Análisis técnico IBEX35, Petróleo, Edreams, Enagás, Faes y Naturgy

IBEX35

Cierre del IBEX35 esta semana, 19.033 Puntos, -52 Puntos, -0,27%. Todo en orden dentro del escenario planteado, Alcista / Lateral / Alcista de fondo, considerando fases consolidación como en la que se encuentra ahora, y esta semana quedándose a unos puntos de cerrar el GAP Alcista señalado en los 18.796 Puntos, (Mínimo de la semana, 18.821 Puntos), y todo esto bajo la esencia técnica todavía de la señal SUBIDA LIBRE que mantiene el selectivo de mercados españoles.

Sobre Gráfico Semanal, por tanto, pendientes de cierre de GAP Alcista señalado, o no, clave lo que de momento decida el mercado teniendo como referencia este hueco alcista dejado por el IBEX35 en los 18.796 Puntos, desde donde vemos esta semana que a punto de cerrarlo activó ya en cierta medida en alta volatilidad interesante capital comprador puntualmente, escenario a vigilar por tanto en el momento de que se visualice el cierre de este Hueco Alcista, cerrando esta semana por encima de los 19.000 Puntos, que es una zona referencia soporte a seguir en la franja que abarca hasta la zona de los 18.700 Puntos, hacia donde se dirige la Media Móvil 40, ahora por 18.585 Puntos.

Relajando indicadores en esta fase consolidación de anteriores subidas del IBEX35 del lado estructural, que se mantiene en perfecto orden alcista de fondo.

PETROLEO

Y sobre nuestra referencia del PETROLEO en seguimiento del actual principal escenario geopolítico, como resumen de la semana, cerró finalmente en 104,53$, al alza con respecto al cierre de la semana pasada, a pesar de a lo largo de la semana, en alta volatilidad señalada cotizar por debajo de los 100$, de manera que finalmente cierra incluso por encima de los 103$ referenciados como clave inicialmente sobre Gráfico Mensual de estas cosas del PETROLEO teniendo en cuenta la primera resistencia de las directrices bajistas que este mes de Octubre hay que tener en cuenta hasta la superior que pasa por los 116$, como vemos ya cerrada esta semana cotización en el habitual del Gráfico Mensual.

A Mayor referencia directrices bajistas, mayor exigencia técnica desfavorable para el mercado de acciones corporativas, y a menor directriz o por debajo de los 103$ menor exigencia técnica en favor del mercado de acciones referidas.

Por primera vez en esta historia, MONTAÑA RUSA de TRUMP ya citó los 103$, junto con sus asesores, son como críos, pero muriendo gente, claro está.

EDREAMS

4,625€, +3,12% esta semana. En escenario SHORTSQUEEZE, recordemos, la semana pasada como señalaba ya me parecía del lado técnico empezando a confirmar aspectos relevantes de este escenario planteado en paralelo con el alto potencial del valor activado en el recorte o movimiento correctivo hacia zonas soporte clave, con el nuevo avance de esta semana empieza a confirmase como tal, +14,55% en dos semanas, ojo, en la alta volatilidad comentada, pero dentro del escenario SHORTSQUEEZE señalado.

Vamos a seguir por tanto ya con actualizaciones de representación por tanto paralelamente ya sobre los indicadores del escenario del SHORTSQUEEZE, como reflejaba en actualizaciones anteriores esperando este movimiento del valor desde zonas soporte claves.

Posiciones Cortas actuales sumando un 4,53% del capital Social del valor con obligación de declarar por encima del 0,50% de manera individual a través del organismo supervisor de estas cosas, frente al 5,57% de la semana anterior, ojo, si la semana pasada lo reflejábamos sobre 7 Posiciones cortas con obligación de declarar por encima del 0,50% del capital social de Edreams, esta semana reflejándose ya solo sobre cinco Posiciones Cortas, han estado comprando como es evidentemente de manera más relevante acciones dos protagonistas en este sentido, y sobre los todavía visibles, solo Citadel Advisors LLC ha comunicado esta semana ligero aumento de su apuesta bajista, en su conjunto sobre la evolución de las posiciones cortas, buena señal para continuidad del SHORTSQUEEZE,

Y el resto de posiciones bajo mi punto de vista maniobrando en estos mismos términos, todavía señalando a un alto potencial de presión compradora mientras siguen reflejándose en los términos actuales de un porcentaje de cortos visibles por encima de 3% e incluso 2% bajo el 4,53% actual necesitando comprar muchas acciones para salirse del valor como apuesta bajista.

