Análisis Mapfre, Merlin, Naturgy, Puig, Redeia, Repsol, Rovi, Sacyr, Solaria, Unicaja y Telefónica

Análisis Técnico de Laboratorios Rovi, Mapfre, Merlin Properties, Naturgy, Puig, Redeia, Repsol, Sacyr, Solaria, Telefónica y Unicaja. Una visión desde el corto al medio plazo. Niveles a vigilar de entrada, salida y proyección de objetivos.

Redeia: Análisis Técnico y Operativa

Acción del Precio y Estructura

El valor registra un retroceso diario del 0.66%, situándose en los 15,11 €. Durante las últimas dos sesiones, la media móvil de 52 días ha actuado como una resistencia dinámica efectiva, frenando los avances de lunes y martes. Este freno coincide con el mencionado repunte del crudo y de los bonos a largo plazo, limitando un rebote que llegó a tantear la zona de resistencia situada entre los 15,30 € y 15,35 €.

Zonas Clave y Soportes

Soportes clave: La pérdida de la cota de los 15,00 € complica el escenario técnico. Abajo, el soporte estructural se sitúa en la banda de los 14,60 € – 14,64 €, nivel donde se inició el rebote previo. Por debajo de los 14,58 €, se vulnera el retroceso de Fibonacci del 61.8%, con un riesgo de retroceso hacia los 13,78 € como peor escenario.
Resistencias: La banda comprendida entre los 15,30 € y 15,35 €.

Estrategia de Inversión en Redeia

Corto plazo / Trading: Mantener posiciones largas mientras el precio respete el filtro de los 15,00 €. Establecer niveles de salida o stop-loss estrictos ante perforaciones de los 14,64 € para evitar prolongar la fase correctiva.

Medio / Largo plazo: Precaución ante la pérdida de soportes críticos, dado que un cierre semanal por debajo de los 14,64 € confirma la reanudación correctiva con objetivos en la zona de 13,80 €.

Solaria: Análisis Técnico y Operativa

Acción del Precio y Estructura

Solaria sufre un fuerte castigo semanal con un desplome del 5.86% en este periodo, cotizando en los 16,23 €. La semana anterior ya experimentó un retroceso del 6.14% y la actual acumula pérdidas del 6.08%. En gráfico diario, el valor muestra la formación de un techo en la zona de los 17,60 €, tras un segundo impulso alcista que se vio limitado por la resistencia de los 18,70 €.

Zonas Clave y Soportes

Soportes clave: El rango lateral inmediato se apoya en los 15,75 € (en gráfico semanal) y 15,80 € (mínimos anuales en gráfico diario). La pérdida de este soporte reactiva con fuerza el movimiento bajista principal originado desde los máximos de los 25,90 €, con un objetivo potencial hacia la zona de los 12,10 € – 13,00 €.
Resistencias: La zona de resistencia clave se sitúa en los 18,70 €.

Estrategia de Inversión en Solaria

Corto plazo / Trading: Operativa de alto riesgo debido a la presión vendedora. Mantener vigilancia estricta sobre los 15,80 €. Su pérdida invalida cualquier hipótesis de consolidación previa a los 25 € y activa posiciones bajistas.

Medio / Largo plazo: Evitar la exposición mientras el valor cotice bajo el rango superior. La estructura de máximos y mínimos decrecientes desde los 25,90 € confirma un escenario de distribución bajista.

Puig: Análisis Técnico y Operativa

Acción del Precio y Estructura

El valor registra un descenso diario del 0.40%, tras haber roto previamente una resistencia significativa en los 17,17 € con una subida del 3.84%. Sin embargo, la pérdida de la media móvil de 52 días (ubicada en los 17,22 €) y la aproximación a la cota psicológica de los 17,00 € incrementa el riesgo de invalidar el rebote actual.

Zonas Clave y Soportes

Soportes clave: Nivel crítico en los 17,00 € y los 16,70 € (mínimos del 18 de septiembre). La perforación de los 16,70 € anula por completo el rebote en curso y reactiva la secuencia bajista de máximos y mínimos decrecientes.
Resistencias: La zona de los 18,00 €, seguida por el nivel de 18,66 €, cuya superación permitiría reactivar el movimiento alcista principal.

Estrategia de Inversión en Puig

Corto plazo / Trading: Margen operativo condicionado al respeto de los 17,00 €. Colocar niveles de stop-loss por debajo de los 16,70 € para protegerse frente a la anulación del rebote técnico.

Medio / Largo plazo: Operativa sujeta a la superación consistente de la resistencia en 18,66 € en gráfico semanal para confirmar la tendencia alcista de fondo.

Mapfre: Análisis Técnico y Operativa

Acción del Precio y Estructura

Mapfre retrocede un 1.36% en la sesión, situándose en los 4,34 €. El valor se encuentra inmerso en un movimiento lateral delimitado desde el 1 de julio, atacando de forma insistente la zona de soporte situada entre los 4,30 € y 4,32 €.

