Análisis técnico IBEX35, Petróleo, Audax, Edreams y Enagás

IBEX35

Cierre del IBEX35 esta semana en 19.326 Puntos, +293 Puntos, +1,54%. Fuerza compradora a lo largo de la misma considerando se encuentra en una fase consolidación estructural alcista de fondo, sobre escenario Alcista / Lateral / Alcista planteado de cara a desarrollo ejercicio 2026, en señal técnica SUBIDA LIBRE activada, zona de confort técnico de un IBEX35 que sigue en la influencia por tanto de nuevos Máximos Históricos, de momento en actuales credenciales, todo en orden del lado técnico sobre el escenario planteado.

Sobre Gráfico Semanal, por tanto, todo en orden técnico y de momento el escenario planteado en principio con los avances de esta semana sin haberse cerrado todavía el GAP Alcista que en cierta medida condiciona la continuidad alcista estructural, GAP en 18.796 Puntos, el mínimo más reciente la semana pasada en 18.821 Puntos, y de momento desde la zona de apoyos o soporte clave de los 18.700 Puntos condicionado al GAP señalado, la evolución de la Media Móvil 40 también como apoyo o soporte en zona, por los 18.826 Puntos.

Del lado de las resistencia, zona 19.500 Puntos inmediata a tener en cuenta en perforación para empezar nuevamente a pensar en proyección a Máximos Históricos actuales, donde el IBEX35 ya ha cumplido recientemente con una zona objetivo técnico.

PETROLEO

Sobre nuestra referencia del PETROLEO en seguimiento en actual principal escenario geopolítico, tenemos ya cierre de cotización semanal hasta el próximo lunes, finalmente MONTAÑA RUSA de TRUMP y Asesores quisieron cerrarlo tensionando más el activo al alza, lo que significa que tensiona más el mercado de acciones corporativas, los activos que tenemos más dominantes en nuestras carteras de inversión.

Cierre en 109,94, subida considerable en las últimas horas de negociación semanal superando con creces la directriz bajista resistencia de este activo más viable bajo su referencia para que el mercado de acciones corporativas se vea menos tensionado y por tanto en favor de estos activos, sobre Gráfico Mensual de estas cosas del PETROLEO 1ª Directriz bajista como venimos señalando como referencia este mes desde los 103$ y hasta los 116$ clave la última de las directrices resistencia en este sentido,

MONTAÑA RUSA de TRUMP y Asesores por tanto tensionando la cuerda, dicen que Dios aprieta pero no ahoga, y en esto de los mercados, guste o no guste, MONTAÑA RUSA de TRUMP es Diossssssss.

Lo vemos también este fin de semana nuevamente sobre Gráfico Trimestral, y las perspectivas técnicas son las mismas que las referenciadas en Mensual y anteriores actualizaciones cuando lo vemos en este espacio a referencias de tres meses, y los indicadores técnicos señalando a compras y en favor de las alzas, clave este mes como señalaba en el anterior no verlo superando los 116$, pues lo mismo de cara a cierre de Trimestre o de ejercicio ya en este caso.

Sobre nuestra referencia del IBEX35 y las acciones corporativas que lo componen todo en orden técnico, pero a cierre de mercados Europeos no se reflejaba el PETROLEO en estos números, pero sí el mercado americano, que a cierre de negociación ayer ya se reflejó con las acciones corporativas reflejadas en su índices referencia con sólidos recortes, sobre todo NASDAQ y SP500.

El inicio de negociación del PETROLEO en la madrugada del lunes va a estar muy interesante por tanto para seguir la preapertura de mercados en EUROPA y su posterior desarrollo en la jornada bursátil de la próxima semana, lo veremos si nada lo impide como es habitual en la actualización de antes de que comiencen a cotizar por tanto los mercados europeos, recordando que sobre el IBEX35 tenemos un GAP Alcista muy interesante en la zona señalada si el IBEX35 decide cerrarlo, quizá una barrida sea igual de interesante del lado técnico como lo que siempre comento precursora de un fuerte movimiento en tendencia posterior,

Del lado técnico lo que está claro es que el momento es muy interesante, sin duda, paso a paso, la volatilidad es muy alta, y nosotros a lo nuestro, lejos del ruido de mercado, seguir Estructuras, Formas y Tendencias.

AUDAX

1,042€, -4,40% esta semana, negativa. Por supuesto, muy negativa, y advertencia o precaución técnica sobre nuestra señal en semáforo por lo que técnicamente se refleja en actual zona soporte, clave como vemos en Gráfico Semanal con la barrida de esta semana que en cierta medida minimizó en perdidas en la jornada de cierre del viernes, y pudo ser mejor, que de momento supone sobre esta vista barrida y apoyo en la zona clave comentada para poder pensar que el valor se va a girar y cambiar de fase correctiva o gran consolidación a movimiento alcista pasando por lateral desde esta zona señalada hasta el Euro por acción.