Posiciones Largas actuales en credenciales técnicas «no descartaría de posibles movimientos corporativos relevantes», de lo más extraño que vi en mucho tiempo en activos de acciones corporativas; entre instrumentos financieros derivados (posiciones cortas y opciones) junto a las acciones físicas, hay un desfase pienso que temporal debido a otro de los factores que considero clave dentro del señalado escenario SHORTSQUEEZE, me refiero a los programas de recompra de acciones y reducción de capital de la empresa.

Ojo DWS INVESTMENT GMBH y THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. comunicando esta misma semana aumento de sus apuestas alcistas en el valor y UBS GROUP AG maniobrando rebajándola, porque bajo mi punto de vista suponen movimientos en favor del SHORTSQUEEZE.

Autocartera ahora del 8,161% del Capital Social del valor. La recompra de acciones continúa, queda mucho por delante, pero sin nuevo comunicado esta semana, en espera de más las próximas en este mismo sentido y en favor en definitiva del escenario SHORTSQUEEZE.

Sobre Gráfico Semanal, en alta volatilidad relevante motivada del lado del escenario SHORTSQUEEZE, todo lo anterior supone, en la revalorización señalada de esta semana, continuidad alcista de la anterior por fuerte presión compradora desde que el valor viene apoyándose nuevamente en la directriz alcista de medio plazo con origen en la zona de los 2,68€ por acción, tenemos ya tres apoyos y dos ondas alcistas anteriores a este tercer apoyo reciente muy habitualmente necesario en credenciales técnicas para señalar a un gran movimiento tendencial que el valor parece haber iniciado ya la semana pasada, y de momento perforando la referencia clave 4,30€ / 4,20€ que ahora parece apoyo de proyección alcista confirmando nuevos avances esta semana.

Mientras el precio cotización siga reflejándose sobre esta referencias soporte señaladas, pueden ser la clave de proyección en tendencia para movimiento de mayor potencial, si se confirma, podríamos seguir viendo el valor proyectado a sus máximos recientes,

Hacia la zona de los 5,70€, y sigo pensando que el escenario de presión compradora en SHORTSQUEEZE puede ser desde este momento muy relevante. Indicadores en señal técnica compra y todo en favor de momento de la tendencia señalada, factor handicap, la alta volatilidad, pero todo en orden técnico de momento sobre el escenario SHORTSQUEEZE planteado.

Sobre Gráfico Mensual, cerró el mes de Septiembre con una depreciación del valor del -22,03%, como señalaba la semana pasada, que más que una corrección bajista supone de momento una oportunidad técnica señalando mínimos sobre la referencia soporte señalada en rango, desde 3,95€ hasta 3,35€, por encima de una directriz de tendencia alcista referencia histórica bursátil de este activo.

Por arriba, para confiar en una relanzamiento alcista en tendencia, comienza el mes de Octubre con una revalorización del +6,69% en lo que llevamos dentro de esta primera mitad del mes, clave el rango resistencia entre 4,80€ y 5,85€, extenso rango, pero como refiere la volatilidad del valor en sugerencia técnica a tener en cuenta.

Todo en Orden técnico tras la entrada en este activo aprovechando el recorte técnico en las credenciales que vamos señalando dentro ahora del SHORTSQUEEZE.

FAES FARMA

4,85€, +7,30% esta semana, valor proyectado al alza ya habiendo roto resistencias clave señaladas, en muy buenas credenciales técnicas y ahora en proyección continuidad alcista desarrollo de mayor potencial de la Taza con Asa activo que coge la delantera sobre PROSEGUR en similares credenciales técnicas, estructura, Formas y tendencia con este último activo ahora habiendo perforado su resistencia clave de los 2,93e y confirmativos de la zona de los 3€.