Zonas Clave y Soportes

Soportes clave: El soporte inmediato se encuentra en los 4,30 €. La zona defensiva siguiente se sitúa entre los 4,15 € y 4,20 €. Un cierre semanal por debajo de los 4,20 € abre el camino hacia un descenso potencial hasta los 3,50 € – 3,86 €.
Resistencias: La resistencia superior se sitúa en los 4,55 € – 4,62 €.

Estrategia de Inversión en Mapfre

Corto plazo / Trading: Vigilar la reacción del soporte en 4,30 €. Si no se produce un rebote hacia los 4,55 €, la pérdida de los 4,20 € exige una salida inmediata para evitar caídas hacia los 3,50 €.

Medio / Largo plazo: El patrón lateral encubre una fase de distribución desde zonas de máximos previos, por lo que se recomienda prudencia y cautela ante la pérdida de soportes estivales.

Naturgy: Análisis Técnico y Operativa

Acción del Precio y Estructura

Naturgy desciende un 0.88%, cotizando en los 29,22 €. El valor mantiene un rango lateral desde el 18 de agosto que oscila estrictamente entre la cota de los 29,00 € y los 30,00 €.

Zonas Clave y Soportes

Soportes clave: El filtro técnico relevante se localiza en los 28,86 €, zona que ha actuado como techo y soporte en repetidas ocasiones. La ruptura bajista de este nivel conduce a testear el soporte psicológico de los 28,00 €, con una posible extensión posterior hacia la zona de los 27,00 € – 26,00 €.
Resistencias: El techo del rango lateral en los 30,00 €.

Estrategia de Inversión en Naturgy

Corto plazo / Trading: Esperar a la confirmación de la ruptura del rango lateral en gráfico semanal (al cierre del viernes) antes de tomar posiciones direccionales, evitando señales falsas intradiarias.

Medio / Largo plazo: Mantener posiciones mientras se respete el soporte crítico de los 28,86 €. La pérdida confirmada en temporalidad semanal desaconseja la permanencia en el valor.

Merlin Properties: Análisis Técnico y Operativa

Acción del Precio y Estructura

Merlin Properties acumula un período de fuerte presión vendedora con 8 semanas consecutivas cerrando en negativo. Tras registrar un descenso diario y semanal del 0.56%, el valor intenta construir un rebote técnico desde la zona de los 12,00 €.

Zonas Clave y Soportes

Soportes clave: El nivel crítico se sitúa en los 12,00 €, cuya pérdida directa abriría un escenario de caída hacia los 10,60 € – 11,00 €. El rango lateral inmediato de corto plazo se mueve entre los 12,35 € y 12,64 €.
Resistencias: La resistencia de seguridad se localiza en los 13,00 €. Superar los 13,00 € permitiría pensar en una recuperación hacia los 14,36 €.

Estrategia de Inversión en Merlin Properties

Corto plazo / Trading: Posibilidad de operativa especulativa contra tendencia buscando un rebote técnico tras el severo castigo de 8 semanas, estableciendo un stop-loss estricto por debajo de los 12,00 €.

Medio / Largo plazo: Desaconsejable la toma de posiciones largas debido al dominio absoluto de la presión bajista y la estructura de «noria bajista» (todo lo que sube baja con mínimos decrecientes).

Repsol: Análisis Técnico y Operativa

Acción del Precio y Estructura

Repsol se beneficia directa y positivamente del repunte en el mercado de materias primas y del petróleo, registrando una subida diaria del 3.09% hasta los 30,73 €. El valor muestra una sólida secuencia alcista de mínimos relativos ascendentes desde la zona de los 20,32 € – 20,45 €, apoyada por un canal alcista de medio y largo plazo.

Zonas Clave y Soportes

Soportes clave: El soporte de corto plazo se sitúa en la zona de los 29,75 € (antigua resistencia superada). La estructura alcista de fondo se sostiene sobre los mínimos de los 20,32 €.
Resistencias: El objetivo intradía y técnico se proyecta en los 31,20 €. En una perspectiva de largo plazo (escala mensual), el objetivo potencial se sitúa en la cota de los 54,00 €.

Estrategia de Inversión en Repsol

Corto plazo / Trading: Aprovechar los throwbacks o apoyos en la zona de los 29,75 € para incorporarse a la tendencia alcista principal impulsada por el sector energético y del petróleo.

Medio / Largo plazo: Mantener posiciones largas con total confianza, respaldado por la estructura de tendencia alcista anual desde los 8,85 € / 20,25 € hasta los niveles actuales de 30,70 €.

Laboratorios Rovi: Análisis Técnico y Operativa

Acción del Precio y Estructura

Laboratorios Rovi avanza un 0.25% diario, situándose en los 59,25 €, acumulando tres sesiones consecutivas en positivo. El precio experimenta presión vendedora en las inmediaciones de los 60,00 €, nivel que actúa como una resistencia técnica de gran relevancia.