Si se confirma como apoyo o soporte clave, podemos estar ante un valor que se reflejaría en relanzamiento alcista en la significativa opción técnica de Triple Suelo relevante en este sentido, desde marzo del 2023 en cada ocasión que este activo se encontró con esta zona, encontró Capital Inversor Salvador, nada garantiza nada, pero siguiendo técnico, para la gestión del activo estas son las referencias clave en este momento, y si se confirmase como tal en relanzamiento alcista, clave por arriba para poder ir confirmando fin de consolidación, la resistencia de los 1,17€.

Y mirándolo del lado más conservador, en caso de verse en pérdida las próximas semanas de la zona 1€, recordar que este activo tiene un GAP Alcista activo en 0,9619€, es un valor que no defrauda en barridas y en caso de producirse en este sentido cerrando el GAP, atentos a este activo técnicamente.

Y sobre Gráfico Mensual, nada que no comentase ya en la que creo es el momento clave del valor de cara a los próximos meses, Octubre de momento -6,19%, tenemos sobre este valor a las preguntas sobre el activo la barrida que comentaba el miércoles en respuesta a esas preguntas, hasta la zona 1€, mínimo del mes de momento 1,01€, y el viernes aprovechado la jornada para cerrar justo ante la importantísima Media Móvil 200, ahora en 1,0519€, queda mes por delante, volatilidad como condicionante para el que esté viendo este valor a cada minuto, muy alta, y esperando cierre de mes confirmativo, en uno de los momentos más importantes del valor posiblemente desde finales del 2022.

Donde señalamos momento clave de relanzamiento alcista en escenario SHORTSQUEEZE que luego propició el movimiento alcista de gran potencial que nos aportó la última recogida de beneficios en los términos comunicados en ese momento hasta la zona techo que el valor alcanzó en los 1,87€ que ahora se reflejan en esta vista Mensual descontando dividendos.

La historia no tiene por qué repetirse, pero en la gestión de cada activo si seguimos técnico estos momentos son clave para poder y saber hacer, y en los términos comentados este activo en caso de confirmarse en patrón de relanzamiento alcista, lo que está claro es que ahora no sería en SHORTSQUEEZE, lo cual podría aportar menor volatilidad en adelante ahora como principal baza contando con el bajo free float que presenta el valor, que se sepa, el 15% del capital social de este activo.

Clave por tanto en este activo, por arriba como resistencia para ir confirmando que este escenario de relanzamiento alcista desde la zona 1€ y en los términos comentados también en Gráfico Semanal, la zona 1,17€.

Volver a recordar también una situación similar en su momento como os comentaba en actualización reciente en SOLARIA que propició la primera fase del SHORTSQUEEZE desde la zona de los 6€ hasta alcanzar posteriormente la zona objetivo de los 25€, situación que se confirmo en Gráfico Mensual sobre este activo también desde la referencia en ese momento en 6€ de la importante Media Móvil 200 que ahora estamos tratando técnicamente en AUDAX en estos momentos. Repito, nada garantiza nada, pero técnicamente el momento es muy interesante, tanto como importante para este activo, y este valor desde actual zona activa nuevamente su mayor potencial, nosotros nos dedicamos a gestionar, el resto ya depende del mercado, tiempo tenemos, ahora a observar para seguir tomando decisiones.

Vamos a ver si AUDAX se activa en Triple Suelo al alza también en esta zona soporte clave en su tendencia bajista de medio plazo, valor muy interesante de cara a cierre de ejercicio, por tanto, a lo largo de este trimestre, donde nos puede aportar una figura de altas connotaciones alcistas.

EDREAMS

4,945€, +6,92% esta semana.En escenario SHORTSQUEEZE, recordemos, las semanas anteriores, como señalaba, ya me parecía del lado técnico empezando a confirmar aspectos relevantes de este escenario planteado en paralelo con el alto potencial del valor activado en el recorte o movimiento correctivo hacia zonas soporte clave, con el nuevo avance de esta semana sigue confirmándose como tal, más de un 20% de revalorización en tres semanas, ojo, en la alta volatilidad comentada, pero dentro del escenario SHORTSQUEEZE señalado.

Vamos a seguir ya con actualizaciones de representación por tanto paralelamente sobre los indicadores del escenario del SHORTSQUEEZE, como reflejaba en actualizaciones anteriores esperando este movimiento del valor desde zonas soporte clave.