Lo veremos después, porque ambos valores pueden llevar una proyección muy pareja de cara a en principio a cierre de ejercicio 2026 y entrar el año nuevo en buenas credenciales para seguir desarrollándose al alza hacia objetivos de gran potencial técnico actual.

Sobre Gráfico Semanal sobre la revalorización señalada de esta semana, deja una vela de cierre semanal envolvente de gran connotación alcista que en actuales credenciales señala de fondo a continuidad del movimiento alcista desde zona soporte clave ya referida en anteriores para posiblemente empezar a gestionar nuevamente la que ahora es su resistencia inmediata desde la zona de los 5,05€ hasta la zona de los 5,20€, máximos recientes del valor en febrero, habiendo realizado ya el oportuno técnico movimiento de consolidación para abrir la vía de continuidad alcista ahora en el momento que señale su perforación. Indicadores en muy buena disposición técnica para mantener el movimiento de proyección alcista ahora nuevamente activado, señal técnica compra y en favor de la tendencia.

Sobre Gráfico Mensual, pendientes de todo lo anterior del lado de los soportes y de las resistencias, comienza el mes de Octubre de momento con una revalorización del +3,97% dentro de esta primera quincena en negociación, como carta de presentación para retomar la senda alcista tras su oportuna fase de consolidación, no está nada mal del lado técnico, incluso de momento contra mercado.

Por abajo el apoyo de la Doble Directriz como soporte sigue siendo un referente clave en solidez de la estructura en su desarrollo alcista, y si todo sigue su curso, en actuales credenciales técnicas así lo sugiere, activo que parece dispuesto a enfrentarse ya nuevamente a la zona de los 5€ en esta vista, bajo mi punto de vista en las credenciales señaladas, de momento sugiere técnicamente resistencia no muy relevante en el camino de proyección a sus máximos históricos hacia la zona de los 5,85€ / 6,20€.

Sobre Gráfico Trimestral hacia donde apunta el valor siguiendo la estructura en tendencia Alcista de fondo y bajo la Forma de la misma connotación en Taza con Asa con Objetivo Técnico activo hacia la zona de los 7€ por acción siguiendo la indicación actual de los indicadores técnicos referencia habituales señalando compra técnica y en favor de la tendencia de fondo señalada.

ENAGAS

De nuestro Tridente del Sector Energía e Infraestructura de la Energía. 16,48€, -1,14% esta semana. Si en la actualización de la semana pasada lo comentaba sin cambios con respecto a lo comentado en anteriores actualizaciones cerrando en positivo, en lo términos señalados, dentro del plano negativo del cierre de esta semana sin cambios también relevantes del lado técnico; como el mercado esta semana, y manteniendo buenas sensaciones técnicas estructurales.

En zona de confort técnico con señal SUBIDA LIBRE activada. Todo en orden sobre el escenario técnico planteado, y activo todavía muy relacionado con el posible desarrollo alcista de la tendencia en posible continuidad del SHORTSQUEEZE que ya conduce el valor desde la zona de los 14€.

Sobre Gráfico Semanal, se confirma lo comentando anteriormente, en zona de confort técnico con el retroceso a lo largo de esta semana, primero con la importancia del cierre semanal finalmente en negativo en la zona de los 16,50€ sobre los 16,60€ señalados concretamente la semana pasada, como referencia interesante de apoyos más optimistas para continuidad alcista, volviendo esta semana a cerrar en zona y no menos importante del lado de los soportes, porque la vela de esta semana refleja activación de Capital Inversor Relevante nuevamente desde la directriz alcista señalada ahora referenciada a la zona 16,50€.

Más relevante todavía los mínimos de esta semana reflejando una semana más en alta volatilidad la directriz alcista inferior señalada en el boceto técnico del valor en el desarrollo de su estructura firme alcista, activando esta directriz alcista nuevamente ese interesante Capital Comprador Relevante llevando el valor al terreno del confort técnico señalado, considerando fases consolidación de anteriores impulsos alcistas dentro de la estructura en tendencia.

