Análisis IBEX35, DAX, SP500, Tempus AI, Mastercard, Coinbase, Moderna, Micron, Intel, AMD, Alibaba...

El informe analiza acciones de empresas (Tempus, HCA Healthcare, Mastercard, Coinbase, Moderna, Micron, Ciena, Intel, AMD y Alibaba), ETFs e índices bursátiles (KWEB, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, Russell 2000, S&P 600, DAX, Euro Stoxx 50, Ibex 35, CAC 40, FTSE MIB, Nikkei 225, Hang Seng y VIX), materias primas (oro y plata) y criptomonedas (Bitcoin y Ethereum).

1. Análisis Operativo de Valores Destacados

Tempus AI

Análisis de la Acción del Precio: La cotización ha activado una importante señal alcista tras superar de forma contundente la zona clave de $63,11. El gráfico semanal exhibe una vela de notable potencia respaldada por una divergencia alcista, habiéndose completado las correcciones de cortísimo plazo. Muestra una clara inercia alcista en la dinámica del precio.
Zonas Clave:
- Soportes: $63,11 (nivel de superación previo y primera referencia), zona de cierre del hueco alcista (coincidente con la media móvil) y nivel estructural en $40,70.
- Resistencias: Sin niveles de resistencia intermedia remarcables hasta el entorno del objetivo técnico.
Proyección y Objetivos: Estructura alcista activada con un objetivo pendiente hacia los $82,40.
Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Dado que el recorrido ya se encuentra avanzado tras la activación, no se aconseja perseguir el precio en la ruptura vertical. Se debe esperar una posible corrección o pullback hacia la primera zona de soporte en $63,11 para buscar una entrada de menor riesgo. Establecer el stop-loss por debajo del cierre del hueco alcista en la zona de la media o ajustado a la pérdida de los $63,11.

Perfiles de medio / largo plazo: Mantener la posición con objetivo en los $82,40, situando la invalidez de la estructura de fondo por debajo del soporte principal de los $40,70.

HCA Healthcare (01:19)

Análisis de la Acción del Precio: Tras registrar máximos, el valor dio claras señales de debilidad al confirmar un doble techo con divergencia bajista, seguido del abandono de zonas clave de soporte con un hueco bajista (gap). Tras caídas severas, el precio ha reestructurado su movimiento desde una directriz alcista que une mínimos, marcando un suelo relativo en los $354,00. En la sesión del viernes superó intra-día la resistencia superior pero cerró por debajo de la misma.
Zonas Clave:
- Soportes: Suelo estructural en $354,00 y directriz alcista de mínimos crecientes.
- Resistencias: $429,54 (parte alta de la consolidación), cierre del hueco bajista pendiente y $459,40.
Proyección y Objetivos: Si consolida la ruptura de los $429,54, activará una figura de doble suelo / rectángulo con objetivo teórico mínimo en los $498,00.
Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Abstenerse de comprar anticipadamente. Al no haber cerrado la sesión por encima de $429,54 y estar la media de 200 diario actuando como filtro (aún sin girar al alza), existe riesgo de lateralización. Exigir superación clara en cierre diario de los $429,54 y posterior corrección de confirmación (throwback). Stop-loss por debajo del mínimo de la consolidación previa.

Perfiles de medio / largo plazo: Esperar a que la media móvil de 200 periodos muestre giro alcista antes de incorporar el activo en cartera.

Mastercard (05:23)

Análisis de la Acción del Precio: Dinámica alcista sostenida reflejada tanto en el gráfico diario como en el semanal. La estructura se mantiene sólida en paralelo a la de otros líderes de su sector.
Zonas Clave:
- Soportes: Línea inferior del canal alcista roto y soportes estructurales previos.
- Resistencias: $598,04 (máximos históricos de la compañía).
Proyección y Objetivos: Dispone de dos objetivos alcistas vigentes: un primer objetivo hacia los $545,00 derivado de la ruptura al alza de un canal ascendente, y un segundo objetivo teórico hacia los $590,00 por proyección de divergencia alcista.
Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Mantener posiciones compradas buscando la consecución de los objetivos en $545,00 y $590,00. Vigilar la zona de los $598,04; si tras testear máximos históricos se produce un rechazo significativo, podría formarse un amplio rango lateral en gráfico semanal.

Perfiles de medio / largo plazo: Posicionamiento favorable mientras la cotización mantenga su estructura de mínimos ascendentes hacia la zona de máximos históricos.