Posiciones Cortas actuales sumando un 3,75% del Capital Social del valor con obligación de declarar por encima del 0,50% de manera individual a través del organismo supervisor de estas cosas, frente al 4,53% de la semana anterior, ojo, si la semana pasada lo reflejábamos sobre 5 Posiciones cortas con obligación de declarar por encima del 0,50% del capital social de Edreams frente a las 7 de la semana anterior, esta semana reflejándose ya solo sobre 4 Posiciones Cortas, y si no hay novedad en este sentido a lo largo del lunes, Marshall Wace LLP como tal ya no será tampoco visible en comunicados del organismo supervisor, han estado comprando acciones de manera muy relevante en su conjunto.

Sobre la evolución de las posiciones cortas, buena señal para continuidad del SHORTSQUEEZE y evidente que ha propiciado estas ultimas semanas la presión compradora esperada presionando al alza el precio cotización, más de un 20% de revalorización en tres semanas consecutivas subiendo, como vamos a ver en análisis técnico desde zona soporte clave.

Pues ojo a SOLARIA porque empieza a configurarse en su mayor grado para un movimiento en SHORTSQUEEZE similar a este, en su segunda fase, la primera ya la vimos desde los 6€ hasta los 25€. Pero volviendo al que nos ocupa de EDREAMS

Sobre Posiciones Largas actuales en credenciales técnicas «no descartaría de posibles movimientos corporativos relevantes», de lo más extraño que vi en mucho tiempo en activos de acciones corporativas; entre instrumentos financieros derivados (posiciones cortas y opciones) junto a las acciones físicas, hay un desfase pienso que temporal debido a otro de los factores que considero clave dentro del señalado escenario SHORTSQUEEZE, me refiero a los programas de recompra de acciones y reducción de capital de la empresa.

Decía en la actualización de la semana pasada «Ojo DWS INVESTMENT GMBH y THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. comunicando esta misma semana aumento de sus apuestas alcistas en el valor y UBS GROUP AG maniobrando rebajándola, porque bajo mi punto de vista suponen movimientos en favor del SHORTSQUEEZE», pues bien el primero de los citados ya no es visible esta semana, y UBS GROUP AG vuelve a comunicar nuevo movimiento, en línea con lo comunicado en ese momento, repito, «bajo mi punto de vista suponen movimientos en favor del SHORTSQUEEZE»

Autocartera en actualización de esta semana que se mantiene en el 8,161% del Capital Social del valor del último comunicado, esto no quiere decir que la empresa no esté comprando, lo comunica semana a a semana, pero pendiente de actualizar como es habitual en comunicados sobre el apartado de autocartera. La recompra de acciones continúa, queda mucho por delante, en favor en definitiva del escenario SHORTSQUEEZE.

Sobre Gráfico Semanal, por tanto, ya en el apartado técnico, el valor con la revalorización añadida de esta semana del +6,92% comienza a perforar la resistencia señalada en rango 4,82€, lo que ha propiciado una señal compra a lo largo de la semana para adentrarse ya en zona que se referencia hasta los 5,12€ del rango señalado, como decía en anteriores, amplio rango porque la volatilidad en el valor en actual escenario SHORTSQUEEZE así lo sugiere a tener en cuenta. Todo esto en revalorización como señalaba la semana pasada desde una zona soporte clave que para nosotros ha supuesto una señal técnica oportunidad de mercado relevante;

La clave como soporte la directriz alcista de medio plazo con origen en la zona de los 2,68€ por acción, tres apoyos y dos ondas alcistas anteriores a este tercer apoyo reciente muy habitualmente necesario en credenciales técnicas para señalar a un gran movimiento tendencial que el valor parece estar confirmando ya primero con la perforación de la referencia resistencia clave 4,30€ / 4,20€ que esta semana confirma nuevamente como apoyo, y ahora con la perforación de la zona 4,82€ esta semana, nuevo aporte soporte que mientras el precio cotización siga respetando, en su conjunto las referencias indicadas pueden ser la clave de proyección en tendencia para movimiento de mayor potencial,

Si se confirma, podríamos seguir viendo el valor proyectado a sus máximos recientes, zona 5,70€ / 5,80€ y sigo pensando que el escenario de presión compradora en SHORTSQUEEZE mantiene todavía signos de presión alcista, cierto que ya por debajo del 4% sobre visibles de las Posiciones Cortas en menor grado. Indicadores en señal técnica compra y todo en favor de momento de la tendencia señalada, factor handicap, la alta volatilidad, pero todo en orden técnico de momento sobre el escenario SHORTSQUEEZE planteado.