Sigue consolidando muy bien, mejor que el IBEX35 en su también fase consolidación, movimientos alcistas dentro de la estructura en esta tendencia.

Sobre Gráfico Mensual, comienza Octubre con un leve retroceso del -0,54%, mejor que el mercado, (IBEX35 -2,02%) en credenciales técnicas actuales mientras consolida de manera muy ordenada en la zona de confort técnico de sus máximos históricos, señal de continuidad alcista para probar la resistencia clave de la Doble Directriz Alcista, que de confirmarse supondría ver nuevos Máximos Históricos, actuales en 17,64€, aunque perforando en cierres de mes la zona 16,92€, buena señal para ello.

Indicadores técnicos en señal compra y en favor de la tendencia alcista de fondo.

Sobre Gráfico Trimestral, todo en orden, cerró el tercer trimestre del ejercicio con una depreciación del -2,30%, movimiento muy similar al del trimestre anterior señalando confirmación perforación en ese momento de resistencia clave y el tercer trimestre cerrado cerrando sobre soporte clave por tanto de en esa referencia resistencia perforada que ahora es soporte clave a confirmar, como hizo a lo largo del trimestre desde 16,30€, directriz alcista que a lo largo de este trimestre que acaba de comenzar se referencia en la zona de los 16,40€.

Desde esta zona el valor se muestra en señal SUBIDA LIBRE sin resistencias en el camino hasta una zona objetivo técnico ahora activo hacia la zona de los 26€ por acción. Indicadores en señal técnica compra y en favor de la tendencia, alcista estructural.

Y Paralelamente, sobre seguimiento del SHORTSQUEEEZE, actualización esta semana en seguimiento posiciones cortas que si la semana pasada se representaban sobre 6 Posiciones Cortas con obligación de declarar y ser visibles por encima del 0,50% del Capital Social del valor, y sumando un total del 4,37%, esta semana se reflejan sobre mismas 6 posiciones cortas, en esta ocasión sumando un total del 5,09%, aumento provocado sobre todo nuevamente por el mismo protagonista que las semana anteriores , Point 72 Europe (London) LLP, que vuelve a llevar su apuesta bajista por encima del 0,50% del capital social del valor, muy activo como digo apareciendo y desapareciendo como no sabiendo qué hacer con su vida.

Aunque en realidad simples maniobras de los cortos cuando se muestran en tanta volatilidad maniobrando para poder salirse lo mejor posible cuando un activo tiene activada señal SHORTSQUEEZE y en las credenciales técnicas como las de este activo en estos momentos.

Por otro lado, comunican también movimientos esta semana, BlackRock Investment Management (UK) Limited comprando acciones de manera significativa para rebajar su apuesta bajista del 1,57% del comunicado anterior hasta el 1,47% del comunicado de esta semana, y por otra parte Millennium International Management LP que la eleva desde el 1% anterior hasta el 1,11% actual.

Con un porcentaje total sobre los visible de estas cosas, por encima del 5% actual, en resumen, en estas credenciales técnicas del valor, atendiendo también a aspectos fundamentales del mismo, se mantiene el escenario del SHORTSQUEEZE

FAES FARMA

4,85€, +7,30% esta semana. Valor proyectado al alza ya habiendo roto resistencias clave señaladas, en muy buenas credenciales técnicas y ahora en proyección continuidad alcista desarrollo de mayor potencial de la Taza con Asa activo que coge la delantera sobre PROSEGUR en similares credenciales técnicas, estructura, Formas y tendencia con este último activo ahora habiendo perforado su resistencia clave de los 2,93e y confirmativos de la zona de los 3€.

Indicadores en muy buena disposición técnica para mantener el movimiento de proyección alcista ahora nuevamente activado, señal técnica compra y en favor de la tendencia.

NATURGY

De nuestro Tridente del Sector Energía e Infraestructuras de la Energía. 29,70€, +0,88% esta semana. Revalorización que del lado técnico no cambia absolutamente nada, pero sí relevante contra mercado esta semana, y sigo pensando como señalaba en anteriores que técnicamente preparando perforación de su resistencia clave, esta semana tampoco pudo ser, pero se mantiene en zona de gestión de la misma, zona 30€, clave para empezar a pensar en proyección hacia objetivo técnico de este valor hacia zona 37,10€, aproximadamente.