Zonas Clave y Soportes

Soportes clave: El soporte estructural a vigilar se sitúa en los 57,15 €. La pérdida de esta cota, unida a la formación potencial de un patrón de cambio de tendencia de tipo Hombro-Cabeza-Hombro (con hombro derecho en la zona de 60,00 €), activaría un escenario bajista.
Resistencias: La resistencia inmediata en los 60,00 €, seguida por el siguiente objetivo técnico en los 62,20 €.

Estrategia de Inversión en Laboratorios Rovi

Corto plazo / Trading: Realización parcial de beneficios en la zona de resistencia de los 60,00 €. Mantener cautela y vigilar la integridad del soporte en 57,15 € para evitar la confirmación de figuras de giro bajista.

Medio / Largo plazo: La superación consistente de los 62,20 € permitirá reactivar la tendencia alcista de fondo iniciada desde los 53,10 €.

Sacyr: Análisis Técnico y Operativa

Acción del Precio y Estructura

Sacyr registra una caída diaria del 0.60% hasta los 4,09 €, encadenando cuatro semanas consecutivas de descensos desde la zona de techo ubicada en los 4,90 € – 4,95 €. El valor ha perforado la media móvil de 52 semanas, generando una señal de alerta técnica.

Zonas Clave y Soportes

Soportes clave: El soporte fundamental se localiza en la banda de los 3,80 € – 3,81 €, zona que ha operado históricamente como soporte y resistencia de gran fiabilidad.
Resistencias: La resistencia inmediata se sitúa en la zona de los 4,43 € y los máximos previos de 4,90 €.

Estrategia de Inversión en Sacyr

Corto plazo / Trading: Evitar compras precipitadas ante el claro dominio del control bajista de corto plazo. Esperar a la aproximación y testeo de la zona de soporte de los 3,80 € para evaluar una entrada de rebote.

Medio / Largo plazo: Posible oportunidad de acumulación en la zona de los 3,80 € dentro de un rango lateral amplio (3,80 € – 5,00 €), configurando un stop-loss estricto a un 1.5% o 2% por debajo del soporte.

Telefónica: Análisis Técnico y Operativa

Acción del Precio y Estructura

Telefónica sufre un descenso destacado del 2.36% en la sesión, situándose en los 3,39 €, tras perder de forma definitiva el rango lateral en el que cotizaba desde finales de junio (3,50 € – 3,70 €). Las últimas semanas han dejado mechas superiores de rechazo en los intentos de ataque a la zona de 3,70 € y 3,90 €.

Zonas Clave y Soportes en Telefónica

Soportes clave: El siguiente objetivo bajista apunta hacia la casilla de salida en la zona de 3,20 € – 3,27 € (antigua zona de soporte y resistencia). El soporte crítico de referencia estructural se sitúa en los 3,11 € (mínimos de la semana del 19 de junio).
Resistencias: La resistencia inmediata se ubica en los 3,54 € – 3,55 €.

Estrategia de Inversión en Telefónica

Corto plazo / Trading: Escenario netamente bajista tras la ruptura del rango lateral. Se aconseja esperar a la visita de la zona de 3,20 € – 3,27 € para plantear posiciones largas especulativas, utilizando un stop-loss estricto por debajo de 3,11 €.

Medio / Largo plazo: La pérdida de los niveles de consolidación lateral reanuda la tendencia bajista de fondo, desaconsejando mantener posiciones largas sin protección de capital.

Unicaja: Análisis Técnico y Operativa

Acción del Precio y Estructura

Unicaja cierra la sesión con un ligero avance del 0.67% en los 3,54 €, registrando una vela diaria de indecisión (cuerpo pequeño con mechas superior e inferior) que denota agotamiento en el mercado. El valor se mueve dentro del rango lateral principal delimitado entre los 3,42 € y los 3,58 €, sin lograr consolidar con claridad por encima de la cota superior.

Zonas Clave y Soportes

Soportes clave: El soporte operativo se sitúa en la banda de los 3,40 € – 3,42 €. La pérdida de los 3,50 € incrementa el riesgo de corrección hacia soportes inferiores.
Resistencias: La resistencia técnica se encuentra en los 3,58 €, con referencias de máximos históricos ajustados por dividendo en los 3,646 €.

Estrategia de Inversión en Unicaja

Corto plazo / Trading: Evitar perseguir el precio al alza debido a los claros indicios de sobrecompra técnica y a la aparición de mechas de rechazo bajista en las últimas sesiones.

Medio / Largo plazo: Mantenerse al margen de nuevas compras en los niveles actuales, priorizando la paciencia ante el riesgo latente de una corrección generalizada impulsada por el comportamiento de los tipos de interés y la renta fija.