ENAGAS

De nuestro Tridente del Sector Energía e Infraestructuras de la Energía. 16,81€, +1,45% esta semana. Si en la actualización de la semana pasada lo comentaba sin cambios con respecto a lo comentado en anteriores actualizaciones cerrando en negativo, en lo términos señalados, dentro del plano positivo del cierre de esta semana sin cambios también relevantes del lado técnico; como el mercado esta semana, y manteniendo buenas sensaciones técnicas estructurales. En zona de confort técnico con señal SUBIDA LIBRE activada.

Todo en orden sobre el escenario técnico planteado, y activo todavía muy relacionado con el posible desarrollo alcista de la tendencia en posible continuidad del SHORTSQUEEZE que ya conduce el valor desde la zona de los 14€.

Sobre Gráfico Semanal, se confirma lo comentando anteriormente, en zona de confort técnico con el avance a lo largo de esta semana, primero con la importancia del cierre semanal finalmente en positivo por encima de la zona de los 16,50€ / 16,60€ señalados como referencia interesante de apoyos más optimistas para continuidad alcista, volviendo esta semana a cerrar en zona e importante del lado de los soportes, porque la vela de esta semana refleja una vez más activación de Capital Inversor Relevante nuevamente desde la directriz alcista señalada ahora referenciada a la zona 16,50€, y más relevante todavía los mínimos de esta semana reflejando una semana más en alta volatilidad las directrices alcistas soporte inferior señaladas en el boceto técnico del valor en el desarrollo de su estructura firme alcista, activando estas nuevamente ese interesante Capital Comprador Relevante llevando el valor al terreno del confort técnico señalado,

Considerando fases consolidación de anteriores impulsos alcistas dentro de la estructura en tendencia.

Sigue consolidando muy bien, mejor que el IBEX35 en su también fase consolidación, movimientos alcistas dentro de la estructura en esta tendencia.

Sobre Gráfico Mensual, +1,45% de momento en el transcurso de Octubre, mejor que el mercado, (IBEX35 -0,51%) en credenciales técnicas actuales mientras consolida de manera muy ordenada en la zona de confort técnico de sus máximos históricos, señal de continuidad alcista para probar la resistencia clave de la Doble Directriz Alcista, que de confirmarse supondría ver nuevos Máximos Históricos, actuales en 17,64€, aunque perforando en cierres de mes la zona 16,92€, buena señal para ello.

Indicadores técnicos en señal compra y en favor de la tendencia alcista de fondo.

Sobre Gráfico Trimestral, todo en orden, cerró el tercer trimestre del ejercicio con una depreciación del -2,30%, movimiento muy similar al del trimestre anterior señalando confirmación perforación en ese momento de resistencia clave y el tercer trimestre cerrado cerrando sobre soporte clave por tanto en esa referencia resistencia perforada que ahora es soporte clave a confirmar, como hizo a lo largo del trimestre desde 16,30€, directriz alcista que a lo largo de este trimestre que acaba de comenzar se referencia en la zona de los 16,40€.

Desde esta zona el valor se muestra en señal SUBIDA LIBRE sin resistencias en el camino hasta una zona objetivo técnico ahora activo hacia la zona de los 26€ por acción. Indicadores en señal técnica compra y en favor de la tendencia, alcista estructural.

Y Paralelamente, sobre seguimiento del SHORTSQUEEEZE, actualización esta semana en seguimiento posiciones cortas que si la semana pasada se representaban sobre 6 Posiciones Cortas con obligación de declarar y ser visibles por encima del 0,50% del Capital Social del valor, y sumando un total del 5,09%, esta semana se reflejan sobre mismas 6 posiciones cortas, en esta ocasión sumando un total del 4,98%, han estado comprando acciones de manera general para ir descartando sus apuestas bajistas sobre el valor salvo algún aumento puntual sobre algún protagonista muy activo como no sabiendo qué hacer con su vida, aunque en realidad simples maniobras de los cortos cuando se muestran en tanta volatilidad maniobrando para poder salirse lo mejor posible cuando un activo tiene activada señal SHORTSQUEEZE y en las credenciales técnicas como las de este activo en estos momentos. Otras Formas de SHORTSQUEEZE.

Sobre Accionistas significativos, a parte de la parte estatal, que no es necesario comentar, todo en orden, a lo largo de este mes por la parte de BLACKROCK INC. hay una comunicación de aumento de posición este mes en la que se refleja compra de acciones del valor para establecer la apuesta alcista sobre este activo de ENAGAS en el 7,628% del Capital Social desde una posición anterior de comunicado de Octubre pero del año pasado del 7,427%, mientras que por la parte de nuestro considerado paisano gallego Amancio Ortega, pero natal de la provincia de León, su apuesta alcista en este activo se mantiene en el orden del 5% del capital social.