Los indicadores en todas las vistas referencia se encuentran dispuestos, señal técnica compra y en favor de una tendencia alcista impecable hasta el momento, pese a que el valor ha visto colocaciones de acciones varias con descuento para gestionar su accionariado alcista. Zona de Máximos Históricos por tanto en la que se encuentra este activo, y la señal SUBIDA LIBRE parece no pasar desapercibida por el mercado.

Espera su momento clave, y parece que cada técnicamente con el paso de las semanas, cada vez más cerca.

Sobre Gráfico Semanal, por tanto, todo en orden técnico una semana más, 2ª semana consecutiva al alza, por arriba esta semana contra mercado no solo se gestiona resistencia clave, zona 30€, máximo de la semana, 30,24€, más técnico no puede ser, porque del lado de los soportes de proyección que vamos siguiendo, lo señalado en anteriores actualizaciones, todo en mismo orden, esta semana lo marca también sobre el referenciado más optimista para atacar la resistencia clave, desde 29,15€, y por tanto muy bien dispuesto para seguir proyectándose al alza en principio desde zona 29,20€ / 29,15€, (Mínimo de la semana, 29,20€).

En un peor escenario contando posibles recortes técnicos desde la zona de los 28,45€, ésta por encima de la directriz bajista también como apoyo o soporte, todo en orden técnico mientras el valor no pierda directrices alcistas que de momento se muestran en conjunto con las referencias anteriores como sólida zona soporte para seguir subiendo.

Un nuevo test incluso hasta zona de la Doble Directriz Alcista inicialmente desde la zona de los 28€ podría servir como catalizador técnico de continuidad alcista.

Sobre Gráfico Mensual, de momento a lo largo de Octubre, +1,92%. Que sigue reflejando el escenario planteado de corto plazo del sector que reflejaba aguantando del IBEX35 sobre el más débil del sector financiero o Banca; que visto lo que hay por ahí es magnífica señal en zona de confort técnico actual de los Máximos Históricos del valor para técnicamente seguir pensando en esta vista gráfica sobre lo ya señalado en anteriores actualizaciones, en continuidad alcista estructural de gran potencial técnico.

Vista que nos permita ver por otro lado la zona clave como resistencia que estamos comentando, los 30€, y por otra parte también importante en el reflejo de las zonas soporte clave que puedan seguir siendo de apoyo para continuidad alcista, sobre todo en momentos de mayor volatilidad de mercado, pero es claro técnicamente que por arriba rompiendo la zona 30€ puede tener altas connotaciones alcistas si se confirma con volumen más activo señalando a capital comprador.

De momento Todo en orden técnico señalado.

Y Sobre Gráfico Trimestral, la vista en credenciales técnicas señaladas del objetivo técnico que el valor activaría en caso de confirmarse la perforación de la zona 30€, activaría campo alcista hacia esos 37,15€ señalados. Cerró el tercer trimestre del ejercicio 2026 con una revalorización del +8,29%, señalando una mejora de soporte de proyección confirmado ya en el cierre del trimestre, 28,90€ / 28,70€ como nuevo punto a considerar para la continuidad alcista estructural de alto potencial técnico señalado, y de momento empieza el cuarto y último trimestre del ejercicio con una revalorización del +1,92%;

Y lo más importante, tenemos velas de consideración alcista los últimos trimestres, de momento mínimos al alza y máximos crecientes, una buena secuencia para seguir subiendo a lo largo de todo el ejercicio 2026, y comienza el último trimestre del ejercicio con la revalorización señalada, gestionando nuevamente la resistencia clave de la zona 30€, que en caso de perforación activaría nuevo campo alcista hacia Objetivo Técnico zona 37,2€, no mío ni que sea inventado, del lado técnico ya este trimestre en curso cumpliendo con el reflejado de momento de nuevo mínimo al alza y ya nuevo máximo creciente un trimestre más, de momento en cuerpo y en mecha de vela, así se sube.