Coinbase (06:38)

Análisis de la Acción del Precio: Tras un severo desplome desde la zona de los $440,00 hasta los $139,00, el título intenta construir un suelo en gráfico semanal. En diario ha emitido una primera señal de giro alcista al rebasar la resistencia de los $181,49.
Zonas Clave:
- Soportes: $139,00 (mínimos del movimiento correctivo) y nivel de $181,49 (ahora soporte técnico).
- Resistencias: $222,35 (nivel bisagra decisivo) y cota de los $300,00.
Proyección y Objetivos: La superación de $181,49 ha activado un doble suelo de menor grado con proyección hacia los $222,35. Si en gráfico semanal logra rebasar la cota de los $222,35, confirmará un gran triple suelo con un objetivo alcista hacia el entorno de los $300,00.
Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Permitido operar el impulso hacia los $222,35, considerando que la media de 200 días continúa descendente y actuará como freno. Stop-loss ajustado tras la pérdida del mínimo relativo reciente que invalidaría el doble suelo diario.

Perfiles de medio / largo plazo: Condicionar las entradas de largo plazo a la ruptura en cierre semanal del nivel de $222,35, alineado con un giro al alza de la media de 200 sesiones.

Moderna (07:46)

Análisis de la Acción del Precio: El valor ha experimentado una volatilidad extrema motivada por avances clínicos en su vacuna de ARNm contra el melanoma. Registró un violento hueco alcista (gap) en la sesión del miércoles con posterior impulso comprador, seguido de un hueco bajista (gap) de apertura en la jornada del jueves que permanece pendiente de rellenar.
Zonas Clave:
- Soportes: $46,60 (nivel derivado de la estructura de suelo original), y la zona inferior del hueco alcista.
- Resistencias: Rango entre $209,00 y $215,00.
Proyección y Objetivos: Mantiene activo un objetivo de largo plazo derivado de la rotura de un canal descendente, proyectando una meta en la zona de $209,00 – $215,00 (habiéndose activado previamente un doble suelo con divergencia cuyo objetivo eran los $46,60).
Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Extremar la prudencia. La elevada volatilidad implica que correcciones del 20% entran dentro de la normalidad operativa. No entrar tras el impulso actual. Esperar a una consolidación o retroceso que permita definir un nivel de stop-loss técnicamente asumible.

Perfiles de medio / largo plazo: Mantener únicamente si se entró en la activación de mínimos, utilizando un stop que asimile la volatilidad propia del sector biotecnológico.

Micron Technology (09:40)

Análisis de la Acción del Precio: Tras un comportamiento histórico de alta rentabilidad, Micron ha sufrido un retroceso técnico severo del 40% desde la zona de los $157,00 hasta los $88,00 aproximados (de $125,4 a $73,7). En gráfico semanal la cotización se encuentra aún distante de su media de 200 sesiones y el indicador MACD se encuentra cortado a la baja, sugiriendo la necesidad de una mayor consolidación temporal.
Zonas Clave en Micron:
- Soportes: $737,88 (área de apoyo clave en el entorno de la media).
- Resistencias: $105,60 (coincidente con el nivel del 61,8% de Fibonacci de todo el último tramo de caída) y $125,40.
Proyección y Objetivos: Sin estructuras alcistas de corto plazo recién activadas; en fase de búsqueda de suelo sobre la media móvil diaria.
Estrategia de Inversión Explícita en Micron:

Perfiles de corto plazo / Trading: Buscar patrones de compra si el precio realiza un retesteo a la zona de soporte en $737,88 o la media diaria y genera un patrón de giro. Stop-loss por debajo de los mínimos que marque dicho apoyo.

Perfiles de medio / largo plazo: Mantener en vigilancia a la espera de que el indicador MACD semanal vire al alza o el precio complete una consolidación lateral que absorba los excesos previos.

Ciena Corporation (11:06)

Análisis de la Acción del Precio: Tras un movimiento vertical de ascenso y euforia compradora, la acción mostró síntomas manifiestos de agotamiento con un primer hueco bajista, seguido de la pérdida de soportes clave. La cotización ha corregido hasta el nivel del 50% del retroceso de Fibonacci de todo el impulso previo.
Zonas Clave:
- Soportes: Nivel del 50% de Fibonacci y zona de la media de 200 semanal (en fase ascendente).
- Resistencias: $462,69, $497,00, $518,00 (nivel de retroceso de Fibonacci) y $637,51 (máximos del movimiento reciente). Máximos históricos absolutos en $1.057,00 (registrados en el año 2000).
Proyección y Objetivos: De reestructurarse al alza y rebasar en el futuro sus máximos recientes, abriría la puerta a la formación de un gran segundo impulso alcista por Fibonacci.
Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: No intervenir hasta que la acción del precio construya una figura clara de acumulación (doble suelo o rectángulo) en la zona del 50% de Fibonacci. Stop-loss por debajo de la estructura de giro que se pudiera formar.

Perfiles de medio / largo plazo: Estructura de fondo con sesgo alcista respaldada por una media de 200 semanas ascendente; requiere confirmación de suelo de corto plazo antes de la toma de posiciones.

