Análisis principales índices: SP500, Nasdaq, Russell y Bitcoin

Una semana más profundizamos en la salud del mercado y nos mojamos marcando escenarios semanales.

De momento leemos muy bien al mercado, pero, ha cambiado algo? Hay que tener cuidado?

Antes de empezar hago una mención importante a los resultados que tenemos esta semana, en especial a los del miércoles, pues presentan unas cuenteas empresas gigantes, que por supuesto, sus resultados son muy importantes para el mercado .

ASML, META y Microsoft posiblemente sean las que más peso tengan, por ello, quizá tenemos un inicio de semana «tranquilo».

Además, el martes se publican índice de precios de la vivienda (USA) y el miércoles a las 14:30 Trump dará declaraciones, lo que siempre puede añade ruido al mercado.

SP500

Tenemos una semana de menos a más, donde se abre con caídas y se cierra con alzas.

Activa cuña bajista, ya habíamos hablado de la debilidad que mostraban las MAG7 y lo que ello implica para el índice.

Fijaros en sesión del jueves y viernes: Bajo desplazamiento, cerrando GAP, y el viernes con un volumen inferior a las dos jornadas anteriores, es decir, estamos ante una no demand, los profesionales no parecen querer ver precios más altos.

Del lado semanal vemos con mayor claridad la activación del patrón de agotamiento comentado, por ello, seguimos con las alarmas encendidas.

En semanal se activa cosas sospechosas, por ello vamos a tener cuidado en cuanto al SP500 se refiere. En el corto plazo pienso en correcciones.

NASDAQ 100

En el NASDAQ se aprecia una mayor fortaleza, no vemos esas ausencia de demanda profesional, pero si vemos que la oferta esta latente.

No actualizo mucho, pues creo que no tengo nada más que añadir que lo de la semana anterior.

Mantengo pautas semanales, ese decir, corrección corto plazo pero alzas para el medio plazo. Esta vez, los dos principales índices a nivel mundial van de la mano en el escenario.

No veo una gran debilidad, pero no veo fuerza suficiente para ver precios más altos. Sigo pensando en consolidación del precio.

Volatilidad? Puede ser, que actualmente, para mi, se traduce en oportunidades.

SP500 EQUAL WEIGHTED

Sigo siendo pesado, pero la salud del mercado sigue siendo muy buena, y solo hay que fijarse.

Mientras que el NASDAQ y SP500 pierden directrices corto plazo y muestran dudas, el SP500 equiponderado no ha perdido directriz, y la recuperación esta semana ha sido con mayor fuerza.

Lance el planteamiento a inicios de año, y por el momento me ha dado la razón, estar dentro del mercado pero fuera de las empresas más grandes (MAG7) está dando un mejor resultado.

Lo mismo para el RUSELL200, el cual defendí y de momento está brillando.

RUSSELL 2000

Si bien me parece el mejor índice y las pequeñas empresas pueden tener un gran 2026, pienso que toca un descansillo.

Esta semana, pero a la fortaleza mostrada a inicios de la misma, la termina mostrando debilidad, y recordad que está en zona compleja.

Toda correción pienso que es oportunidad, valores de alto potencial a precios buenos, siempre con cuidado, pero sabiendo donde esta la fortaleza, y esta se halla aquí, en las pequeñas empresas.

En el gráfico semanal vemos como surge oferta en zona niveles 50% del canal alcista, todo ello y viendo situación del resto de índices me hacen pensar en correcciones corto plazo que veo como una gran oportunidad.

CONCLUSIONES

Si que veo esta semana una corrección generalizada, donde pondré el foco en los pequeños valores, estrategia que llevo haciendo estos meses y que está haciendo que ese tenga el mejor inicio de año desde que opero en lo mercados.

Veo al mercado en una gran forma, en el siguiente apartado lo comentaremos, y es algo que trato de hacer énfasis cada semana.

Muchos os intentan vender que estamos en un mercado caro, pero el precio no engaña.

Amplitud del mercado correcta y todo en buena forma, puede haber dudas c/p, pero no creo que haya condiciones para finalizar impulso, al menos por el momento.

En la semana anterior hice una comparación de índices, os la recomiendo ver porque es la respuesta a muchas dudas.

AMPLITUD

Todo sigue en orden, el viernes, como ya vimos en los índices, hubo mala sesión, y con ello una mala amplitud, lo que me hace reforzar la idea de correcciones muy corto plazo.

Pero vuelvo a lo mismo, no pienso que haya condiciones para ver sustos o correcciones medio plazo. Si pienso que estamos ante el final de esta bonita etapa alcista, pero una cosa es creerlo y otra cosa es que sea así, y actualmente no veo síntomas claros de distribución.

BITCOIN

Mostró rechazo a zona clave 98.000$, zona clave a superar para ver alzas esperadas en forma onda B.

La media de 100 semanas es un soporte fundamental, y aguantar zona es clave par mantener ideas alcistas.

Por el momento está muy débil y todo lo a vinculado con el valor, como $MSTR, hay que tenerlo en vigilancia, tener cuidado y saber zonas claves.

Análisis realizado por el analista Saul Investings