bullish, que permitiría a los inversores ganar el doble de rentabilidad que las acciones de la compañía.

– Un día antes de que Firefly Aerospace debutara en Bolsa en bolsa, una empresa ya había presentado la documentación para que se admitiese su ETF que replicaría el movimientos de esas acciones teniendo un apalancamiento de 2x, de forma que si sus acciones suben 10%, el ETF ganaría un 20%, y viceversa.

– Pocas horas después de que Circle Internet Group saliera a Bolsa, al menos tres emisores se apresuraron a presentar sus ETFs.

– Unos días después de que Figma debutara a finales de julio, al menos cuatro empresas presentaron documentos ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU para tramitar sus ETFs apalancados vinculados a la compañía.

Ismael De La Cruz/Investing.com

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