Intel (13:40)

Análisis de la Acción del Precio: Muestra un sesgo técnico notablemente deteriorado. Activó previamente figuras de distribución en forma de doble techo / rectángulo roto a la baja, y posteriormente perdió la zona de los $98,33. En gráfico semanal, el MACD permanece cortado a la baja y cotiza alejado de la media de 200 semanas.
Zonas Clave:
- Soportes: $60,00 (objetivo teórico), zona de la media de 200 días (que actúa de freno temporal) y el cierre de un hueco alcista previo.
- Resistencias: $98,33, $107,57 y la zona del 61,8% de Fibonacci (coincidente con el cierre del hueco bajista reciente).
Proyección y Objetivos: Mantiene pendiente y en desarrollo un objetivo por divergencia bajista hacia los $60,00.
Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Operativa alcista desaconsejada. La media de 200 diaria ha servido de soporte temporal, pero la presión vendedora predomina. Si se busca operativa corta, utilizar rebotes a resistencias ($107,57 o el 61,8% de Fibonacci) para posicionarse a favor de la tendencia bajista con stop-loss por encima del hueco.

Perfiles de medio / largo plazo: Mantenerse al margen del activo dada la presencia de múltiples resistencias y objetivos bajistas vigentes hacia $60,00.

Advanced Micro Devices (AMD) (15:02)

Análisis de la Acción del Precio: Presenta un comportamiento técnico y un desarrollo de corrección sensiblemente más sano y ordenado que Intel. En el gráfico de fuerza relativa (AMD/Intel), AMD ha retomado el liderazgo sectorial mostrando una figura de cambio de tendencia en forma de hombro-cabeza-hombro invertido.
Zonas Clave:
- Soportes: $424,00, nivel de la media móvil y zona de cierre del hueco alcista.
- Resistencias: Máximos relativos previos.
Proyección y Objetivos: Tendencia alcista de fondo preservada en gráfico semanal con media de 200 ascendente.
Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Priorizar compras en AMD frente a Intel debido a su superior comportamiento relativo. Buscar entradas en aproximaciones a la zona de soporte de los $424,00 o la media diaria, colocando el stop-loss por debajo del hueco alcista.

Perfiles de medio / largo plazo: Mantener en cartera; a pesar de la distancia del precio respecto a la media semanal, la estructura sigue siendo constructiva.

Alibaba (16:36)

Análisis de la Acción del Precio: Tras cumplir el objetivo técnico proyectado previamente, el título ha vuelto a ser rechazado a la baja, perdiendo la zona sombreada de soporte. En gráfico diario, la media de 200 periodos se encuentra en fase descendente y ha rechazado el precio en dos ocasiones consecutivas.
Zonas Clave:
- Soportes: Doble directriz alcista que une mínimos relativos y nivel de los $91,99.
- Resistencias: $111,20 (soporte de corto plazo perdido), la media de 200 diaria y la zona de los $145,00 (nivel donde el sesgo cambiaría a positivo).
Proyección y Objetivos: Ausencia de estructuras alcistas ejecutables. Debilidad técnica condicionada por la media descendente.
Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Evitar posiciones largas mientras el precio cotice por debajo de la media de 200 y de la resistencia de $145,00. Cualesquiera compras de muy corto plazo en la directriz de apoyo deben llevar un stop-loss estricto por debajo de $91,99.

Perfiles de medio / largo plazo: Sin señal de compra de medio plazo hasta que la media de 200 se gire al alza y se supere la cota de los $145,00.

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) (17:44)

Análisis de la Acción del Precio: Estructura técnica débil tras haber sufrido un severo proceso bajista desde los $92,90 hasta los $16,36. Cotiza en una pauta marcadamente lateral por debajo de una media de 200 días marcadamente descendente.
Zonas Clave:
- Soportes: $23,23, $21,92 y mínimos en $16,36.
- Resistencias: Media de 200 sesiones diaria.
Proyección y Objetivos: Sin proyección alcista mientras no rompa la lateralidad.
Estrategia de Inversión Explícita:

Perfiles de corto plazo / Trading: Mantenerse fuera del activo. La ausencia de tendencia clara y la presión de la media descendente desaconsejan las entradas operativas.

Perfiles de medio / largo plazo: Neutral hasta observar un giro de la media móvil de 200 periodos y la rotura de los rangos laterales superiores.

2. Situación de Índices Bursátiles Globales (18:23)

Índices de Estados Unidos

Nasdaq 100: Consolida en el corto plazo por debajo de sus máximos históricos situados en los 30.762 puntos. Soporte en la directriz de mínimos crecientes, la media diaria ascendente y el cierre de hueco alcista. Tendencia semanal impecable, aunque el MACD semanal permanece girado a la baja, advirtiendo de posibles pautas de consolidación adicionales.
SP500: Tendencia alcista principal en gráfico semanal. En el ámbito diario, sitúa sus zonas de soporte en los 7.600 puntos, la media de 200 periodos y los 7.237 puntos.
Dow Jones Industrial Average: Presenta soportes en la directriz alcista de corto plazo, los 51.520 puntos y la media móvil. Zonas de resistencia fijadas en los 53.540 puntos y en los máximos históricos de los 54.744 puntos.
Russell 2000: Mantiene activo un objetivo por rectángulo roto al alza hacia los 3.266 puntos. No obstante, perder el nivel de soporte de los 2.900 puntos activaría un patrón de doble techo de corto plazo.
SP600: Conserva una proyección alcista de largo plazo por segundo impulso hacia los 2.050 puntos.

Índices Europeos y Asiáticos

DAX 40 (Alemania): Estructura alcista primaria. Soporte de largo plazo en 21.863 puntos; soportes operativos de menor plazo en 25.500 puntos (antiguos máximos), hueco alcista, directriz inferior de canal y media móvil.
EuroStoxx 50: Mínimos y máximos crecientes. Soportes inmediatos en 676 puntos, la zona de los 6.400 puntos y la media de 200.
IBEX35 (España): Tendencia alcista ordenada en todos los marcos temporales. Soportes en directriz ascendente, nivel de 19.020 puntos, hueco alcista y media móvil en fase ascendente.
CAC 40 (Francia): Aunque muestra debilidad relativa de corto plazo frente a sus pares europeos, mantiene dos grandes objetivos alcistas pendientes: 9.260 puntos (por segundo impulso) y 9.760 puntos (por proyección de rectángulo).
FTSE MIB (Italia): Objetivo activo por figura de rectángulo hacia 55.080 puntos. Soporte en 50.943 puntos y resistencia intermedia en 53.200 puntos.
Nikkei 225 (Japón): Cumplido un objetivo de doble techo con correcciones de corto plazo, la media de 200 actúa como soporte primario. Resistencias en el hueco bajista de los 69.608 puntos y máximos históricos en 72.832 puntos.
Hang Seng (Hong Kong): Con la media de 200 en fase ascendente, mantiene pendiente la consecución de un objetivo por rectángulo hacia los 30.200 puntos.

3. Materias Primas y Criptoactivos 23:31)

Oro y Plata

Oro (00:23:31): Impulso alcista que sobrepasó el objetivo de rectángulo previo. Con la media de 200 semanal en clara fase ascendente, sitúa su primer soporte firme en los $3.942,00 y resistencia en la zona de proyección del 61,8% de Fibonacci en los $4.855,00.
Plata (00:24:01): Ha experimentado una corrección más severa que el oro. No obstante, en gráfico semanal la media de 200 se mantiene ascendente y el MACD está a punto de cruzarse al alza, lo que desencadenaría un nuevo tramo comprador. En gráfico diario cumplió una divergencia alcista y encuentra resistencia en la media móvil y en la zona pivote de los $71,60.

Bitcoin y Ethereum

Bitcoin (BTC/USD) (00:24:34): Reaccionó al alza tras confirmar la superación de los $67.250,00, nivel que activó una divergencia alcista de corto plazo.
- Zonas Clave: Resistencias en $82.804,00, el nivel del 61,8% de Fibonacci ($99.600,00) y la zona de $107.000,00.
- Proyección: La superación en cierre semanal de la resistencia crítica de los $82.804,00 activará una divergencia alcista de mayor grado / doble suelo semanal, proyectando un objetivo mínimo teórico hacia los $104.000,00.
Ethereum (ETH/USD) (00:25:48): Tras cumplir holgadamente su objetivo de doble suelo en los $2.158,00, ha superado la resistencia de los $2.465,00. Presenta lecturas de sobrecompra extrema en el RSI (88) y la proximidad de la media de 200 semanal (ligeramente descendente) sugiere cautela ante eventuales pausas o correcciones técnicas.

4. Entorno Macroeconómico y Sentimiento de Mercado (23:02)

Índice VIX de Volatilidad: Cotiza en cotas reducidas cercanas a la zona de 15 puntos, nivel catalogado como altamente constructivo y sano para la continuidad de las subidas en la renta variable mundial.
- Resistencias de la volatilidad: 18,10 puntos (media móvil diaria), 20,54 puntos y 25,00 puntos.
- Soportes de la volatilidad: 14,10 puntos, 13,12 puntos, 11,37 puntos, 10,72 puntos y 8,56 puntos.
Narrativa Global de Mercado: La lectura conjunta de los índices de pequeñas y medianas compañías (Russell 2000 y S&P 600 con estructuras pendientes) junto a la contención de la volatilidad en el VIX respalda el escenario de continuidad en el movimiento de fondo alcista, a pesar de que indicadores semanales en grandes índices (MACD en Nasdaq) aconsejan gestionar con rigor el riesgo ante eventuales fases de consolidación temporal.